资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10107.36 85.85%
债券 23.80 0.20%
银行存款和结算备付金 1395.49 11.85%
其他资产 246.68 2.10%
资产总值:11773.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.40 1118.46 9.81%
康方生物 09926 7.90 1018.41 8.93%
三生制药 01530 27.70 758.69 6.66%
ST华通 002602 32.52 673.49 5.91%
株冶集团 600961 36.42 591.10 5.19%
星宇股份 601799 4.22 569.19 4.99%
恒立液压 601100 5.76 551.64 4.84%
快手-W 01024 7.04 543.76 4.77%
牧原股份 002714 10.06 533.18 4.68%
石药集团 01093 60.60 518.41 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 34.69%
医疗保健 0.25 22.03%
科技 0.11 9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.04%
通讯 0.05 4.77%
农、林、牧、渔业 0.05 4.68%
采矿业 0.05 4.53%
金融 0.00 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 24.30 990.57 9.31%
北汽蓝谷 600733 130.92 964.88 9.07%
赛力斯 601127 7.04 945.61 8.89%
吉利汽车 00175 58.30 848.54 7.97%
东鹏饮料 605499 1.98 620.88 5.83%
腾讯控股 00700 0.99 454.12 4.27%
牧原股份 002714 10.20 428.50 4.03%
寒武纪 688256 0.69 412.81 3.88%
苏试试验 300416 23.00 329.59 3.10%
山东黄金 600547 10.15 324.09 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 33.03%
科技 0.10 9.31%
非必需消费品 0.08 7.97%
采矿业 0.05 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.93%
通讯 0.05 4.27%
农、林、牧、渔业 0.04 4.03%
科学研究和技术服务业 0.03 3.10%
材料 0.03 2.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.24 23.80 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.80 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%