前海开源价值成长混合A(006216)_资产配置

前海开源价值成长混合A006216QIANHAI OPEN SOURCE VALUE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11587.51	82.52%
债券	91.75	0.65%
银行存款和结算备付金	2065.39	14.71%
其他资产	297.90	2.12%

资产总值：14042.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.46	1297.77	9.32%
同花顺	300033	8.51	1114.47	8.01%
长安汽车	000625	65.03	1092.50	7.85%
中国移动	600941	10.29	1088.27	7.82%
科大讯飞	002230	20.18	983.17	7.06%
北汽蓝谷	600733	108.24	816.13	5.86%
TCL科技	000100	158.00	737.86	5.30%
寒武纪	688256	3.96	687.65	4.94%
海康威视	002415	21.30	685.01	4.92%
京东方A	000725	140.85	571.85	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	40.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	33.63%
金融业	0.11	8.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.77	1508.91	9.66%
同花顺	300033	9.46	1483.99	9.50%
科大讯飞	002230	31.37	1454.94	9.32%
顶点软件	603383	24.56	1210.57	7.75%
小鹏汽车-W	09868	22.05	1132.99	7.26%
恒生电子	600570	32.09	922.91	5.91%
漫步者	002351	44.08	778.89	4.99%
东吴证券	601555	104.52	764.04	4.89%
纳思达	002180	26.63	602.64	3.86%
牧原股份	002714	13.50	555.93	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	32.66%
制造业	0.32	20.42%
金融业	0.22	14.40%
采矿业	0.14	8.82%
非必需消费品	0.11	7.26%
农、林、牧、渔业	0.10	6.64%
医疗保健	0.03	1.74%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	11.87	1730.27	9.89%
金山办公	688111	4.40	1630.89	9.32%
科大讯飞	002230	31.37	1589.20	9.09%
同花顺	300033	10.19	1523.00	8.71%
中国软件	600536	35.24	1335.09	7.63%
三七互娱	002555	57.09	1238.85	7.08%
太极股份	002368	40.16	1228.90	7.03%
新易盛	300502	26.65	1225.90	7.01%
顶点软件	603383	17.68	1099.40	6.29%
漫步者	002351	44.08	714.10	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	48.14%
制造业	0.54	31.02%
金融业	0.21	12.24%
批发和零售业	0.03	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.13	1782.98	9.51%
同花顺	300033	10.05	1761.56	9.39%
金山办公	688111	3.72	1758.64	9.38%
恒生电子	600570	38.20	1691.88	9.02%
科大讯飞	002230	24.77	1683.37	8.98%
中国软件	600536	32.62	1529.08	8.15%
顶点软件	603383	22.42	1242.25	6.62%
三七互娱	002555	32.86	1146.16	6.11%
牧原股份	002714	21.27	896.53	4.78%
太极股份	002368	19.26	792.93	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	56.13%
制造业	0.32	17.00%
金融业	0.25	13.40%
农、林、牧、渔业	0.13	6.79%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	91.75	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.75	0.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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