财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1806.10 |
-496.34 |
-700.81 |
-1284.29 |
-552.01 |
| 本期利润(万元) |
2086.75 |
-171.41 |
-190.30 |
-897.35 |
1312.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-949.05 |
0.00 |
-557.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10130.45 |
9294.26 |
9895.80 |
10364.44 |
10886.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.68 |
0.00 |
32.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2751.93 |
1678.10 |
848.02 |
660.05 |
341.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
7902.57 |
10457.19 |
11335.35 |
14906.17 |
18408.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
7902.57 |
10457.19 |
11335.35 |
14357.56 |
17699.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
548.61 |
708.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
12.82 |
12.20 |
16.37 |
23.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.14 |
2.03 |
2.73 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
10814.26 |
12173.73 |
12210.57 |
15687.71 |
18833.65 |
| 负债合计(万元) |
171.56 |
56.02 |
38.11 |
71.64 |
79.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10642.70 |
12117.71 |
12172.47 |
15616.07 |
18754.48 |
| 未分配利润(万元) |
1058.47 |
1387.90 |
46.11 |
2645.74 |
6238.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
12.49 |
6.39 |
5.80 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
-496.60 |
-1417.56 |
-2117.20 |
-3.53 |
1021.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.05 |
518.69 |
-378.62 |
-965.61 |
1766.77 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
4.95 |
1.50 |
77.64 |
70.24 |
| 收入合计(万元) |
-105.36 |
-881.43 |
-2487.93 |
-885.71 |
2861.70 |
| 管理人报酬(万元) |
67.71 |
155.67 |
79.59 |
261.54 |
155.70 |
| 托管费(万元) |
11.28 |
25.95 |
13.26 |
43.59 |
25.95 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.10 |
9.46 |
19.26 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
88.73 |
202.29 |
103.62 |
328.22 |
193.34 |
| 利润总额(万元) |
-194.09 |
-1083.72 |
-2591.55 |
-1213.93 |
2668.35 |
| 净利润(万元) |
-194.09 |
-1083.72 |
-2591.55 |
-1213.93 |
2668.35 |
