我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1563.52 |
-127.59 |
339.26 |
792.85 |
782.31 |
| 本期利润(万元) |
-1230.02 |
-867.23 |
-1707.48 |
2197.99 |
2537.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.08 |
-0.17 |
0.19 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
595.37 |
0.00 |
1453.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11064.10 |
12507.12 |
13963.23 |
15145.56 |
18925.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.21 |
1.33 |
1.50 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.72 |
0.00 |
76.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
660.05 |
341.80 |
430.00 |
1003.17 |
2490.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
14906.17 |
18408.12 |
15615.55 |
18084.01 |
20122.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
14357.56 |
17699.97 |
14752.53 |
16978.30 |
20122.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
548.61 |
708.15 |
863.02 |
1105.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.37 |
23.65 |
20.53 |
23.19 |
28.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
3.94 |
3.42 |
3.87 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
15687.71 |
18833.65 |
16131.43 |
19731.50 |
22706.93 |
| 负债合计(万元) |
71.64 |
79.16 |
62.30 |
111.27 |
332.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
15616.07 |
18754.48 |
16069.13 |
19620.23 |
22374.74 |
| 未分配利润(万元) |
2645.74 |
6238.75 |
3762.49 |
6149.49 |
8694.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
3.69 |
25.21 |
14.43 |
228.11 |
| 投资收益(万元) |
-3.53 |
1021.00 |
-4218.41 |
-3328.47 |
3230.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-965.61 |
1766.77 |
51.13 |
1022.89 |
-3440.01 |
| 其它收入(万元) |
77.64 |
70.24 |
5.87 |
5.20 |
44.78 |
| 收入合计(万元) |
-885.71 |
2861.70 |
-4136.20 |
-2285.96 |
63.59 |
| 管理人报酬(万元) |
261.54 |
155.70 |
279.17 |
148.66 |
434.39 |
| 托管费(万元) |
43.59 |
25.95 |
46.53 |
24.78 |
72.40 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.62 |
19.57 |
9.72 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
328.22 |
193.34 |
351.69 |
186.72 |
688.32 |
| 利润总额(万元) |
-1213.93 |
2668.35 |
-4487.89 |
-2472.68 |
-624.73 |
| 净利润(万元) |
-1213.93 |
2668.35 |
-4487.89 |
-2472.68 |
-624.73 |
