前海开源价值成长混合A(006216)_最新动态

前海开源价值成长混合A006216QIANHAI OPEN SOURCE VALUE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2332 -0.0119(-0.96%)

累计净值：1.4932

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

前海开源价值成长混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱杰

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

基金规模：1.01亿元

前海开源价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.77	-7.24	9.93	9.09
混合型名次	5348	3557	7078	4380	5142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
混合型名次	5881	7255	6609	3523	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	华夏网购精选混合C	-0.83	-0.95	2.45	17.25	20.20
5347	平安研究优选混合C	-0.83	-2.41	-3.09	10.77	38.96
5348	前海开源价值成长混合A	-0.83	-0.77	-7.24	9.93	9.09
5349	前海开源价值成长混合C	-0.83	-0.79	-7.27	9.88	8.98
5350	前海开源优质成长混合	-0.83	-0.77	-7.09	10.14	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	农银中小盘混合	1.58	-0.77	-1.80	17.36	17.40
3556	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-0.54	-0.77	-0.67	24.49	25.67
3557	前海开源价值成长混合A	-0.83	-0.77	-7.24	9.93	9.09
3558	前海开源优质成长混合	-0.83	-0.77	-7.09	10.14	10.19
3559	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.29	-0.77	0.16	2.52	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	华泰柏瑞质量领先混合A	-1.75	-4.33	-7.24	17.97	25.03
7077	平安品质优选混合C	0.29	-0.29	-7.24	47.40	44.94
7078	前海开源价值成长混合A	-0.83	-0.77	-7.24	9.93	9.09
7079	东方城镇消费主题混合	0.53	-1.30	-7.25	4.13	8.93
7080	银华估值优势混合	-0.98	-4.01	-7.25	6.13	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	长信银利精选混合A	-0.47	-2.08	-1.65	9.95	1.86
4379	摩根香港精选港股通混合A	-2.94	-5.02	-2.75	9.94	32.16
4380	前海开源价值成长混合A	-0.83	-0.77	-7.24	9.93	9.09
4381	申万菱信多策略灵活配置混合A	-0.39	-2.15	-1.98	9.93	34.26
4382	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.46	-4.59	-0.82	9.93	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
前海开源价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	富国研究精选灵活配置混合A	-2.90	-5.04	-4.60	9.26	9.09
5141	国富研究精选混合C	-1.63	-1.30	-1.20	10.16	9.09
5142	前海开源价值成长混合A	-0.83	-0.77	-7.24	9.93	9.09
5143	信澳新财富混合	-1.26	-2.00	0.28	8.84	9.09
5144	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.34	-0.89	0.86	8.66	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	华安新优选灵活配置混合C	4.69	14.61	16.20	22.87	38.74
5880	前海开源沪港深隆鑫混合C	4.69	13.84	4.79	13.07	72.97
5881	前海开源价值成长混合A	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
5882	南方誉享一年持有期混合C	4.68	13.63	9.68	-	10.03
5883	银华安盛混合	4.68	-1.89	-22.41	-	-31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	东方新思路混合A类	-7.44	-4.77	-21.77	-26.39	16.59
7254	银华领先策略混合	8.41	-4.77	-25.48	-41.49	223.70
7255	前海开源价值成长混合A	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
7256	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.90	-4.83	-32.51	-	-43.88
7257	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	2.66	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	泰信智选成长混合C	5.02	-4.10	-8.20	-	-10.75
6608	大成悦享生活混合C	11.42	11.80	-8.24	-	-14.54
6609	前海开源价值成长混合A	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
6610	西部利得策略优选混合C	-21.73	-2.28	-8.27	-	-19.95
6611	交银稳健配置混合	12.63	11.37	-8.29	-14.83	589.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	泓德臻远回报混合	9.78	22.33	-4.98	-24.39	54.69
3522	中欧盛世成长混合(LOF)C	13.15	15.25	-0.46	-24.42	61.68
3523	前海开源价值成长混合A	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
3524	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-24.47	5.24
3525	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
前海开源价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	汇添富盈泰混合	17.22	10.94	-13.59	-22.63	45.00
2704	九泰锐益混合(LOF)A	16.75	29.81	-8.86	-10.82	45.00
2705	前海开源价值成长混合A	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
2706	招商瑞阳混合A	3.36	10.83	10.45	23.15	44.98
2707	华泰紫金泰盈混合C	16.74	26.18	11.05	0.44	44.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.40	1118.46	9.81%
康方生物	09926	7.90	1018.41	8.93%
三生制药	01530	27.70	758.69	6.66%
ST华通	002602	32.52	673.49	5.91%
株冶集团	600961	36.42	591.10	5.19%
星宇股份	601799	4.22	569.19	4.99%
恒立液压	601100	5.76	551.64	4.84%
快手-W	01024	7.04	543.76	4.77%
牧原股份	002714	10.06	533.18	4.68%
石药集团	01093	60.60	518.41	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	34.69%
医疗保健	0.25	22.03%
科技	0.11	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.04%
通讯	0.05	4.77%
农、林、牧、渔业	0.05	4.68%
采矿业	0.05	4.53%
金融	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

邱杰本基金的基金经理、公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席 2018年09月19日 - 16年邱杰先生，北京大学硕士。历任南方基金管理...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2451	1.2442	1.2480	1.2435	1.2405
累计净值(元)	1.5051	1.5042	1.5080	1.5035	1.5005

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