资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 218806.85 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17218.66 7.27%
其他资产 935.30 0.39%
资产总值:236960.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三友医疗 688085 1150.00 20435.50 8.72%
一心堂 002727 1600.00 20352.00 8.68%
健之佳 605266 739.48 15543.87 6.63%
阳光诺和 688621 260.86 11577.18 4.94%
东方生物 688298 422.18 10934.41 4.67%
开立医疗 300633 370.00 10770.70 4.60%
何氏眼科 301103 455.31 8996.93 3.84%
普瑞眼科 301239 190.01 7752.30 3.31%
康为世纪 688426 376.12 7210.13 3.08%
健民集团 600976 120.00 5403.60 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.68 58.36%
批发和零售业 4.19 17.87%
科学研究和技术服务业 2.34 9.98%
卫生和社会工作 1.67 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 2080.00 27081.60 9.46%
三友医疗 688085 1170.00 24792.30 8.66%
九典制药 300705 1205.44 21637.71 7.56%
健之佳 605266 751.93 17347.12 6.06%
东方生物 688298 471.07 13816.60 4.83%
开立医疗 300633 455.81 13396.26 4.68%
济川药业 600566 450.00 13086.00 4.57%
阳光诺和 688621 255.00 9613.50 3.36%
何氏眼科 301103 460.00 9255.20 3.23%
华海药业 600521 400.00 7148.00 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.31 63.96%
批发和零售业 4.88 17.05%
科学研究和技术服务业 2.16 7.53%
卫生和社会工作 1.77 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 6.66 666.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 666.55 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%