融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_最新动态

融通健康产业灵活配置混合A/B000727RONGTONG HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

一季度权益基金高仓位运作，科技股成基金经理“香饽饽”[2025-04-20]

最新动态

最新净值：2.307 -0.007(-0.30%)

累计净值：2.307

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

融通健康产业灵活配置混合A/B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：20.97亿元

融通健康产业灵活配置混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-7.09	0.96	-5.91	-4.51
混合型名次	4719	4256	2731	6147	6252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.98	-32.45	-13.37	10.97	130.70
混合型名次	7455	7396	5399	1822	606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	鹏华上华一年持有期混合A	-0.13	-1.26	-0.49	0.24	-0.67
4718	平安瑞兴一年定开混合A	-0.13	-0.10	0.44	3.86	0.87
4719	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.13	-7.09	0.96	-5.91	-4.51
4720	融通健康产业灵活配置混合C	-0.13	-7.14	0.85	-6.17	-4.62
4721	泰康优势企业混合C	-0.13	-8.59	-0.82	-5.05	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇添富成长领先混合C	-0.53	-7.09	1.29	-1.59	-0.60
4255	浦银安盛新兴产业混合C	-0.89	-7.09	-2.98	-2.56	-5.15
4256	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.13	-7.09	0.96	-5.91	-4.51
4257	富荣福康混合A	1.90	-7.10	7.59	-0.49	3.11
4258	华安优嘉精选混合A	0.60	-7.10	-2.28	-5.23	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	金鹰红利价值混合C	-0.48	-10.08	0.96	6.37	-0.05
2730	平安恒泽混合A	-0.04	-0.80	0.96	2.18	1.46
2731	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.13	-7.09	0.96	-5.91	-4.51
2732	万家量化同顺多策略混合C	1.49	-3.84	0.96	10.55	-1.58
2733	博时恒盛持有期混合A	0.17	-0.52	0.95	2.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	天弘高端制造混合C	-2.32	-10.43	-4.88	-5.89	-5.80
6146	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
6147	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.13	-7.09	0.96	-5.91	-4.51
6148	交银数据产业灵活配置混合A	-1.70	-10.76	-3.19	-5.92	-2.69
6149	前海开源价值成长混合C	0.57	-7.54	-5.51	-5.92	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	长城优选稳进六个月混合C	-0.03	-4.21	-4.10	-4.11	-4.51
6251	南方均衡成长混合A	-0.09	-8.82	-1.79	-3.81	-4.51
6252	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.13	-7.09	0.96	-5.91	-4.51
6253	泰康优势企业混合C	-0.13	-8.59	-0.82	-5.05	-4.51
6254	长信增利动态策略混合	-2.56	-10.25	-5.12	-10.99	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	民生加银城镇化混合C	-11.96	-11.44	-17.36	-	-29.64
7454	华泰柏瑞行业严选混合C	-11.97	-31.24	-41.85	-	-44.53
7455	融通健康产业灵活配置混合A/B	-11.98	-32.45	-13.37	10.97	130.70
7456	融通明锐混合A	-11.98	-7.52	0.00	-	-7.52
7457	招商资管智远成长灵活配置混合A	-11.98	-30.79	-49.59	-	-64.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	华安宏利混合C	-10.06	-32.44	0.00	-	-43.04
7395	诺德价值优势混合	-12.61	-32.44	-32.24	20.28	144.60
7396	融通健康产业灵活配置混合A/B	-11.98	-32.45	-13.37	10.97	130.70
7397	九泰锐和18个月定开混合	-4.84	-32.47	-38.60	-	-41.05
7398	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-	-22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	中泰开阳价值优选混合A	9.21	-19.57	-13.35	59.30	78.30
5398	华商均衡成长混合C	7.06	-22.21	-13.36	-	-22.23
5399	融通健康产业灵活配置混合A/B	-11.98	-32.45	-13.37	10.97	130.70
5400	华夏优加生活混合C	0.75	-18.26	-13.38	-	-28.58
5401	中银顺兴回报一年持有期混合C	5.75	-5.72	-13.38	-	-16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	平安鑫安混合A	2.54	-1.53	-1.28	11.00	23.79
1821	财通资管鑫逸混合C	-3.99	-13.88	-3.83	10.98	31.95
1822	融通健康产业灵活配置混合A/B	-11.98	-32.45	-13.37	10.97	130.70
1823	宝盈祥泰混合C	0.38	1.41	2.11	10.89	16.87
1824	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	10.89	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	长信量化先锋混合A	8.47	-7.47	-17.28	-0.40	130.78
605	东方红睿丰混合	-4.18	-26.94	-35.77	-25.64	130.70
606	融通健康产业灵活配置混合A/B	-11.98	-32.45	-13.37	10.97	130.70
607	华安升级主题混合A	-4.28	-22.18	-27.44	3.92	130.54
608	汇添富策略回报混合	-3.32	-25.68	-27.49	-8.06	130.24

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	2080.00	27081.60	9.46%
三友医疗	688085	1170.00	24792.30	8.66%
九典制药	300705	1205.44	21637.71	7.56%
健之佳	605266	751.93	17347.12	6.06%
东方生物	688298	471.07	13816.60	4.83%
开立医疗	300633	455.81	13396.26	4.68%
济川药业	600566	450.00	13086.00	4.57%
阳光诺和	688621	255.00	9613.50	3.36%
何氏眼科	301103	460.00	9255.20	3.23%
华海药业	600521	400.00	7148.00	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.31	63.96%
批发和零售业	4.88	17.05%
科学研究和技术服务业	2.16	7.53%
卫生和社会工作	1.77	6.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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基金代码 000727 下属基金简称融通健康产业灵活配置混合A/B 下属基金交易代码 000727 下属基金前端交易代码 000727 下属基金后端交易代码...

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06-24关于旗下部分开放式基金新增中原证券股份有限公司为销售机构并开通定...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	2.314	2.308	2.351	2.332	2.310
累计净值(元)	2.314	2.308	2.351	2.332	2.310

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