融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_财务情况

融通健康产业灵活配置混合A/B000727RONGTONG HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12709.91	-17207.80	-14032.75	-74748.92	-30922.86
本期利润(万元)	20328.56	15100.19	-2806.97	-85651.75	21233.51
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.17	-0.03	-0.80	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.21	0.00	-31.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	76533.38	0.00	110256.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.96	0.00	1.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	181599.17	207413.50	203503.16	231842.42	234687.50
期末基金份额净值(元)	2.85	2.60	2.39	2.42	2.57
本期净值增长率(%)	0.00	7.62	0.00	-21.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	160.04	0.00	141.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12971.93	16821.98	17128.18	31118.62	38880.15
交易性金融资产(万元)	231919.88	271135.74	295292.65	541162.51	608497.41
其中：股票投资(万元)	231919.88	271135.74	295292.65	541162.51	608497.41
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	241.00	323.80	344.85	589.50	881.38
应付托管费(万元)	40.17	53.97	57.48	98.25	146.90
资产总计(万元)	248543.25	288707.05	313979.13	575481.10	658245.50
负债合计(万元)	819.78	2465.81	1477.14	1595.30	17052.12
所有者权益合计(万元)	247723.47	286241.24	312501.99	573885.80	641193.39
未分配利润(万元)	152029.72	167218.91	176367.17	385828.91	429686.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	29.54	89.43	49.83	197.51	131.27
投资收益(万元)	-18406.60	-93438.06	-50272.68	18150.49	57231.31
公允价值变动收益(万元)	36236.22	-18620.85	-74729.53	-56060.15	-100520.45
其它收入(万元)	72.89	326.12	132.57	906.04	734.47
收入合计(万元)	17932.05	-111643.35	-124819.80	-36806.11	-42423.40
管理人报酬(万元)	1447.63	4344.56	2611.87	11004.92	7339.98
托管费(万元)	241.27	724.09	435.31	1834.15	1223.33
其它费用(万元)	9.62	19.38	12.88	26.96	13.40
费用合计(万元)	1782.45	5543.01	3358.10	14570.50	9787.34
利润总额(万元)	16149.60	-117186.36	-128177.90	-51376.61	-52210.74
净利润(万元)	16149.60	-117186.36	-128177.90	-51376.61	-52210.74

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