我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15954.27 |
-5424.64 |
-25655.98 |
22104.26 |
26019.56 |
| 本期利润(万元) |
-46491.86 |
-31152.97 |
-5275.07 |
-33424.65 |
24077.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.23 |
-0.04 |
-0.23 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230941.55 |
0.00 |
255880.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319531.78 |
383602.15 |
361259.58 |
380651.45 |
542127.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
3.07 |
3.01 |
3.05 |
3.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.02 |
0.00 |
205.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31118.62 |
38880.15 |
82804.20 |
18163.74 |
9061.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
541162.51 |
608497.41 |
860041.86 |
186334.02 |
140306.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
541162.51 |
608497.41 |
860041.86 |
186334.02 |
140306.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
589.50 |
881.38 |
1089.69 |
220.20 |
189.83 |
| 应付托管费(万元) |
98.25 |
146.90 |
181.62 |
36.70 |
31.64 |
| 资产总计(万元) |
575481.10 |
658245.50 |
948126.11 |
205492.40 |
152673.44 |
| 负债合计(万元) |
1595.30 |
17052.12 |
35178.76 |
3666.99 |
1957.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
573885.80 |
641193.39 |
912947.35 |
201825.41 |
150716.10 |
| 未分配利润(万元) |
385828.91 |
429686.90 |
628219.08 |
133128.37 |
102260.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
197.51 |
131.27 |
98.78 |
21.79 |
45.02 |
| 投资收益(万元) |
18150.49 |
57231.31 |
30782.64 |
-7703.82 |
14968.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56060.15 |
-100520.45 |
14713.28 |
4254.96 |
12839.72 |
| 其它收入(万元) |
906.04 |
734.47 |
991.71 |
95.75 |
613.26 |
| 收入合计(万元) |
-36806.11 |
-42423.40 |
46586.40 |
-3331.33 |
28466.64 |
| 管理人报酬(万元) |
11004.92 |
7339.98 |
4908.39 |
1169.27 |
2366.36 |
| 托管费(万元) |
1834.15 |
1223.33 |
818.07 |
194.88 |
394.39 |
| 其它费用(万元) |
26.96 |
13.40 |
26.90 |
12.35 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
14570.50 |
9787.34 |
6436.44 |
1467.19 |
4439.48 |
| 利润总额(万元) |
-51376.61 |
-52210.74 |
40149.96 |
-4798.51 |
24027.15 |
| 净利润(万元) |
-51376.61 |
-52210.74 |
40149.96 |
-4798.51 |
24027.15 |
