融通新机遇灵活配置混合(002049)_资产配置

融通新机遇灵活配置混合002049RONGTONG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18605.72	91.17%
债券	1.64	0.01%
银行存款和结算备付金	1791.80	8.78%
其他资产	8.81	0.04%

资产总值：20407.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.97	791.94	3.92%
贵州茅台	600519	0.47	678.68	3.36%
中国平安	601318	8.10	446.39	2.21%
招商银行	600036	9.42	380.66	1.89%
紫金矿业	601899	12.20	359.17	1.78%
美的集团	000333	3.70	268.84	1.33%
立讯精密	002475	4.11	265.88	1.32%
东方财富	300059	9.68	262.52	1.30%
新易盛	300502	0.72	263.35	1.30%
恒瑞医药	600276	3.59	256.86	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	51.41%
金融业	0.41	20.49%
采矿业	0.10	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.68%
建筑业	0.03	1.48%
科学研究和技术服务业	0.03	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	662.47	4.17%
宁德时代	300750	1.88	474.17	2.99%
中国平安	601318	7.37	408.89	2.57%
招商银行	600036	8.49	390.12	2.46%
兴业银行	601166	11.71	273.31	1.72%
长江电力	600900	8.76	264.03	1.66%
美的集团	000333	3.52	254.14	1.60%
工商银行	601398	31.68	240.45	1.51%
比亚迪	002594	0.69	229.02	1.44%
紫金矿业	601899	11.66	227.37	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	47.59%
金融业	0.38	24.03%
采矿业	0.08	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.39%
建筑业	0.03	1.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	640.01	4.47%
宁德时代	300750	1.70	430.00	3.00%
中国平安	601318	6.98	360.38	2.51%
招商银行	600036	7.99	345.89	2.41%
美的集团	000333	3.11	244.13	1.70%
比亚迪	002594	0.59	221.19	1.54%
长江电力	600900	7.82	217.47	1.52%
兴业银行	601166	9.39	202.82	1.42%
工商银行	601398	28.03	193.13	1.35%
东方财富	300059	8.32	187.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	48.59%
金融业	0.32	22.55%
采矿业	0.06	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.09%
建筑业	0.02	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	3.79	20.73	0.94%
银都股份	603277	0.84	19.46	0.88%
公牛集团	603195	0.27	18.96	0.86%
中国汽研	601965	0.95	16.74	0.76%
中国移动	600941	0.14	16.54	0.75%
敷尔佳	301371	0.43	16.25	0.73%
苏泊尔	002032	0.28	14.90	0.67%
丽珠集团	000513	0.38	14.44	0.65%
中集车辆	301039	1.59	14.39	0.65%
四方股份	601126	0.83	14.08	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.28%
采矿业	0.00	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广核转债	0.01	0.96	0.00%
亿纬转债	0.00	0.68	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.64	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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