财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.61 |
178.07 |
-5.07 |
-147.97 |
46.15 |
| 本期利润(万元) |
2286.39 |
254.51 |
-215.51 |
115.97 |
73.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
-0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4822.19 |
0.00 |
649.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20184.36 |
15879.33 |
14331.28 |
2214.68 |
3136.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.85 |
1.80 |
1.85 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.32 |
0.00 |
92.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2418.35 |
15.74 |
57.50 |
83.29 |
441.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
15001.00 |
2160.53 |
3993.33 |
6497.38 |
8165.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
14868.89 |
298.86 |
347.65 |
1412.42 |
2537.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.11 |
1861.67 |
3645.67 |
5084.96 |
5627.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.37 |
1.16 |
2.06 |
3.84 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
0.39 |
0.69 |
1.28 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
17424.53 |
2236.09 |
4108.22 |
7176.19 |
13116.44 |
| 负债合计(万元) |
1545.20 |
21.41 |
76.34 |
102.00 |
219.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
15879.33 |
2214.68 |
4031.88 |
7074.18 |
12896.83 |
| 未分配利润(万元) |
7281.84 |
1016.71 |
1761.13 |
3069.54 |
5831.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
2.00 |
1.35 |
79.38 |
53.50 |
| 投资收益(万元) |
210.88 |
-111.82 |
-226.29 |
-16.58 |
32.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.44 |
263.94 |
255.26 |
-102.48 |
215.65 |
| 其它收入(万元) |
6.48 |
1.72 |
1.24 |
94.77 |
64.40 |
| 收入合计(万元) |
295.42 |
155.83 |
31.56 |
55.10 |
365.79 |
| 管理人报酬(万元) |
30.10 |
24.63 |
15.55 |
66.04 |
33.11 |
| 托管费(万元) |
10.03 |
8.21 |
5.18 |
22.01 |
11.04 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
5.28 |
9.56 |
11.37 |
4.48 |
| 费用合计(万元) |
40.91 |
39.86 |
30.41 |
99.46 |
48.64 |
| 利润总额(万元) |
254.51 |
115.97 |
1.16 |
-44.36 |
317.14 |
| 净利润(万元) |
254.51 |
115.97 |
1.16 |
-44.36 |
317.14 |
