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最新净值:1.754 0.003(0.17%)

累计净值:1.795

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通新机遇灵活配置混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:刘舒乐 2017-12-28 每10份派现金 0.1
基金规模:0.71亿元 2017-09-29 每10份派现金 0.2
    融通新机遇灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.23 -0.40 -0.45 -2.61 -0.85
混合型名次 1569 4712 4038 2554 3183
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华特达因 000915 4.10 118.74 1.68%
长江电力 600900 3.86 90.09 1.27%
安琪酵母 600298 2.52 88.65 1.25%
立讯精密 002475 2.51 86.47 1.22%
日联科技 688531 0.81 81.44 1.15%
铁建重工 688425 19.07 75.70 1.07%
东鹏饮料 605499 0.36 65.70 0.93%
锦江酒店 600754 2.15 64.28 0.91%
美的集团 000333 1.18 64.46 0.91%
大秦铁路 601006 8.81 63.52 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.38%
房地产业 0.01 1.72%
住宿和餐饮业 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.00 0.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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