融通新消费灵活配置混合(002605)_资产配置

融通新消费灵活配置混合002605RONGTONG NEW CONSUMER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2251.29	91.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	169.35	6.85%
其他资产	51.77	2.09%

资产总值：2472.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	3.05	186.54	7.75%
杭州银行	600926	9.03	137.89	5.73%
恒瑞医药	600276	1.70	121.64	5.05%
恺英网络	002517	4.12	115.69	4.81%
乖宝宠物	301498	1.12	105.20	4.37%
小商品城	600415	5.02	93.12	3.87%
长盈精密	300115	2.17	90.45	3.76%
紫金矿业	601899	2.94	86.55	3.60%
会稽山	601579	3.97	81.46	3.38%
芒果超媒	300413	2.17	77.60	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	50.34%
金融业	0.04	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	15.60%
租赁和商务服务业	0.01	6.01%
采矿业	0.01	3.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	2.74	167.06	7.95%
晨光股份	603899	4.85	140.60	6.69%
小商品城	600415	6.67	137.94	6.56%
杭州银行	600926	6.42	107.98	5.14%
美的集团	000333	1.45	104.69	4.98%
菜百股份	605599	6.27	102.51	4.88%
江苏银行	600919	7.51	89.67	4.27%
古越龙山	600059	8.13	88.70	4.22%
鸿远电子	603267	1.72	86.46	4.11%
牧原股份	002714	1.99	83.60	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	39.79%
租赁和商务服务业	0.03	14.51%
金融业	0.03	14.35%
批发和零售业	0.01	6.70%
农、林、牧、渔业	0.01	3.98%
采矿业	0.01	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	154.65	7.39%
盐津铺子	002847	2.04	129.02	6.16%
牧原股份	002714	2.68	103.80	4.96%
小商品城	600415	6.31	96.10	4.59%
新大陆	000997	3.01	89.91	4.29%
比亚迪	002594	0.23	86.23	4.12%
安井食品	603345	1.00	79.80	3.81%
丸美生物	603983	1.87	67.04	3.20%
分众传媒	002027	9.22	64.72	3.09%
匠心家居	301061	0.75	58.70	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	47.30%
租赁和商务服务业	0.02	10.10%
农、林、牧、渔业	0.01	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.07%
金融业	0.00	1.77%
批发和零售业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.20	165.48	7.45%
盐津铺子	002847	2.16	134.97	6.08%
巨星科技	002444	3.39	109.67	4.94%
格力电器	000651	2.03	92.26	4.15%
牧原股份	002714	2.24	86.11	3.88%
新大陆	000997	3.85	76.81	3.46%
天味食品	603317	5.66	75.50	3.40%
立讯精密	002475	1.69	68.88	3.10%
安琪酵母	600298	1.81	65.25	2.94%
大商股份	600694	2.47	65.13	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	53.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.37%
批发和零售业	0.01	6.38%
农、林、牧、渔业	0.01	6.32%
租赁和商务服务业	0.01	5.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2024-12-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉益转债	0.02	2.24	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.24	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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