融通新消费灵活配置混合(002605)_最新动态

融通新消费灵活配置混合002605RONGTONG NEW CONSUMER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.596 -0.025(-1.54%)

累计净值：1.596

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

融通新消费灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关山

基金规模：0.21亿元

融通新消费灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-3.51	-1.30	-2.15	-2.98
混合型名次	2693	2818	5137	4740	5490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.05	-13.31	-12.16	2.11	59.60
混合型名次	6894	4613	5261	2187	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
融通新消费灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	鹏扬中国优质成长混合C	0.25	-6.86	0.34	-3.84	-2.22
2692	前海开源量化优选C	0.25	-6.52	5.18	-1.69	3.13
2693	融通新消费灵活配置混合	0.25	-3.51	-1.30	-2.15	-2.98
2694	上银慧尚6个月持有期混合A	0.25	0.09	0.61	0.67	-0.46
2695	兴业聚盈混合A	0.25	-0.28	0.53	1.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
融通新消费灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	淳厚鑫悦混合C	0.17	-3.51	11.18	9.14	11.03
2817	东方红智远三年持有混合	1.64	-3.51	2.71	-3.99	0.40
2818	融通新消费灵活配置混合	0.25	-3.51	-1.30	-2.15	-2.98
2819	兴业聚源混合C	0.02	-3.51	-1.85	3.45	-2.37
2820	东吴进取策略混合C	-0.17	-3.52	-1.49	-6.68	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通新消费灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	农银景气优选混合A	1.00	-9.29	-1.30	-1.07	-2.28
5136	融通领先成长混合(LOF)A/B	-0.89	-7.72	-1.30	-3.02	-1.53
5137	融通新消费灵活配置混合	0.25	-3.51	-1.30	-2.15	-2.98
5138	易方达科融混合	-0.38	-11.09	-1.30	-2.74	-2.62
5139	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
融通新消费灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇添富品质价值混合	1.12	-3.31	-4.04	-2.15	-4.04
4739	前海开源多元策略混合A	1.51	-3.99	2.60	-2.15	2.30
4740	融通新消费灵活配置混合	0.25	-3.51	-1.30	-2.15	-2.98
4741	招商成长精选一年定期开放混合A	1.65	-8.98	1.82	-2.15	1.32
4742	东方红远见价值混合C	-0.50	-11.56	-4.29	-2.16	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
融通新消费灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	博时产业精选混合A	0.38	-15.54	-3.05	-9.37	-2.98
5489	国泰兴益灵活配置混合C	0.33	-3.83	-2.74	-2.35	-2.98
5490	融通新消费灵活配置混合	0.25	-3.51	-1.30	-2.15	-2.98
5491	银华卓信成长精选混合C	0.34	-12.92	-0.66	-10.54	-2.98
5492	长信改革红利灵活配置混合	-2.62	-10.03	-3.20	-9.15	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
融通新消费灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	国富均衡增长混合A	-7.04	-10.14	0.00	-	-11.54
6893	中邮核心竞争力灵活配置混合	-7.04	-18.15	-16.27	17.57	42.50
6894	融通新消费灵活配置混合	-7.05	-13.31	-12.16	2.11	59.60
6895	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	22.91	40.51
6896	嘉实低碳精选混合发起式C	-7.06	-35.10	0.00	-	-42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
融通新消费灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	长城大健康混合C	15.59	-13.30	-19.03	-	-25.05
4612	银华集成电路混合A	36.20	-13.30	17.55	-	1.29
4613	融通新消费灵活配置混合	-7.05	-13.31	-12.16	2.11	59.60
4614	东财时代优选混合发起式C	19.95	-13.32	0.00	-	-9.26
4615	中欧量化先锋混合C	6.91	-13.32	-10.10	-	-16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
融通新消费灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	安信优势增长混合A	4.80	-8.43	-12.16	47.50	190.96
5260	华宝可持续发展混合C	9.18	-17.62	-12.16	-	-24.02
5261	融通新消费灵活配置混合	-7.05	-13.31	-12.16	2.11	59.60
5262	富国品质生活混合C	2.27	-14.46	-12.17	-	-28.66
5263	华夏核心价值混合C	-1.30	-16.72	-12.17	-	-41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
融通新消费灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	西部利得新富混合A	-10.44	-25.07	-27.20	2.14	30.54
2186	鹏华弘华混合A	-0.43	-1.33	-7.19	2.13	32.85
2187	融通新消费灵活配置混合	-7.05	-13.31	-12.16	2.11	59.60
2188	汇安丰恒混合A	5.07	-7.04	-4.88	2.09	-6.50
2189	东兴蓝海财富混合	-3.87	-3.87	-9.15	2.06	-30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
融通新消费灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南方荣光A	1.50	4.15	6.93	33.36	59.76
1453	南方北交所精选两年定开混合发起	90.03	95.38	77.03	-	59.64
1454	融通新消费灵活配置混合	-7.05	-13.31	-12.16	2.11	59.60
1455	海富通领先成长混合	-7.75	-28.33	-34.14	-12.03	59.58
1456	天弘新活力混合	-0.72	-11.72	-0.47	25.44	59.58

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.20	165.48	7.45%
盐津铺子	002847	2.16	134.97	6.08%
巨星科技	002444	3.39	109.67	4.94%
格力电器	000651	2.03	92.26	4.15%
牧原股份	002714	2.24	86.11	3.88%
新大陆	000997	3.85	76.81	3.46%
天味食品	603317	5.66	75.50	3.40%
立讯精密	002475	1.69	68.88	3.10%
安琪酵母	600298	1.81	65.25	2.94%
大商股份	600694	2.47	65.13	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	53.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.37%
批发和零售业	0.01	6.38%
农、林、牧、渔业	0.01	6.32%
租赁和商务服务业	0.01	5.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28融通新消费灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.621	1.623	1.619	1.613	1.592
累计净值(元)	1.621	1.623	1.619	1.613	1.592

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