| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -59.17 | -250.88 | -277.62 | -115.96 | -84.19 |
| 本期利润(万元) | -41.55 | -7.33 | 170.46 | -96.81 | 76.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.01 | 0.12 | -0.07 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -4.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 666.95 | 0.00 | 802.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2093.73 | 2220.58 | 2328.22 | 2191.46 | 2425.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.65 | 1.71 | 1.58 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -4.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.49 | 0.00 | 57.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 431.15 | 475.67 | 547.93 | 941.04 | 5544.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 1812.37 | 1753.10 | 1881.78 | 1750.14 | 1927.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 1810.13 | 1753.10 | 1881.78 | 1750.14 | 1405.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.25 | 2.27 | 2.41 | 3.96 | 9.70 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.66 | 1.62 |
| 资产总计(万元) | 2248.44 | 2230.71 | 2432.57 | 2703.34 | 7488.22 |
| 负债合计(万元) | 27.86 | 39.26 | 91.58 | 61.33 | 30.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 2220.58 | 2191.46 | 2340.99 | 2642.01 | 7457.73 |
| 未分配利润(万元) | 870.99 | 802.86 | 921.00 | 1198.48 | 3387.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.52 | 0.66 | 6.01 | 5.07 | 25.17 |
| 投资收益(万元) | -219.20 | -97.54 | -159.16 | -39.87 | -1501.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 243.55 | 19.16 | -63.02 | 61.87 | -1426.79 |
| 其它收入(万元) | 0.69 | 0.34 | 3.32 | 3.12 | 44.98 |
| 收入合计(万元) | 26.56 | -77.39 | -212.85 | 30.19 | -2858.03 |
| 管理人报酬(万元) | 26.99 | 14.13 | 42.87 | 26.29 | 254.53 |
| 托管费(万元) | 4.50 | 2.35 | 7.14 | 4.38 | 42.42 |
| 其它费用(万元) | 2.40 | 2.94 | 6.91 | 7.69 | 20.17 |
| 费用合计(万元) | 33.89 | 19.42 | 56.92 | 38.36 | 321.83 |
| 利润总额(万元) | -7.33 | -96.81 | -269.77 | -8.17 | -3179.86 |
| 净利润(万元) | -7.33 | -96.81 | -269.77 | -8.17 | -3179.86 |