财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.42 |
141.73 |
-59.17 |
-250.88 |
-277.62 |
| 本期利润(万元) |
243.68 |
55.32 |
-41.55 |
-7.33 |
170.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
754.13 |
0.00 |
666.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2407.21 |
2101.62 |
2093.73 |
2220.58 |
2328.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.69 |
1.61 |
1.65 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
64.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.21 |
431.15 |
475.67 |
547.93 |
941.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1776.82 |
1812.37 |
1753.10 |
1881.78 |
1750.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1776.82 |
1810.13 |
1753.10 |
1881.78 |
1750.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.25 |
2.27 |
2.41 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.38 |
0.40 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2234.65 |
2248.44 |
2230.71 |
2432.57 |
2703.34 |
| 负债合计(万元) |
133.03 |
27.86 |
39.26 |
91.58 |
61.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2101.62 |
2220.58 |
2191.46 |
2340.99 |
2642.01 |
| 未分配利润(万元) |
859.46 |
870.99 |
802.86 |
921.00 |
1198.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.52 |
0.66 |
6.01 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
155.55 |
-219.20 |
-97.54 |
-159.16 |
-39.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.41 |
243.55 |
19.16 |
-63.02 |
61.87 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.69 |
0.34 |
3.32 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
70.07 |
26.56 |
-77.39 |
-212.85 |
30.19 |
| 管理人报酬(万元) |
12.55 |
26.99 |
14.13 |
42.87 |
26.29 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
4.50 |
2.35 |
7.14 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
2.40 |
2.94 |
6.91 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
14.75 |
33.89 |
19.42 |
56.92 |
38.36 |
| 利润总额(万元) |
55.32 |
-7.33 |
-96.81 |
-269.77 |
-8.17 |
| 净利润(万元) |
55.32 |
-7.33 |
-96.81 |
-269.77 |
-8.17 |
