资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14365.94 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1434.64 8.93%
其他资产 270.68 1.68%
资产总值:16071.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.66 1338.72 8.70%
剑桥科技 603083 10.19 1302.28 8.46%
中际旭创 300308 3.14 1267.56 8.23%
工业富联 601138 18.08 1193.46 7.75%
海博思创 688411 3.63 1174.57 7.63%
胜宏科技 300476 3.49 996.39 6.47%
腾讯控股 00700 1.45 877.69 5.70%
中创新航 03931 24.03 777.95 5.05%
东鹏饮料 605499 2.20 668.36 4.34%
春风动力 603129 2.49 667.94 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 71.79%
非必需消费品 0.11 7.32%
通讯 0.09 5.70%
科技 0.06 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.24%
必需消费品 0.01 0.58%
医疗保健 0.01 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.84 868.82 10.03%
胜宏科技 300476 6.15 826.44 9.54%
腾讯控股 00700 1.68 770.63 8.90%
泡泡玛特 09992 2.60 632.13 7.30%
小米集团-W 01810 10.06 549.99 6.35%
康方生物 09926 6.10 511.51 5.91%
中际旭创 300308 3.04 443.41 5.12%
东山精密 002384 11.24 424.53 4.90%
春风动力 603129 1.86 402.69 4.65%
毛戈平 01318 3.83 378.27 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 46.72%
非必需消费品 0.10 11.91%
通讯 0.08 8.90%
医疗保健 0.07 8.43%
科技 0.05 6.35%
必需消费品 0.05 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.08%
工业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.17 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.17 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%