融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.3404 -0.0241(-1.77%)

累计净值：1.3404

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.69亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	7.54	4.15	69.18	97.90
混合型名次	6647	946	1075	187	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	97.90	148.59	83.59	-	34.04
混合型名次	109	53	223	4227	3235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	浦银安盛价值精选混合A	-1.46	4.84	2.11	21.03	24.45
6646	浦银安盛价值精选混合C	-1.46	4.81	2.02	20.78	23.96
6647	融通价值趋势混合A	-1.46	7.54	4.15	69.18	97.90
6648	申万菱信新经济混合	-1.46	8.81	5.35	47.44	48.76
6649	信澳健康中国混合A	-1.46	-0.49	-12.20	5.74	17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	万家量化睿选C	-0.59	7.55	4.56	38.41	44.51
945	长城久源灵活配置混合A	1.25	7.54	2.66	12.46	7.74
946	融通价值趋势混合A	-1.46	7.54	4.15	69.18	97.90
947	华商新锐产业混合	-0.91	7.53	3.11	39.14	50.00
948	摩根中国世纪混合人民币份额	-0.13	7.53	1.61	43.56	66.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	博时均衡回报混合A	-0.94	3.60	4.15	26.55	27.49
1074	华泰柏瑞多策略混合C	-0.54	3.87	4.15	22.65	26.64
1075	融通价值趋势混合A	-1.46	7.54	4.15	69.18	97.90
1076	中邮瑞享两年定期开放混合A	-0.81	6.04	4.15	22.21	27.41
1077	大成盛世精选混合	-1.35	2.98	4.14	20.99	29.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	银华互联网主题灵活配置混合C	-2.19	13.96	12.90	69.52	80.05
186	宏利景气领航两年持有混合	-1.73	10.55	7.88	69.20	73.77
187	融通价值趋势混合A	-1.46	7.54	4.15	69.18	97.90
188	浦银安盛科技创新优选混合	-0.59	12.93	7.78	69.00	68.78
189	前海开源周期优选混合A	-2.38	14.69	4.19	68.88	75.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	永赢先进制造智选混合发起A	12.04	16.66	-1.92	35.63	98.41
106	富国中小盘精选混合C	-0.65	9.39	3.48	64.12	97.97
107	融通价值趋势混合A	-1.46	7.54	4.15	69.18	97.90
108	富国核心科技12个月持有期混合A	-1.04	11.24	6.99	77.26	97.66
109	永赢先进制造智选混合发起C	12.04	16.62	-2.02	35.36	97.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	永赢先进制造智选混合发起A	98.41	130.63	0.00	-	150.95
108	富国中小盘精选混合C	97.97	116.73	104.59	-	100.55
109	融通价值趋势混合A	97.90	148.59	83.59	-	34.04
110	富国核心科技12个月持有期混合A	97.66	117.93	87.24	-	82.54
111	永赢先进制造智选混合发起C	97.61	128.78	0.00	-	148.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	137.22	149.29	130.61	-	77.42
52	工银新兴制造混合A	65.78	149.13	131.67	123.33	189.59
53	融通价值趋势混合A	97.90	148.59	83.59	-	34.04
54	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
55	交银优择回报灵活配置混合C	140.77	147.19	146.48	156.43	267.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	富国核心科技12个月持有期混合C	96.47	115.31	83.89	-	78.28
222	华宝资源优选A	77.47	88.97	83.72	120.56	512.09
223	融通价值趋势混合A	97.90	148.59	83.59	-	34.04
224	宝盈智慧生活混合A	42.67	48.64	83.44	-	41.03
225	财通匠心优选一年持有期混合C	73.40	154.73	83.42	-	51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	63.14	63.35	38.70	-	0.61
4226	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	66.67	64.37	37.37	-	-6.54
4227	融通价值趋势混合A	97.90	148.59	83.59	-	34.04
4228	融通价值趋势混合C	96.95	145.32	80.31	-	30.56
4229	天弘医药创新A	39.22	23.33	8.04	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
3234	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.52	10.29	9.36	-	34.05
3235	融通价值趋势混合A	97.90	148.59	83.59	-	34.04
3236	宝盈祥泰混合A	0.29	1.31	2.66	6.12	34.02
3237	华安汇嘉精选混合C	32.40	47.66	40.47	-	34.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.66	1338.72	8.70%
剑桥科技	603083	10.19	1302.28	8.46%
中际旭创	300308	3.14	1267.56	8.23%
工业富联	601138	18.08	1193.46	7.75%
海博思创	688411	3.63	1174.57	7.63%
胜宏科技	300476	3.49	996.39	6.47%
腾讯控股	00700	1.45	877.69	5.70%
中创新航	03931	24.03	777.95	5.05%
东鹏饮料	605499	2.20	668.36	4.34%
春风动力	603129	2.49	667.94	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	71.79%
非必需消费品	0.11	7.32%
通讯	0.09	5.70%
科技	0.06	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.24%
必需消费品	0.01	0.58%
医疗保健	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3645	1.3638	1.3603	1.3667	1.3726
累计净值(元)	1.3645	1.3638	1.3603	1.3667	1.3726

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