融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3160 -0.0328(-2.43%)

累计净值：1.3160

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.69亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.12	4.73	6.59	67.24	94.30
混合型名次	280	347	756	244	90

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.68	144.25	75.49	-	31.60
混合型名次	109	29	190	4228	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国投瑞银锐意改革混合A	4.12	5.97	-0.26	63.98	53.19
279	金信稳健策略混合	4.12	2.86	19.58	55.98	56.26
280	融通价值趋势混合A	4.12	4.73	6.59	67.24	94.30
281	融通价值趋势混合C	4.12	4.69	6.48	66.86	93.44
282	鑫元鑫新收益灵活配置C	4.12	8.16	7.73	32.97	25.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
346	南方新兴龙头灵活配置混合	1.37	4.74	4.41	37.13	33.91
347	融通价值趋势混合A	4.12	4.73	6.59	67.24	94.30
348	银华高端制造业混合A	3.72	4.73	5.69	70.58	57.09
349	英大碳中和混合A	5.77	4.73	10.02	51.78	46.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华夏创业板两年定开混合	1.62	-1.32	6.59	55.54	50.10
755	华夏科技创新混合C	1.32	1.43	6.59	45.06	49.17
756	融通价值趋势混合A	4.12	4.73	6.59	67.24	94.30
757	易方达创新未来混合(LOF)	0.74	-3.00	6.59	50.44	63.15
758	华宝新兴成长混合A	3.12	2.98	6.58	77.33	70.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	东方阿尔法优势产业混合C	8.72	10.42	1.08	67.37	69.79
243	国泰君安创新成长混合发起A	0.69	-2.27	9.64	67.25	79.11
244	融通价值趋势混合A	4.12	4.73	6.59	67.24	94.30
245	长城数字经济混合A	5.92	4.21	5.75	67.16	62.88
246	国泰君安创新成长混合发起C	0.69	-2.30	9.54	66.94	78.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	汇添富自主核心科技一年持有混合C	4.38	4.46	8.21	96.82	94.78
89	博时回报严选混合A	1.86	3.03	3.82	73.99	94.71
90	融通价值趋势混合A	4.12	4.73	6.59	67.24	94.30
91	东财数字经济混合发起式A	5.47	9.12	1.74	99.84	93.95
92	博时回报严选混合C	1.85	2.99	3.70	73.58	93.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	信澳景气优选混合A	88.08	126.95	104.50	-	69.12
108	财通景气甄选一年持有期混合A	87.81	141.38	0.00	-	146.33
109	融通价值趋势混合A	87.68	144.25	75.49	-	31.60
110	大摩数字经济混合C	87.58	165.11	0.00	-	134.33
111	长安宏观策略混合C	87.38	82.51	80.09	-	76.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华宝核心优势混合A	110.32	145.02	145.41	118.52	364.80
28	易方达信息产业混合	104.70	144.97	124.91	131.82	435.50
29	融通价值趋势混合A	87.68	144.25	75.49	-	31.60
30	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
31	华宝核心优势混合C	109.14	142.76	141.99	-	137.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华商鑫选回报一年持有混合A	55.22	79.87	75.72	-	93.43
189	诺安多策略混合	47.16	84.46	75.60	52.75	221.70
190	融通价值趋势混合A	87.68	144.25	75.49	-	31.60
191	中欧成长先锋混合C	85.26	119.26	75.47	-	76.31
192	国投瑞银锐意改革混合A	59.65	88.10	75.45	40.14	103.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	69.41	78.75	49.11	-	9.88
4227	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	72.17	79.75	46.65	-	1.50
4228	融通价值趋势混合A	87.68	144.25	75.49	-	31.60
4229	融通价值趋势混合C	86.82	141.08	72.33	-	28.23
4230	华商均衡30混合	30.56	21.90	-7.26	-	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
3239	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	52.42	80.55	62.10	-	31.60
3240	融通价值趋势混合A	87.68	144.25	75.49	-	31.60
3241	景顺长城景气成长混合A	28.03	45.90	32.30	-	31.59
3242	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-2.43	31.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.66	1338.72	8.70%
剑桥科技	603083	10.19	1302.28	8.46%
中际旭创	300308	3.14	1267.56	8.23%
工业富联	601138	18.08	1193.46	7.75%
海博思创	688411	3.63	1174.57	7.63%
胜宏科技	300476	3.49	996.39	6.47%
腾讯控股	00700	1.45	877.69	5.70%
中创新航	03931	24.03	777.95	5.05%
东鹏饮料	605499	2.20	668.36	4.34%
春风动力	603129	2.49	667.94	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	71.79%
非必需消费品	0.11	7.32%
通讯	0.09	5.70%
科技	0.06	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.24%
必需消费品	0.01	0.58%
医疗保健	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3488	1.3541	1.3230	1.2639	1.2547
累计净值(元)	1.3488	1.3541	1.3230	1.2639	1.2547

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