融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.4134 0.0267(1.93%)

累计净值：1.4134

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.82亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	5.82	13.95	21.34	5.45
混合型名次	470	1985	2262	1542	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	86.78	171.34	83.08	-	41.34
混合型名次	327	72	340	4317	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	富安达策略精选混合	1.93	10.82	18.49	15.23	14.53
469	九泰锐和18个月定开混合	1.93	0.72	7.91	6.21	5.99
470	融通价值趋势混合A	1.93	5.82	13.95	21.34	5.45
471	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.92	7.55	16.82	20.18	14.65
472	平安研究精选混合A	1.92	9.95	27.30	21.68	21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	嘉实价值优势混合A	1.97	5.82	12.70	18.32	10.48
1984	鹏华弘益混合A	1.03	5.82	11.57	15.31	6.69
1985	融通价值趋势混合A	1.93	5.82	13.95	21.34	5.45
1986	圆信永丰兴研A	-0.46	5.82	11.52	14.40	7.61
1987	长城行业轮动混合C	-1.09	5.81	20.18	18.76	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中银证券内需增长混合C	1.92	2.43	13.96	10.20	4.38
2261	景顺长城品质投资混合C	1.25	7.34	13.95	20.44	10.03
2262	融通价值趋势混合A	1.93	5.82	13.95	21.34	5.45
2263	万家科创板2年定期开放混合	-0.23	1.78	13.95	10.37	8.26
2264	万家宏观择时多策略A	2.82	15.15	13.94	22.77	20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	华安动力领航混合C	0.27	4.68	16.71	21.37	10.21
1541	民生加银新兴成长混合	0.74	12.25	22.30	21.34	17.65
1542	融通价值趋势混合A	1.93	5.82	13.95	21.34	5.45
1543	中银证券新能源混合C	-0.66	7.39	23.62	21.33	11.57
1544	东方红启元三年持有混合B	1.65	6.58	15.70	21.32	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	广发睿升混合A	1.36	4.88	11.10	10.88	5.45
3780	国泰兴益灵活配置混合A	0.20	3.84	9.36	12.17	5.45
3781	融通价值趋势混合A	1.93	5.82	13.95	21.34	5.45
3782	银华体育文化灵活配置混合C	-3.13	-7.20	6.36	1.87	5.45
3783	财通可持续混合	1.72	4.11	15.43	20.53	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	中航新起航灵活配置混合C	87.03	102.28	18.70	-28.75	-6.71
326	华夏景气驱动混合C	86.92	85.34	49.06	-	49.05
327	融通价值趋势混合A	86.78	171.34	83.08	-	41.34
328	银华互联网主题灵活配置混合C	86.76	104.73	47.49	-	26.39
329	信澳产业升级混合	86.64	98.59	27.29	19.02	303.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
71	平安鼎越混合	115.41	171.41	176.45	200.10	482.31
72	融通价值趋势混合A	86.78	171.34	83.08	-	41.34
73	西部利得时代动力混合发起A	79.41	171.21	93.65	-	90.69
74	国泰君安创新成长混合发起C	118.89	170.85	0.00	-	79.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	博时数字经济混合C	90.54	142.33	83.14	-	53.42
339	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
340	融通价值趋势混合A	86.78	171.34	83.08	-	41.34
341	银河创新混合C	40.92	125.10	83.07	-	9.34
342	景顺长城支柱产业混合	81.78	91.70	83.01	57.72	316.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	财通稳进回报6个月持有期混合A	2.41	4.05	1.38	-	4.28
4316	财通稳进回报6个月持有期混合C	2.20	3.59	0.63	-	3.10
4317	融通价值趋势混合A	86.78	171.34	83.08	-	41.34
4318	融通价值趋势混合C	85.75	167.61	79.68	-	37.47
4319	华商均衡30混合	50.82	41.46	5.98	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	国联安鑫享灵活配置混合A	1.81	5.96	2.37	5.88	41.36
3320	华安红利精选混合A	42.10	51.90	19.42	-13.55	41.34
3321	融通价值趋势混合A	86.78	171.34	83.08	-	41.34
3322	汇添富远景成长一年持有混合A	26.23	41.46	0.00	-	41.30
3323	嘉实绝对收益策略定期混合A	2.84	2.24	2.91	1.87	41.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.55	1555.50	9.92%
新易盛	300502	3.54	1525.32	9.73%
剑桥科技	603083	8.91	1197.33	7.64%
源杰科技	688498	1.68	1078.86	6.88%
腾讯控股	00700	1.85	1000.90	6.38%
胜宏科技	300476	3.24	931.76	5.94%
海博思创	688411	3.44	859.19	5.48%
紫金矿业	601899	23.14	797.64	5.09%
工业富联	601138	11.29	700.54	4.47%
康方生物	09926	5.90	602.18	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	72.20%
通讯	0.10	6.38%
科技	0.09	5.91%
采矿业	0.08	5.29%
医疗保健	0.06	3.84%
非必需消费品	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3867	1.3918	1.3696	1.3714	1.3254
累计净值(元)	1.3867	1.3918	1.3696	1.3714	1.3254

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