财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1791.51 |
182.05 |
261.18 |
696.90 |
-21.60 |
| 本期利润(万元) |
3218.65 |
858.79 |
483.81 |
753.80 |
834.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.11 |
0.06 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2893.66 |
0.00 |
-3289.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6888.67 |
5888.77 |
5716.51 |
5384.85 |
4439.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.79 |
0.74 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
25.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
-32.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564.69 |
555.76 |
417.79 |
326.95 |
871.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
7966.85 |
6910.14 |
5151.35 |
5215.81 |
4084.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
7966.85 |
6869.96 |
5151.35 |
5215.81 |
4082.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
2.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.42 |
8.34 |
5.55 |
5.58 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.39 |
0.93 |
0.93 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
8757.99 |
7883.43 |
5632.60 |
5641.95 |
4999.57 |
| 负债合计(万元) |
98.60 |
210.85 |
85.86 |
67.56 |
221.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
8659.39 |
7672.59 |
5546.74 |
5574.39 |
4778.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2354.24 |
-3729.01 |
-4219.64 |
-4818.58 |
-1553.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
3.28 |
1.18 |
3.75 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
320.17 |
1294.71 |
362.69 |
-1650.34 |
-221.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
954.67 |
-85.91 |
-16.67 |
495.51 |
440.87 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
21.50 |
0.55 |
3.17 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
1280.02 |
1233.57 |
347.74 |
-1147.91 |
222.25 |
| 管理人报酬(万元) |
48.51 |
78.10 |
32.13 |
68.59 |
38.05 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
13.02 |
5.35 |
11.43 |
6.34 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
11.00 |
4.09 |
11.13 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
68.49 |
114.85 |
46.65 |
97.58 |
52.58 |
| 利润总额(万元) |
1211.53 |
1118.72 |
301.09 |
-1245.50 |
169.67 |
| 净利润(万元) |
1211.53 |
1118.72 |
301.09 |
-1245.50 |
169.67 |
