资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20601.03 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1537.40 6.94%
其他资产 9.15 0.04%
资产总值:22147.58万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.57 2096.01 9.57%
德业股份 605117 22.07 2018.16 9.21%
泡泡玛特 09992 11.62 1678.19 7.66%
小鹏汽车-W 09868 16.49 1199.14 5.48%
阳光电源 300274 17.12 1188.53 5.43%
金蝶国际 00268 89.70 1089.36 4.97%
达势股份 01405 10.91 992.21 4.53%
宁德时代 300750 3.61 913.97 4.17%
金盘科技 688676 21.30 846.53 3.87%
分众传媒 002027 102.55 719.90 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 40.35%
非必需消费品 0.43 19.65%
科技 0.23 10.41%
通讯 0.21 9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.55%
租赁和商务服务业 0.07 3.29%
必需消费品 0.06 2.58%
工业 0.05 2.22%
科学研究和技术服务业 0.03 1.44%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.92 1841.62 9.95%
腾讯控股 00700 2.87 1108.28 5.99%
阳光电源 300274 14.79 1092.19 5.90%
金蝶国际 00268 125.80 993.71 5.37%
上能电气 300827 22.54 989.51 5.35%
美团-W 03690 6.67 937.00 5.06%
德业股份 605117 10.24 868.35 4.69%
中信博 688408 11.22 808.08 4.37%
新华保险 01336 32.11 701.75 3.79%
小鹏汽车-W 09868 14.68 634.17 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 46.91%
通讯 0.20 11.05%
非必需消费品 0.17 9.26%
科技 0.12 6.34%
金融 0.09 4.76%
医疗保健 0.06 3.41%
必需消费品 0.06 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 1.27 142.40 0.31%
晶能转债 0.91 115.82 0.25%
立高转债 0.47 56.21 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 314.44 0.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%