我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-276.57 |
-2139.95 |
-375.29 |
-1411.73 |
-973.58 |
本期利润(万元) |
-113.63 |
-2057.71 |
-1006.03 |
-407.65 |
40.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-411.80 |
0.00 |
-492.90 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1183.44 |
1409.42 |
9283.65 |
10360.46 |
11077.96 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.77 |
0.86 |
0.95 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.09 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2334.34 |
2613.84 |
4742.60 |
695.74 |
交易性金融资产(万元) |
28269.90 |
43676.37 |
72256.29 |
8099.14 |
其中:股票投资(万元) |
28269.90 |
43361.93 |
72234.39 |
8099.14 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
314.44 |
21.89 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
31.98 |
56.58 |
102.26 |
12.53 |
应付托管费(万元) |
5.33 |
9.43 |
17.04 |
2.09 |
资产总计(万元) |
30780.34 |
46662.27 |
77417.33 |
9267.13 |
负债合计(万元) |
236.43 |
252.13 |
265.39 |
719.90 |
所有者权益合计(万元) |
30543.91 |
46410.14 |
77151.94 |
8547.22 |
未分配利润(万元) |
-8541.92 |
-1924.75 |
2696.06 |
1397.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
25.18 |
14.62 |
64.68 |
53.67 |
投资收益(万元) |
-9539.17 |
-5118.57 |
1929.11 |
787.74 |
公允价值变动收益(万元) |
-1738.56 |
1956.14 |
-3036.36 |
1136.29 |
其它收入(万元) |
24.69 |
20.14 |
82.24 |
58.36 |
收入合计(万元) |
-11227.85 |
-3127.67 |
-960.33 |
2036.06 |
管理人报酬(万元) |
707.01 |
439.54 |
304.41 |
90.11 |
托管费(万元) |
117.84 |
73.26 |
50.74 |
15.02 |
其它费用(万元) |
21.60 |
11.93 |
17.32 |
6.34 |
费用合计(万元) |
908.85 |
566.72 |
407.91 |
119.27 |
利润总额(万元) |
-12136.70 |
-3694.40 |
-1368.24 |
1916.79 |
净利润(万元) |
-12136.70 |
-3694.40 |
-1368.24 |
1916.79 |