国泰君安价值精选混合发起A(016382)_资产配置

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1161.08	83.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	231.14	16.60%
其他资产	0.35	0.02%

资产总值：1392.57万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	2.97	81.32	5.85%
中宠股份	002891	1.03	63.73	4.58%
赛轮轮胎	601058	4.34	56.94	4.10%
中国船舶	600150	1.57	51.09	3.67%
中国宏桥	01378	3.10	50.83	3.66%
协鑫科技	03800	55.00	50.16	3.61%
华海清科	688120	0.28	47.47	3.41%
迈瑞医疗	300760	0.21	47.20	3.39%
中芯国际	00981	1.15	46.88	3.37%
吉祥航空	603885	3.26	43.91	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.80%
信息技术	0.01	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.23%
原材料	0.01	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.16%
采矿业	0.00	2.97%
非日常生活消费品	0.00	2.23%
日常消费品	0.00	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
医疗保健	0.00	1.62%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	2.26	97.59	7.07%
华海清科	688120	0.37	60.80	4.40%
中国宏桥	01378	3.75	55.37	4.01%
协鑫科技	03800	55.00	49.74	3.60%
中芯国际	00981	1.15	48.92	3.54%
中国船舶	600150	1.57	47.88	3.47%
迈瑞医疗	300760	0.20	46.80	3.39%
金山办公	688111	0.16	46.39	3.36%
百亚股份	003006	1.76	43.49	3.15%
赛轮轮胎	601058	2.85	41.13	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	58.67%
信息技术	0.01	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.91%
原材料	0.01	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.61%
医疗保健	0.00	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	2.23	79.61	5.83%
百亚股份	003006	2.40	57.58	4.22%
中国船舶	600150	1.57	56.46	4.13%
伊利股份	600887	1.86	56.13	4.11%
协鑫科技	03800	55.00	55.01	4.03%
迈瑞医疗	300760	0.20	51.00	3.73%
赛轮轮胎	601058	3.36	48.15	3.53%
中望软件	688083	0.47	40.53	2.97%
中芯国际	00981	1.15	33.87	2.48%
华利集团	300979	0.43	33.82	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.99%
信息技术	0.01	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.39%
医疗保健	0.00	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
通讯业务	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	4.33	106.00	7.73%
森麒麟	002984	2.56	70.22	5.12%
中望软件	688083	0.70	68.47	4.99%
中国船舶	600150	1.45	60.57	4.42%
迈瑞医疗	300760	0.18	52.74	3.85%
奥海科技	002993	1.64	49.05	3.58%
伟星股份	002003	3.22	44.92	3.28%
协鑫科技	03800	35.50	44.82	3.27%
中国电信	601728	5.53	37.11	2.71%
伊利股份	600887	1.22	35.47	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.86%
信息技术	0.00	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.72%
医疗保健	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.35%
通讯业务	0.00	0.29%

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