国泰君安价值精选混合发起A(016382)_资产配置

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	990.36	75.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	314.63	24.08%
其他资产	1.55	0.12%

资产总值：1306.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	55.15	4.24%
工商银行	601398	9.74	51.43	3.95%
中国银行	601988	10.18	44.79	3.44%
京沪高铁	601816	7.89	39.61	3.04%
广汇能源	600256	5.25	39.06	3.00%
郑煤机	601717	2.31	34.53	2.65%
中国石油	601857	3.41	33.69	2.59%
中国电信	601728	5.53	33.62	2.58%
杭州银行	600926	3.01	33.44	2.57%
紫金矿业	601899	1.54	25.90	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.42%
金融业	0.02	16.64%
采矿业	0.02	12.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.21%
建筑业	0.00	3.66%
能源	0.00	2.34%
农、林、牧、渔业	0.00	2.08%
非日常生活消费品	0.00	1.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	12.83	63.12	4.79%
宁德时代	300750	0.37	60.41	4.59%
海天精工	601882	1.65	43.15	3.28%
万华化学	600309	0.54	41.48	3.15%
奥海科技	002993	1.05	40.01	3.04%
中国银行	601988	9.90	39.50	3.00%
登海种业	002041	2.66	35.19	2.67%
工商银行	601398	7.24	34.61	2.63%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	2.62%
广汇能源	600256	4.41	31.49	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.92%
金融业	0.01	10.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.75%
采矿业	0.01	5.54%
农、林、牧、渔业	0.00	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
建筑业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	12.83	65.82	4.87%
宁德时代	300750	0.24	48.73	3.61%
万华化学	600309	0.54	47.69	3.53%
河钢资源	000923	2.75	44.05	3.26%
芯源微	688037	0.27	35.44	2.62%
郑煤机	601717	2.65	34.66	2.57%
南模生物	688265	0.86	34.71	2.57%
药康生物	688046	1.94	33.44	2.48%
欧科亿	688308	0.97	33.08	2.45%
中国银行	601988	6.50	24.50	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.91%
金融业	0.01	7.75%
科学研究和技术服务业	0.01	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.87%
采矿业	0.01	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.89%
建筑业	0.00	1.37%
金融	0.00	1.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	12.83	67.49	4.66%
欧科亿	688308	1.59	63.66	4.40%
海天精工	601882	1.58	52.61	3.64%
中国银行	601988	13.00	50.83	3.51%
中国神华	601088	1.44	44.28	3.06%
温氏股份	300498	2.16	39.64	2.74%
药康生物	688046	1.94	37.70	2.61%
华锐精密	688059	0.45	37.72	2.61%
河钢资源	000923	2.75	37.12	2.57%
万华化学	600309	0.40	35.14	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	39.94%
金融业	0.01	10.22%
采矿业	0.01	7.66%
农、林、牧、渔业	0.01	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.66%
科学研究和技术服务业	0.01	3.87%
建筑业	0.00	1.52%
金融	0.00	1.46%
房地产业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.92%

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