国泰君安价值精选混合发起A(016382)_规模评级

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.33	-0.89	0.66	-8.99	-8.74	9.19	0.92
总份额	1003.75	1003.41	1004.30	1003.64	1012.63	1021.37	1012.19
季度总申购份额	0.34	0.77	3.06	0.01	0.01	9.20	0.97
季度总赎回份额	0.00	1.65	2.40	9.00	8.76	0.02	0.06

截止日期：2025-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	370.14	1988495.12	-67252.19	36844.53	104096.72
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.81	900475.04	-41364.98	11838.24	53203.22
4	兴全合润混合	229.57	1375659.27	-56424.68	25739.23	82163.91
5	景顺长城新兴成长混合A	194.77	1132374.56	-56354.44	15179.53	71533.97
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平

6549	广发稳宏一年持有混合C	0.10	927.34	-112.21	2.76	114.97
6550	广发鑫裕混合A	0.10	709.64	-100.77	281.68	382.45
6551	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.10	947.86	198.26	338.12	139.87
6552	国富新趋势混合C	0.10	864.57	114.34	200.28	85.94
6553	国富优质企业一年持有期混合C	0.10	1111.92	-49.76	8.99	58.75
6554	国金国鑫发起C	0.10	906.43	-68.00	22.64	90.64
6555	国寿安保研究精选混合A	0.10	818.89	-9.70	1.27	10.97
6556	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
6557	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6558	国投瑞银策略回报混合C	0.10	1059.34	-32.46	21.67	54.14
6559	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.10	881.31	0.01	0.03	0.01
6560	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6561	海富通富利三个月持有A	0.10	1005.78	-589.09	0.96	590.06
6562	恒生前海恒锦裕利混合C	0.10	811.24	-1392.93	31.25	1424.18
6563	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26

截止日期：2025-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	134.02	2363598.04	-95970.58	28094.92	124065.50
3	易方达蓝筹精选混合	370.14	1988495.12	-67252.19	36844.53	104096.72
4	工银核心价值混合A	39.52	1482822.62	-18487.87	22732.72	41220.59
5	泉果旭源三年持有期混合A	118.33	1459728.79	991.90	1043.68	51.77
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平

6515	九泰天宝灵活配置混合C	0.07	1009.59	-137.87	6.55	144.42
6516	金信价值精选混合A	0.19	1007.20	-4378.14	1149.32	5527.46
6517	瑞达先进制造混合型发起式A	0.12	1006.87	0.23	1.73	1.50
6518	海富通富利三个月持有A	0.10	1005.78	-589.09	0.96	590.06
6519	嘉实新兴景气混合发起式A	0.11	1005.64	-21.44	3.20	24.64
6520	银河君尚混合C	0.16	1005.34	567.14	599.49	32.35
6521	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.11	1004.84	-14.16	0.63	14.79
6522	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
6523	招商兴福混合A	0.14	1002.71	-1.25	149.21	150.46
6524	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.14	1002.68	-187.30	21.40	208.70
6525	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.11	1001.76	741.01	756.01	15.00
6526	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6527	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.11	999.58	-142.54	66.69	209.23
6528	嘉实精选平衡混合C	0.13	998.35	20.28	142.09	121.81
6529	西部利得新享混合C	0.10	995.30	-246.68	1575.41	1822.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	119.10	592355.23	149071.85	904346.04	755274.18
2	广发聚泰混合C类	25.63	193182.18	147036.01	209286.41	62250.40
3	添富创新医药混合	99.85	506199.86	145499.17	366307.36	220808.19
4	兴证全球欣越混合A	27.60	231523.70	131259.17	150671.48	19412.30
5	永赢医药创新智选混合发起C	33.10	177800.22	124057.05	477052.48	352995.43
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	华安升级主题混合C	0.00	27.38	0.43	3.55	3.12
1501	银河智慧混合C	0.00	10.27	0.39	4.49	4.11
1502	汇添富蓝筹稳健混合C	0.00	8.30	0.38	0.57	0.19
1503	中信建投聚利A	0.10	950.46	0.38	11.31	10.93
1504	东财品质生活优选混合发起式C	0.04	468.49	0.35	257.68	257.33
1505	富荣福鑫混合A	0.00	31.08	0.35	1.78	1.43
1506	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.62	0.35	0.35	0.00
1507	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
1508	汇安价值先锋混合C	0.03	386.63	0.33	7.55	7.22
1509	东方量化多策略混合A	0.26	2951.50	0.31	154.62	154.31
1510	摩根转型动力混合C	0.00	12.09	0.31	1.02	0.70
1511	广发安宏回报混合E	0.00	3.81	0.28	0.51	0.23
1512	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	0.85	0.28	7.60	7.32
1513	浙商全景消费混合C	0.01	59.03	0.25	62.48	62.22
1514	瑞达先进制造混合型发起式A	0.12	1006.87	0.23	1.73	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华碳中和主题混合C	97.96	599821.77	69575.98	1005323.02	935747.04
2	永赢先进制造智选混合发起C	119.10	592355.23	149071.85	904346.04	755274.18
3	永赢医药创新智选混合发起C	33.10	177800.22	124057.05	477052.48	352995.43
4	添富创新医药混合	99.85	506199.86	145499.17	366307.36	220808.19
5	永赢数字经济智选混合发起C	18.70	176098.73	68293.38	332649.44	264356.06
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平

7282	长信企业成长三年持有混合C	0.80	10100.51	-	0.36	-
7283	摩根双息平衡混合H	0.01	98.52	-0.06	0.36	0.41
7284	人保精选混合C	0.03	202.42	-0.01	0.36	0.37
7285	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.76	17003.42	-2896.59	0.36	2896.95
7286	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.62	0.35	0.35	0.00
7287	海富通欣荣混合A	1.34	10555.37	-8.93	0.35	9.29
7288	银华汇益一年持有期混合C	0.05	482.68	-20.72	0.35	21.07
7289	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
7290	红塔红土盛隆A	0.00	28.74	-0.08	0.34	0.42
7291	中金优势领航一年持有混合A	0.92	1937.71	-290.06	0.34	290.40
7292	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.54	-1.17	0.34	1.51
7293	中银景福回报混合C	0.00	1.09	-18.34	0.34	18.67
7294	安信稳健启航一年持有混合C	0.17	1513.22	-31.17	0.33	31.50
7295	国泰君安周期精选混合发起A	0.13	1092.18	-0.74	0.33	1.07
7296	鹏扬均衡成长混合A	0.15	1373.06	-345.30	0.33	345.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华碳中和主题混合C	97.96	599821.77	69575.98	1005323.02	935747.04
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平

7626	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.00	23.39	-	-	0.01
7627	财通安盈混合A	0.00	11.52	9.48	9.48	0.00
7628	国联安鑫汇混合A	2.80	18980.09	0.07	0.07	0.00
7629	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.62	0.35	0.35	0.00
7630	国寿安保稳信混合A	1.54	12259.09	1.03	1.03	0.00
7631	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
7632	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
7633	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
7634	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7635	海通红利优选B	0.15	2148.40	-	-	0.00
7636	华安安进灵活配置混合发起式C	0.12	1056.52	-0.00	0.00	0.00
7637	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7638	浦银安盛鑫锐混合A	0.14	1508.42	0.01	0.01	0.00
7639	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
7640	易方达裕惠定开混合发起式A	16.33	89546.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

502149.8800

99.66%

0.34%

2024-06-30

460286.4200

98.84%

1.16%

2023-12-31

674791.7000

98.88%

1.12%

2023-06-30

777005.7900

99.09%

0.91%

2022-12-31

2004026.7600

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	20	502149.8800	1000.90	99.66	3.40	0.34
2024-06-30	22	460286.4200	1000.90	98.84	11.73	1.16
2023-12-31	15	674791.7000	1000.90	98.88	11.29	1.12
2023-06-30	13	777005.7900	1000.90	99.09	9.21	0.91
2022-12-31	5	2004026.7600	1000.90	99.89	1.11	0.11

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