国泰君安价值精选混合发起A(016382)_规模评级

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
季度净申购	9.19	0.92	1.16	0.24	7.86	1.01
总份额	1021.37	1012.19	1011.27	1010.11	1009.87	1002.01
季度总申购份额	9.20	0.97	1.44	0.59	8.42	1.01
季度总赎回份额	0.02	0.06	0.28	0.35	0.56	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平

6699	格林伯锐灵活配置A	0.09	1453.81	-50.57	2.77	53.35
6700	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.09	833.62	-48.42	0.93	49.35
6701	光大保德信汇佳混合A	0.09	872.17	-15.38	11.03	26.41
6702	光大阳光混合B	0.09	477.07	-	-	12.87
6703	光大阳光优选一年持有混合B	0.09	1138.64	-51.44	1.40	52.84
6704	广发沪港深精选混合C	0.09	970.06	-21.59	23.84	45.43
6705	国富新趋势混合C	0.09	820.28	-32.67	25.93	58.59
6706	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1021.37	9.19	9.20	0.02
6707	宏利宏达混合B	0.09	850.86	-1466.71	6.80	1473.51
6708	华安研究精选混合C	0.09	482.29	-462.24	172.07	634.31
6709	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	963.63	-44.47	0.35	44.81
6710	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
6711	华富时代锐选混合C	0.09	1302.06	-79.52	24.02	103.54
6712	华商稳健添利一年持有混合C	0.09	862.50	-303.48	3.29	306.77
6713	华泰柏瑞价值增长混合C	0.09	382.92	80.25	232.03	151.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6641 位，低于同类基金平均水平

6634	融通跨界成长灵活配置混合	0.19	1026.66	-15.76	23.11	38.87
6635	永赢低碳环保智选混合发起A	0.07	1026.27	-1.96	7.57	9.52
6636	嘉实产业优势混合C	0.10	1025.01	27.58	64.69	37.11
6637	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.08	1024.66	-	6.18	-
6638	东财时代优选混合发起式A	0.08	1023.67	0.52	1.44	0.91
6639	海通策略优选A	0.11	1023.67	-221.41	10.86	232.27
6640	长城久益混合A	0.12	1021.53	-74.22	5.90	80.13
6641	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1021.37	9.19	9.20	0.02
6642	南方优选价值混合C	0.09	1021.18	-64.78	27.97	92.75
6643	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.13	1020.44	-	7.21	-
6644	汇添富量化选股混合C	0.09	1020.32	343.01	448.89	105.89
6645	华夏新机遇混合C	0.11	1019.22	-209.39	1.67	211.06
6646	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6647	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6648	长信利广混合A	0.17	1017.52	-24.20	27.84	52.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.00	10.35	10.08	10.08	0.00
1120	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	363.27	10.00	106.55	96.55
1121	金元顺安行业精选混合C	0.00	32.23	9.90	987.84	977.95
1122	信诚中小盘混合C	0.01	48.62	9.82	21.83	12.01
1123	泓德新能源产业混合发起式A	0.07	1055.81	9.75	80.64	70.89
1124	国泰诚益混合C	0.03	352.69	9.74	10.45	0.71
1125	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
1126	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1021.37	9.19	9.20	0.02
1127	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.09	1123.15	9.16	100.21	91.05
1128	融通逆向策略灵活配置混合C	0.01	49.82	8.63	12.64	4.01
1129	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
1130	富荣医药健康混合发起A	0.13	1547.57	8.53	19.69	11.16
1131	天弘恒新C	0.08	768.55	8.49	2029.52	2021.03
1132	东财价值启航混合发起式C	0.00	10.13	8.42	9.84	1.42
1133	西部利得新富混合C	0.09	628.76	8.36	220.87	212.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平

6044	天治新消费混合	0.10	799.41	-7.62	9.31	16.93
6045	长城竞争优势六个月混合C	0.35	5045.77	-112.53	9.30	121.82
6046	泰康宏泰回报混合C	0.02	99.89	5.49	9.25	3.76
6047	万家瑞舜灵活配置混合A	0.08	700.76	3.53	9.24	5.71
6048	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.63	46021.80	-10010.71	9.23	10019.94
6049	兴银稳惠180天持有混合C	0.34	3351.75	-2716.01	9.22	2725.23
6050	中融品牌优选混合A	0.62	8332.31	-228.22	9.22	237.43
6051	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1021.37	9.19	9.20	0.02
6052	大成悦享生活混合C	0.04	531.55	-52.68	9.19	61.87
6053	鹏扬景科混合A	0.42	3426.90	-591.48	9.19	600.67
6054	天弘精选混合C	0.00	23.67	-7.60	9.18	16.78
6055	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.41	4083.38	-	9.18	-
6056	嘉实策略视野三年持有期混合	2.25	37284.21	-	9.13	-
6057	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
6058	嘉实添惠一年持有混合A	0.90	8268.20	-2611.88	9.09	2620.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰君安价值精选混合发起A基金规模在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平

7441	国寿安保裕丰混合C	1.42	15136.72	0.02	0.06	0.04
7442	华润元大臻选回报混合A	0.00	0.52	0.08	0.12	0.04
7443	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.11	0.02	0.06	0.04
7444	华安添颐混合	0.51	4232.49	1.11	1.14	0.03
7445	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.00	0.20	0.01	0.03	0.03
7446	平安鼎弘(LOF)D	0.00	2.22	2.21	2.24	0.03
7447	国联安鑫汇混合C	0.00	2.18	-0.02	0.00	0.02
7448	国泰君安价值精选混合发起A	0.09	1021.37	9.19	9.20	0.02
7449	前海联合新思路混合A	0.00	5.89	-0.01	0.01	0.02
7450	东海证券海盈3个月持有期	0.01	104.75	1.22	1.23	0.01
7451	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.39	-0.00	0.00	0.01
7452	国泰君安高端装备混合发起A	0.28	3094.82	0.81	0.83	0.01
7453	国投瑞银新活力混合A	10.55	87482.76	6.31	6.32	0.01
7454	华安新活力灵活配置混合C	0.00	0.14	-0.00	0.01	0.01
7455	嘉实新兴景气混合发起式A	0.08	1005.28	0.04	0.06	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

674791.7000

98.88%

1.12%

2023-06-30

777005.7900

99.09%

0.91%

2022-12-31

2004026.7600

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15	674791.7000	1000.90	98.88	11.29	1.12
2023-06-30	13	777005.7900	1000.90	99.09	9.21	0.91
2022-12-31	5	2004026.7600	1000.90	99.89	1.11	0.11

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