国泰君安价值精选混合发起A(016382)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昂

基金规模：0.09亿元

国泰君安价值精选混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	3.13	6.21	1.28	0.81
混合型名次	7275	1572	3485	3258	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.01	0.00	0.00	-	-12.73
混合型名次	4336	2897	2045	6951	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	光大阳光对冲6个月持有混合C	-1.02	0.22	1.51	2.43	3.28
7274	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.02	1.36	7.37	-3.37	-3.26
7275	国泰君安价值精选混合发起A	-1.02	3.13	6.21	1.28	0.81
7276	融通动力先锋混合	-1.02	1.65	4.55	-0.45	2.18
7277	中信证券信远一年A	-1.02	1.30	2.35	-1.74	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	东方红睿满沪港深混合	1.20	3.13	11.11	4.74	2.19
1571	光大阳光优选一年持有混合C	1.42	3.13	7.45	1.08	2.11
1572	国泰君安价值精选混合发起A	-1.02	3.13	6.21	1.28	0.81
1573	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
1574	银华多元回报一年持有期混合	2.12	3.13	7.43	-1.56	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	广发均衡增长混合C	-0.10	2.81	6.21	8.01	5.90
3484	广发主题领先混合	-0.05	2.81	6.21	7.65	6.28
3485	国泰君安价值精选混合发起A	-1.02	3.13	6.21	1.28	0.81
3486	华安安康灵活配置混合C	-0.20	2.06	6.21	7.77	4.57
3487	华安新优选灵活配置混合C	0.28	2.21	6.21	7.16	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	招商安裕灵活配置混合D	0.39	1.28	5.25	1.29	2.26
3257	中银珍利混合A	-0.08	0.51	1.20	1.29	1.11
3258	国泰君安价值精选混合发起A	-1.02	3.13	6.21	1.28	0.81
3259	海通策略优选A	0.45	1.99	7.89	1.28	2.58
3260	鹏华弘惠混合C	1.25	-0.27	3.48	1.28	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.22	0.68	1.14	0.65	0.82
3424	中欧远见两年定期开放混合C	3.19	1.87	6.03	-0.85	0.82
3425	国泰君安价值精选混合发起A	-1.02	3.13	6.21	1.28	0.81
3426	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
3427	南方安福混合A	0.10	0.26	2.09	0.52	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	易方达科益混合A	-11.98	12.24	-10.66	-	-9.10
4335	鹏扬成长先锋混合C	-12.00	-15.53	0.00	-	-40.37
4336	国泰君安价值精选混合发起A	-12.01	0.00	0.00	-	-12.73
4337	圆信永丰双红利C	-12.01	-10.07	-34.67	14.08	174.40
4338	博时成长优势混合A	-12.03	-7.87	0.00	-	-31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，高于同类基金平均水平
2895	国泰君安高端装备混合发起A	-12.52	0.00	0.00	-	-14.33
2896	国泰君安高端装备混合发起C	-12.88	0.00	0.00	-	-14.74
2897	国泰君安价值精选混合发起A	-12.01	0.00	0.00	-	-12.73
2898	国泰君安价值精选混合发起C	-12.37	0.00	0.00	-	-13.33
2899	国泰君安量化选股混合发起A	-8.65	0.00	0.00	-	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国泰君安高端装备混合发起A	-12.52	0.00	0.00	-	-14.33
2044	国泰君安高端装备混合发起C	-12.88	0.00	0.00	-	-14.74
2045	国泰君安价值精选混合发起A	-12.01	0.00	0.00	-	-12.73
2046	国泰君安价值精选混合发起C	-12.37	0.00	0.00	-	-13.33
2047	国泰君安量化选股混合发起A	-8.65	0.00	0.00	-	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	华宝专精特新混合发起式A	-29.63	0.00	0.00	-	-35.24
6950	华宝专精特新混合发起式C	-29.84	0.00	0.00	-	-35.55
6951	国泰君安价值精选混合发起A	-12.01	0.00	0.00	-	-12.73
6952	国泰君安价值精选混合发起C	-12.37	0.00	0.00	-	-13.33
6953	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-6.53	0.00	0.00	-	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	东吴行业轮动混合A	-19.59	-18.02	-30.26	41.15	-12.71
4985	诺德新生活C	-28.42	0.94	-33.66	-12.37	-12.71
4986	国泰君安价值精选混合发起A	-12.01	0.00	0.00	-	-12.73
4987	大成企业能力驱动混合C	2.00	20.59	-11.54	-	-12.75
4988	光大阳光稳健增长混合A	-9.06	-4.54	-12.17	-	-12.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	55.15	4.24%
工商银行	601398	9.74	51.43	3.95%
中国银行	601988	10.18	44.79	3.44%
京沪高铁	601816	7.89	39.61	3.04%
广汇能源	600256	5.25	39.06	3.00%
郑煤机	601717	2.31	34.53	2.65%
中国石油	601857	3.41	33.69	2.59%
中国电信	601728	5.53	33.62	2.58%
杭州银行	600926	3.01	33.44	2.57%
紫金矿业	601899	1.54	25.90	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.42%
金融业	0.02	16.64%
采矿业	0.02	12.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.21%
建筑业	0.00	3.66%
能源	0.00	2.34%
农、林、牧、渔业	0.00	2.08%
非日常生活消费品	0.00	1.55%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
标题：上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年03月20日 1公告基本信息基金管理人名称上海国泰君安证券...

查看全文[03-20]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
10-25国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金_2023年第三季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.872	0.870	0.864	0.874	0.882
累计净值(元)	0.872	0.870	0.864	0.874	0.882

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