国泰君安价值精选混合发起A(016382)_最新动态

国泰君安价值精选混合发起A016382GUOTAI JUNAN VALUE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上周基金发行迎来小高峰年内首只一日售罄FOF产品诞生[2025-08-11]

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更新时间：2025-08-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰君安价值精选混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.09亿元

国泰君安价值精选混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
混合型名次	6893	5173	4671	5553	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
混合型名次	4611	5233	3322	7014	5552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海魅力长三角混合	10.80	20.47	0.42	0.46	29.00
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	永赢新能源智选混合发起A	10.15	19.35	3.03	2.11	6.20
4	永赢新能源智选混合发起C	10.14	19.32	2.91	1.91	5.92
5	同泰竞争优势混合A	10.06	18.57	2.04	8.14	33.52
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
6892	工银创新精选一年定开混合C	-0.02	7.97	14.04	12.40	17.74
6893	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
6894	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
6895	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	1.64	26.42	64.19	47.80	62.89
2	易方达瑞享灵活配置混合E	1.64	26.40	64.10	47.66	62.70
3	易方达先锋成长混合A	1.17	25.65	62.42	46.95	62.28
4	易方达先锋成长混合C	1.16	25.60	62.26	46.67	61.90
5	易方达远见成长混合A	1.21	25.39	62.70	45.72	60.55
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	广发恒鑫一年持有期混合C	0.96	2.27	3.87	4.24	6.87
5172	华宝ESG责任投资混合C	1.79	2.27	4.85	5.25	5.64
5173	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
5174	华夏线上经济主题精选混合	0.69	2.26	3.90	4.86	7.56
5175	汇添富碳中和主题混合A	1.81	2.26	4.36	-0.55	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	-4.36	20.04	64.40	65.72	66.23
2	易方达瑞享灵活配置混合I	1.64	26.42	64.19	47.80	62.89
3	易方达瑞享灵活配置混合E	1.64	26.40	64.10	47.66	62.70
4	易方达远见成长混合A	1.21	25.39	62.70	45.72	60.55
5	易方达远见成长混合C	1.20	25.34	62.54	45.43	60.15
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	鑫元行业轮动A	1.03	2.01	5.37	0.36	0.23
4670	长信企业优选一年持有混合	2.86	3.55	5.36	8.67	10.36
4671	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
4672	浦银安盛价值精选混合A	3.07	3.53	5.36	8.24	7.57
4673	长城品质成长混合A	2.48	3.74	5.35	9.64	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.20	18.44	51.85	130.79	135.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.25	18.53	51.45	130.28	134.89
3	永赢医药创新智选混合发起A	-1.82	17.34	48.29	101.39	107.41
4	永赢医药创新智选混合发起C	-1.82	17.30	48.02	100.90	106.81
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	3.39	21.89	58.18	95.46	97.80
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	易方达悦盈一年持有期混合A	0.53	0.76	2.79	2.66	3.72
5552	长城数字经济混合C	1.79	9.05	15.98	2.65	14.45
5553	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
5554	嘉实添惠一年持有混合A	0.04	1.31	2.51	2.65	3.80
5555	鹏华宁华一年持有期混合A	0.35	0.85	2.48	2.65	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.20	18.44	51.85	130.79	135.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.25	18.53	51.45	130.28	134.89
3	永赢医药创新智选混合发起A	-1.82	17.34	48.29	101.39	107.41
4	永赢医药创新智选混合发起C	-1.82	17.30	48.02	100.90	106.81
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	3.39	21.89	58.18	95.46	97.80
国泰君安价值精选混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华安宝利配置混合	0.61	0.49	11.37	7.16	5.24
4912	达诚价值先锋灵活配置C	1.67	11.07	9.76	4.58	5.23
4913	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
4914	恒越内需驱动混合A	5.64	-4.35	9.30	6.26	5.23
4915	民生前沿科技混合	8.76	16.91	4.34	2.30	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	213.22	159.68	0.00	-	151.08
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	211.91	157.57	0.00	-	148.09
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	192.88	174.20	199.46	-	134.33
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	174.40	161.60	148.38	-	95.20
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	173.32	159.53	145.42	-	92.34
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	前海开源优质龙头6个月持有混合A	16.52	-7.46	-17.57	-	-27.27
4610	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-	-4.57
4611	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
4612	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	16.51	-16.01	-12.58	-9.29	67.54
4613	国都创新驱动	16.50	-26.58	-43.90	-58.26	-28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	192.88	174.20	199.46	-	134.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	174.40	161.60	148.38	-	95.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	213.22	159.68	0.00	-	151.08
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	173.32	159.53	145.42	-	92.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	211.91	157.57	0.00	-	148.09
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	广发大盘价值混合A	15.84	-0.01	-25.34	-	-27.15
5232	光大保德信核心资产混合A	19.46	-0.02	-1.75	-	-4.17
5233	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
5234	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
5235	汇添富成长精选混合C	29.64	-0.02	-17.09	-	-41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	192.88	174.20	199.46	-	134.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	174.40	161.60	148.38	-	95.20
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	173.32	159.53	145.42	-	92.34
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	140.25	109.06	111.42	-	81.80
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	139.06	106.98	108.26	-	78.46
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	国泰君安高端装备混合发起A	6.78	-16.65	0.00	-	-16.71
3321	国泰君安高端装备混合发起C	6.37	-17.31	0.00	-	-17.52
3322	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
3323	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
3324	国泰君安量化选股混合发起A	49.54	23.03	0.00	-	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.70	47.79	82.64	258.99	504.36
2	东吴新趋势价值线混合	60.30	53.80	81.00	193.48	135.84
3	东吴移动互联C	52.67	45.93	74.19	192.70	295.71
4	东吴移动互联A	52.98	46.52	75.23	192.17	304.16
5	华商润丰灵活配置混合A	103.48	77.39	94.53	145.20	262.40
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	华宝专精特新混合发起式A	72.20	16.32	0.00	-	-0.21
7013	华宝专精特新混合发起式C	71.69	15.63	0.00	-	-1.07
7014	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
7015	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
7016	永赢消费鑫选6个月持有混合A	34.96	20.77	0.00	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.35	1.91	-6.62	-3.08	3294.58
2	嘉实增长混合	14.96	-7.76	-14.37	-16.69	2065.30
3	景顺长城优选混合	43.85	16.59	2.37	27.52	1905.53
4	宏利成长混合	58.06	46.06	3.00	33.16	1803.14
5	富国天瑞强势混合	32.59	5.11	-7.65	10.27	1681.85
国泰君安价值精选混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	永赢惠添盈一年混合	19.79	5.46	13.88	-	-4.97
5551	汇添富量化选股混合A	19.97	-6.81	0.00	-	-4.98
5552	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
5553	汇安量化优选A	5.34	-25.34	-33.41	-35.58	-5.00
5554	信澳恒盛混合C	7.51	-0.65	-3.21	-	-5.00

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	2.97	81.32	5.85%
中宠股份	002891	1.03	63.73	4.58%
赛轮轮胎	601058	4.34	56.94	4.10%
中国船舶	600150	1.57	51.09	3.67%
中国宏桥	01378	3.10	50.83	3.66%
协鑫科技	03800	55.00	50.16	3.61%
华海清科	688120	0.28	47.47	3.41%
迈瑞医疗	300760	0.21	47.20	3.39%
中芯国际	00981	1.15	46.88	3.37%
吉祥航空	603885	3.26	43.91	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	51.80%
信息技术	0.01	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.23%
原材料	0.01	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.16%
采矿业	0.00	2.97%
非日常生活消费品	0.00	2.23%
日常消费品	0.00	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
医疗保健	0.00	1.62%

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交易日	2025-08-07	2025-08-06	2025-08-05	2025-08-04	2025-08-01
单位净值(元)	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
累计净值(元)	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950

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