摩根双息平衡混合H(960005)_资产配置

摩根双息平衡混合H960005CHINA INTERNATIONAL DOUBLE INTEREST BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND H

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56578.37	68.31%
债券	18075.88	21.83%
银行存款和结算备付金	2143.41	2.59%
其他资产	6022.66	7.27%

资产总值：82820.32万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	330.78	2540.39	3.09%
中国移动	600941	25.22	2441.80	2.97%
老板电器	002508	87.38	2354.89	2.87%
地素时尚	603587	149.08	2313.72	2.82%
中国神华	601088	70.31	2193.67	2.67%
宁沪高速	600377	207.96	2160.70	2.63%
农业银行	601288	578.48	2082.53	2.54%
光大银行	601818	671.06	2060.14	2.51%
交通银行	601328	350.37	2018.13	2.46%
大秦铁路	601006	276.30	2014.23	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	28.27%
金融业	1.48	17.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	8.01%
采矿业	0.43	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.97%
房地产业	0.15	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.25%
建筑业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	78.09	2851.07	3.48%
美的集团	000333	42.96	2531.00	3.09%
中国移动	600941	25.22	2353.03	2.87%
海澜之家	600398	330.78	2275.77	2.78%
中国神华	601088	70.31	2162.03	2.64%
中国银行	601988	530.97	2076.09	2.53%
大秦铁路	601006	276.30	2052.91	2.51%
光大银行	601818	671.06	2060.14	2.51%
宁沪高速	600377	207.96	2044.25	2.50%
农业银行	601288	578.48	2042.03	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	26.12%
金融业	1.67	20.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	7.62%
采矿业	0.51	6.19%
房地产业	0.30	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.21%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	78.09	2869.81	3.45%
大华股份	002236	120.43	2722.92	3.28%
宁德时代	300750	5.11	2074.92	2.50%
牧原股份	002714	41.72	2044.39	2.46%
交通银行	601328	350.37	1790.39	2.15%
特变电工	600089	77.34	1679.10	2.02%
常熟汽饰	603035	83.61	1626.21	1.96%
保利发展	600048	107.46	1518.38	1.83%
金地集团	600383	165.85	1393.18	1.68%
兴业银行	601166	82.37	1391.22	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	30.11%
金融业	0.70	8.41%
采矿业	0.45	5.46%
房地产业	0.34	4.05%
农、林、牧、渔业	0.27	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.02%
建筑业	0.22	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	381.64	3816.41	4.66%
贵州茅台	600519	1.56	2694.12	3.29%
格力电器	000651	78.09	2523.87	3.08%
牧原股份	002714	41.72	2033.96	2.48%
宁德时代	300750	5.11	2010.38	2.45%
常熟汽饰	603035	83.61	1776.71	2.17%
金地集团	600383	165.85	1696.69	2.07%
保利发展	600048	107.46	1625.84	1.98%
特变电工	600089	77.34	1553.03	1.90%
兴业银行	601166	82.37	1448.88	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	31.89%
采矿业	0.61	7.45%
金融业	0.53	6.43%
房地产业	0.39	4.71%
农、林、牧、渔业	0.27	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.95%
建筑业	0.22	2.69%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	50.00	5005.19	6.10%
22进出02	40.00	4061.23	4.95%
21招商银行小微债02	30.00	3043.99	3.71%
21桂林银行三农债02	30.00	3039.19	3.70%
16油服04	19.00	1941.11	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16134.68	19.65%
企业债	1941.11	2.36%
可转债	0.09	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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