| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.14 | -3.16 | 1.58 | -11.31 | -2.86 |
| 本期利润(万元) | 1.96 | 2.94 | 3.99 | -23.72 | -15.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.14 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -17.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -43.05 | 0.00 | -43.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 196.17 | 189.05 | 177.48 | 173.46 | 183.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | -16.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 5.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6899.05 | 14505.32 | 5361.10 | 11865.22 | 14847.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 75786.83 | 68197.32 | 89407.71 | 92242.29 | 93779.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 58521.67 | 48637.99 | 69398.90 | 69055.23 | 59731.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 17265.16 | 19559.33 | 20008.81 | 23187.06 | 34047.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 100.30 | 105.72 | 112.27 | 130.72 | 133.61 |
| 应付托管费(万元) | 16.72 | 17.62 | 18.71 | 21.79 | 22.27 |
| 资产总计(万元) | 82691.60 | 82714.35 | 94969.06 | 104728.59 | 109465.42 |
| 负债合计(万元) | 775.88 | 791.08 | 1410.83 | 2887.79 | 2253.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 81915.72 | 81923.27 | 93558.23 | 101840.80 | 107211.78 |
| 未分配利润(万元) | -18896.83 | -20787.81 | -10487.01 | -4360.56 | -6990.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 28.61 | 33.18 | 13.51 | 1094.92 | 560.16 |
| 投资收益(万元) | -510.32 | -7262.66 | -5596.70 | 18635.02 | 11082.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2765.63 | -8103.56 | -0.12 | -9935.20 | -6428.19 |
| 其它收入(万元) | 0.48 | 1.52 | 0.90 | 5.09 | 2.85 |
| 收入合计(万元) | 2284.39 | -15331.52 | -5582.41 | 9799.84 | 5217.01 |
| 管理人报酬(万元) | 618.48 | 1343.29 | 690.37 | 1645.56 | 847.72 |
| 托管费(万元) | 103.08 | 223.88 | 115.06 | 274.26 | 141.29 |
| 其它费用(万元) | 12.64 | 25.79 | 12.80 | 26.56 | 13.22 |
| 费用合计(万元) | 734.37 | 1593.36 | 818.52 | 2579.92 | 1258.58 |
| 利润总额(万元) | 1550.02 | -16924.88 | -6400.93 | 7219.92 | 3958.43 |
| 净利润(万元) | 1550.02 | -16924.88 | -6400.93 | 7219.92 | 3958.43 |