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最新净值:0.778 0.003(0.45%)

累计净值:0.802

更新时间:2024-01-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 摩根双息平衡混合H增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李博 2021-09-13 每10份派现金 0.2
基金规模:
    摩根双息平衡混合H基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.45 -1.19 -4.81 -5.33 -0.41
混合型名次 771 2841 2986 2075 974
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海澜之家 600398 330.78 2540.39 3.09%
中国移动 600941 25.22 2441.80 2.97%
老板电器 002508 87.38 2354.89 2.87%
地素时尚 603587 149.08 2313.72 2.82%
中国神华 601088 70.31 2193.67 2.67%
宁沪高速 600377 207.96 2160.70 2.63%
农业银行 601288 578.48 2082.53 2.54%
光大银行 601818 671.06 2060.14 2.51%
交通银行 601328 350.37 2018.13 2.46%
大秦铁路 601006 276.30 2014.23 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 28.27%
金融业 1.48 17.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 8.01%
采矿业 0.43 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.97%
房地产业 0.15 1.85%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.25%
建筑业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
截止日期:2020-02-28评级说明
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