申万菱信价值优先混合(004769)_资产配置

申万菱信价值优先混合004769SHENWANLING LETTER VALUE FIRST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2501.07	55.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2010.11	44.53%
其他资产	2.99	0.07%

资产总值：4514.17万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.47	69.09	2.57%
贵州茅台	600519	0.04	69.08	2.57%
泸州老窖	000568	0.26	58.31	2.17%
成都银行	601838	3.66	56.00	2.08%
江苏银行	600919	6.99	50.96	1.90%
兴业银行	601166	2.83	49.78	1.85%
洋河股份	002304	0.31	49.76	1.85%
山西汾酒	600809	0.17	48.45	1.80%
广发证券	000776	2.95	45.70	1.70%
华泰证券	601688	3.49	44.46	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	55.02%
金融业	0.05	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
采矿业	0.01	2.28%
卫生和社会工作	0.01	2.04%
建筑业	0.00	1.78%
房地产业	0.00	1.74%
租赁和商务服务业	0.00	1.13%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.96	221.43	2.31%
贵州茅台	600519	0.11	205.97	2.15%
成都银行	601838	12.54	205.15	2.14%
山西汾酒	600809	0.65	196.88	2.05%
中国平安	601318	4.42	183.78	1.92%
江苏银行	600919	24.78	184.36	1.92%
古井贡酒	000596	0.64	174.05	1.81%
兴业银行	601166	10.15	169.00	1.76%
华泰证券	601688	13.83	167.62	1.75%
五粮液	000858	0.99	166.74	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	58.32%
金融业	0.18	18.86%
采矿业	0.03	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
房地产业	0.02	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.85%
建筑业	0.02	1.74%
卫生和社会工作	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	34.84	515.63	2.48%
兴业银行	601166	24.34	484.37	2.33%
宁德时代	300750	0.87	464.58	2.24%
贵州茅台	600519	0.22	449.90	2.17%
华泰证券	601688	31.76	450.99	2.17%
江苏银行	600919	61.12	435.17	2.09%
东方证券	600958	37.97	387.70	1.87%
海通证券	600837	37.85	371.31	1.79%
今世缘	603369	7.20	367.20	1.77%
TCL中环	002129	6.24	367.72	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	55.34%
金融业	0.40	19.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.47%
建筑业	0.05	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.35%
采矿业	0.05	2.22%
卫生和社会工作	0.02	0.89%
房地产业	0.02	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	75.05	529.10	2.70%
五粮液	000858	3.15	487.71	2.48%
晶盛机电	300316	7.85	471.00	2.40%
璞泰来	603659	3.35	470.81	2.40%
兴业银行	601166	22.47	464.45	2.37%
光大证券	601788	32.26	401.96	2.05%
宁德时代	300750	0.77	394.47	2.01%
招商证券	600999	26.87	388.81	1.98%
东方证券	600958	35.34	388.03	1.98%
百润股份	002568	10.66	384.08	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	55.46%
金融业	0.42	21.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.28%
房地产业	0.04	1.90%
建筑业	0.03	1.72%
采矿业	0.02	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.86%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.03	3.01	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.01	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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