申万菱信价值优先混合(004769)_最新动态

申万菱信价值优先混合004769SHENWANLING LETTER VALUE FIRST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

把握复苏Beta，掘金个股Alpha：华夏中证800指数增强基金正在发行[2023-03-16]

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累计净值：1.375

更新时间：2023-03-16 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值优先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏祥全

基金规模：0.27亿元

申万菱信价值优先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-3.57	0.02	-3.07	1.70
混合型名次	2370	3926	4126	4074	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	-13.78	22.41	36.72	38.24
混合型名次	5084	6246	1738	1368	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	5.09	6.75	7.43	2.53	10.60
3	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	5.08	6.71	7.30	2.28	10.49
4	华夏核心科技6个月定开混合C	4.74	-1.35	2.73	4.57	8.19
5	华夏核心科技6个月定开混合A	4.73	-1.30	2.90	4.93	8.34
申万菱信价值优先混合一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	前海开源国家比较优势混合A	0.25	-6.80	-0.81	-5.15	1.03
2369	前海开源中国稀缺资产混合A	0.25	-6.80	-0.80	-5.10	1.08
2370	申万菱信价值优先混合	0.25	-3.57	0.02	-3.07	1.70
2371	泰康新机遇混合	0.25	-5.74	0.16	4.39	-1.02
2372	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.25	-5.79	-5.41	-3.49	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	0.10	43.50	43.50	43.50	43.50
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	诺安行业轮动	3.35	7.80	12.99	22.87	15.42
4	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	5.09	6.75	7.43	2.53	10.60
5	诺安中小盘精选混合	2.54	6.73	11.88	21.22	14.22
申万菱信价值优先混合一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	汇添富创新成长混合A	-0.36	-3.57	-3.12	-	-
3925	鹏华金鼎混合A	0.13	-3.57	7.18	-4.39	7.99
3926	申万菱信价值优先混合	0.25	-3.57	0.02	-3.07	1.70
3927	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.54	-3.57	5.85	9.61	-
3928	新华中小市值优选混合	-0.00	-3.57	4.07	-4.06	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	0.10	43.50	43.50	43.50	43.50
2	国新国证新锐	2.15	2.23	27.51	21.13	30.09
3	东方区域发展混合	3.32	5.41	22.83	-6.03	27.24
4	天治研究驱动C	2.64	1.33	22.61	11.35	28.09
5	天治研究驱动灵活配置混合A	2.59	1.17	22.16	10.59	27.69
申万菱信价值优先混合一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国寿安保稳信混合E	-0.23	-1.51	0.02	-3.31	-
4125	弘毅远方久盈混合A	0.18	-1.43	0.02	-0.43	-
4126	申万菱信价值优先混合	0.25	-3.57	0.02	-3.07	1.70
4127	天弘多利一年	-0.50	-0.76	0.02	-2.14	0.23
4128	天弘先进制造C	-0.67	-7.07	0.02	-0.67	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	0.10	43.50	43.50	43.50	43.50
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	银河智联混合A	3.72	3.25	19.77	31.58	23.21
4	圆信永丰医药健康	0.94	-0.79	16.39	31.02	15.07
5	财通资管健康产业混合A	2.00	4.23	13.29	30.80	14.48
申万菱信价值优先混合一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	德邦安顺混合C	0.12	-1.95	-0.15	-3.07	0.23
4073	广发价值优选混合A	0.78	-0.55	-0.36	-3.07	-1.09
4074	申万菱信价值优先混合	0.25	-3.57	0.02	-3.07	1.70
4075	兴业聚源混合A	0.12	-2.08	1.28	-3.07	1.56
4076	国寿安保稳悦混合C	1.29	1.28	1.89	-3.08	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	0.10	43.50	43.50	43.50	43.50
2	国新国证新锐	2.15	2.23	27.51	21.13	30.09
3	天治研究驱动C	2.64	1.33	22.61	11.35	28.09
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	天治研究驱动灵活配置混合A	2.59	1.17	22.16	10.59	27.69
申万菱信价值优先混合一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	诺德新宜	1.37	-0.60	0.79	-9.89	1.70
2597	浦银安盛量化多策略混合C	0.39	0.22	1.43	0.80	1.70
2598	申万菱信价值优先混合	0.25	-3.57	0.02	-3.07	1.70
2599	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.00	-0.83	1.19	0.09	1.70
2600	易方达瑞智混合E	0.32	0.24	2.20	-0.56	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-0.26	59.05
3	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-0.26	59.05
4	万家宏观择时多策略A	49.53	44.47	55.73	68.55	103.76
5	易方达瑞享灵活配置混合I	48.74	64.91	111.93	149.05	241.20
申万菱信价值优先混合一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.10	-22.58	0.00	-	-7.42
5083	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-1.12	-5.42	0.00	-	0.98
5084	申万菱信价值优先混合	-1.12	-13.78	22.41	36.72	38.24
5085	大成恒享混合C	-1.13	-3.44	3.13	-	2.82
5086	大成绝对收益混合发起C	-1.13	-11.17	-19.20	-16.54	-21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	44.51	103.36	193.49	267.28	278.52
2	前海开源新经济混合A	-3.42	86.71	166.23	172.18	207.87
3	华商新兴活力混合	8.62	80.46	121.98	149.28	159.50
4	金鹰红利价值混合A	38.10	78.77	87.22	73.97	436.61
5	中邮核心优势灵活配置混合	23.39	77.66	135.41	134.41	291.39
申万菱信价值优先混合一年收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	景顺长城品质长青混合A	12.52	-13.76	0.00	-	-18.57
6245	诺德新盛C	4.67	-13.76	0.00	-	-25.86
6246	申万菱信价值优先混合	-1.12	-13.78	22.41	36.72	38.24
6247	鹏华外延成长混合	-1.88	-13.82	26.00	82.34	82.70
6248	东吴配置优化灵活配置混合C	-13.72	-13.83	0.00	-	-13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	44.51	103.36	193.49	267.28	278.52
2	交银趋势混合A	12.65	72.40	190.78	222.60	576.62
3	大成新锐产业混合	8.69	34.72	190.26	236.21	705.29
4	大成睿景灵活配置混合A	8.78	35.35	179.06	195.51	130.50
5	大成国企改革灵活配置混合	11.38	61.92	172.65	227.66	232.90
申万菱信价值优先混合一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	光大保德信精选18个月混合	4.75	6.28	22.43	-	34.99
1737	交银瑞丰混合(LOF)	9.34	-23.73	22.41	-	31.04
1738	申万菱信价值优先混合	-1.12	-13.78	22.41	36.72	38.24
1739	中邮景泰灵活配置混合A	3.03	5.73	22.41	28.64	39.72
1740	银华成长先锋混合	5.99	-8.88	22.39	55.04	70.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	1.23	4.19	19.51	369.31	427.32
2	光大保德信永鑫混合C	3.36	4.87	23.20	321.31	354.17
3	华商新趋势优选灵活配置混合	30.06	48.89	136.16	287.85	877.00
4	金元顺安元启灵活配置混合	44.51	103.36	193.49	267.28	278.52
5	易方达环保主题混合	5.61	31.31	138.51	236.55	276.60
申万菱信价值优先混合一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	汇添富新睿精选混合A	-4.49	5.85	26.69	36.77	47.85
1367	银河君盛混合A	-4.81	-4.62	14.86	36.74	45.86
1368	申万菱信价值优先混合	-1.12	-13.78	22.41	36.72	38.24
1369	鹏华弘康混合A	3.37	6.73	9.27	36.68	40.00
1370	招商丰凯混合A	3.86	1.64	29.02	36.66	61.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-6.08	6.06	33.66	-	6749.51
2	华夏大盘精选混合A/B	2.98	-14.72	36.92	39.74	3298.64
3	嘉实增长混合	12.45	-3.51	34.91	95.33	2445.45
4	景顺长城内需增长混合	8.65	-16.46	45.15	104.38	1870.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.94	-25.17	6.34	30.00	1867.43
申万菱信价值优先混合一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	新华鑫利灵活配置混合	4.04	-6.86	-4.71	1.45	38.27
2288	华夏睿磐泰兴混合A	1.58	7.92	20.77	36.19	38.25
2289	申万菱信价值优先混合	-1.12	-13.78	22.41	36.72	38.24
2290	富国红利精选混合(QDII)美元	-3.28	-26.51	0.00	-	38.23
2291	人保行业轮动混合C	-9.21	-6.10	16.96	-	38.15

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.47	69.09	2.57%
贵州茅台	600519	0.04	69.08	2.57%
泸州老窖	000568	0.26	58.31	2.17%
成都银行	601838	3.66	56.00	2.08%
江苏银行	600919	6.99	50.96	1.90%
兴业银行	601166	2.83	49.78	1.85%
洋河股份	002304	0.31	49.76	1.85%
山西汾酒	600809	0.17	48.45	1.80%
广发证券	000776	2.95	45.70	1.70%
华泰证券	601688	3.49	44.46	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	55.02%
金融业	0.05	18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
采矿业	0.01	2.28%
卫生和社会工作	0.01	2.04%
建筑业	0.00	1.78%
房地产业	0.00	1.74%
租赁和商务服务业	0.00	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

基金资讯

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01-20申万菱信价值优先混合型证券投资基金2022年第4季度报告
12-30申万菱信价值优先混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
12-30申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书年度更新提示性公告
12-27申万菱信价值优先混合型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2023-03-15	2023-03-14	2023-03-13	2023-03-10	2023-03-09
单位净值(元)	1.382	1.381	1.392	1.379	1.396
累计净值(元)	1.382	1.381	1.392	1.379	1.396

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