我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-336.45 |
-2529.06 |
-441.65 |
3547.91 |
1232.84 |
本期利润(万元) |
-1727.95 |
-1921.55 |
-3104.93 |
70.45 |
-1569.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.15 |
-0.24 |
0.01 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6111.41 |
0.00 |
9360.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9590.36 |
20776.55 |
19626.49 |
24595.30 |
25852.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.56 |
1.47 |
1.71 |
1.67 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
70.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
1715.77 |
2759.10 |
2431.68 |
1476.63 |
1069.53 |
交易性金融资产(万元) |
19075.14 |
22701.94 |
28437.84 |
20630.80 |
10089.95 |
其中:股票投资(万元) |
19075.14 |
22644.44 |
28355.24 |
20630.80 |
10089.95 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
57.50 |
82.61 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
19.50 |
21.31 |
26.56 |
23.45 |
10.76 |
应付托管费(万元) |
1.62 |
1.78 |
2.21 |
1.95 |
0.90 |
资产总计(万元) |
20847.96 |
25513.85 |
30967.43 |
22172.87 |
11192.45 |
负债合计(万元) |
71.41 |
918.55 |
86.69 |
91.47 |
52.79 |
所有者权益合计(万元) |
20776.55 |
24595.30 |
30880.74 |
22081.40 |
11139.66 |
未分配利润(万元) |
7479.91 |
10177.92 |
13388.51 |
8913.37 |
2144.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
6.44 |
16.08 |
7.37 |
13.57 |
4.97 |
投资收益(万元) |
-2398.29 |
4059.39 |
3127.56 |
4991.41 |
1634.49 |
公允价值变动收益(万元) |
607.51 |
-3477.46 |
-1687.65 |
1278.79 |
-1088.88 |
其它收入(万元) |
0.13 |
13.21 |
1.66 |
17.29 |
4.34 |
收入合计(万元) |
-1784.21 |
611.22 |
1448.94 |
6301.07 |
554.92 |
管理人报酬(万元) |
118.58 |
289.10 |
130.48 |
222.47 |
83.14 |
托管费(万元) |
9.88 |
24.09 |
10.87 |
18.54 |
6.93 |
其它费用(万元) |
8.88 |
18.03 |
8.88 |
17.96 |
8.89 |
费用合计(万元) |
137.34 |
540.78 |
250.51 |
371.66 |
124.85 |
利润总额(万元) |
-1921.55 |
70.45 |
1198.43 |
5929.41 |
430.07 |
净利润(万元) |
-1921.55 |
70.45 |
1198.43 |
5929.41 |
430.07 |