我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益(万元) -336.45 -2529.06 -441.65 3547.91 1232.84
本期利润(万元) -1727.95 -1921.55 -3104.93 70.45 -1569.39
加权平均份额本期利润(元) -0.20 -0.15 -0.24 0.01 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.65 0.00 0.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6111.41 0.00 9360.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.65 0.00
期末基金资产净值(万元) 9590.36 20776.55 19626.49 24595.30 25852.43
期末基金份额净值(元) 1.36 1.56 1.47 1.71 1.67
本期净值增长率(%) 0.00 -8.41 0.00 1.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.24 0.00 70.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
银行存款(万元) 1715.77 2759.10 2431.68 1476.63 1069.53
交易性金融资产(万元) 19075.14 22701.94 28437.84 20630.80 10089.95
其中:股票投资(万元) 19075.14 22644.44 28355.24 20630.80 10089.95
其中:债券投资(万元) 0.00 57.50 82.61 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.50 21.31 26.56 23.45 10.76
应付托管费(万元) 1.62 1.78 2.21 1.95 0.90
资产总计(万元) 20847.96 25513.85 30967.43 22172.87 11192.45
负债合计(万元) 71.41 918.55 86.69 91.47 52.79
所有者权益合计(万元) 20776.55 24595.30 30880.74 22081.40 11139.66
未分配利润(万元) 7479.91 10177.92 13388.51 8913.37 2144.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
利息收入(万元) 6.44 16.08 7.37 13.57 4.97
投资收益(万元) -2398.29 4059.39 3127.56 4991.41 1634.49
公允价值变动收益(万元) 607.51 -3477.46 -1687.65 1278.79 -1088.88
其它收入(万元) 0.13 13.21 1.66 17.29 4.34
收入合计(万元) -1784.21 611.22 1448.94 6301.07 554.92
管理人报酬(万元) 118.58 289.10 130.48 222.47 83.14
托管费(万元) 9.88 24.09 10.87 18.54 6.93
其它费用(万元) 8.88 18.03 8.88 17.96 8.89
费用合计(万元) 137.34 540.78 250.51 371.66 124.85
利润总额(万元) -1921.55 70.45 1198.43 5929.41 430.07
净利润(万元) -1921.55 70.45 1198.43 5929.41 430.07