东方红智逸沪港深定开混合(004278)_资产配置

东方红智逸沪港深定开混合004278THE EAST IS RED YIHU ZHI JUGANGSHEN REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45186.66	25.91%
债券	125436.11	71.93%
银行存款和结算备付金	3768.14	2.16%
其他资产	5.93	0.00%

资产总值：174396.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	100.02	2941.44	2.00%
腾讯控股	00700	8.90	2451.15	1.67%
宁德时代	300750	12.85	2443.18	1.66%
金山办公	688111	6.90	2009.09	1.37%
贵州茅台	600519	1.15	1958.34	1.33%
邮储银行	601658	393.67	1869.93	1.27%
中信证券	600030	92.49	1775.81	1.21%
长川科技	300604	41.21	1384.66	0.94%
恒瑞医药	600276	26.83	1233.38	0.84%
荣盛石化	002493	109.67	1207.47	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	17.87%
金融业	0.57	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.64%
通信服务	0.25	1.67%
可选消费	0.18	1.23%
房地产业	0.09	0.59%
金融	0.08	0.56%
采矿业	0.08	0.55%
医药卫生	0.07	0.45%
建筑业	0.06	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	100.02	3445.52	2.34%
腾讯控股	00700	10.85	2886.86	1.96%
保利发展	600048	223.88	2216.41	1.51%
宁德时代	300750	12.85	2097.56	1.43%
智飞生物	300122	33.95	2074.99	1.41%
金山办公	688111	6.48	2049.45	1.39%
安踏体育	02020	29.08	1996.34	1.36%
贵州茅台	600519	1.15	1984.90	1.35%
中信证券	600030	92.49	1884.02	1.28%
恒瑞医药	600276	29.11	1316.65	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	19.17%
金融业	0.48	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.77%
通信服务	0.34	2.30%
可选消费	0.24	1.60%
房地产业	0.22	1.51%
金融	0.21	1.41%
采矿业	0.09	0.64%
建筑业	0.05	0.35%
批发和零售业	0.05	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.57	3812.90	2.53%
立讯精密	002475	95.88	2858.99	1.90%
保利发展	600048	223.88	2852.23	1.89%
宁德时代	300750	13.23	2685.68	1.78%
安踏体育	02020	27.02	2185.65	1.45%
贵州茅台	600519	1.15	2068.33	1.37%
金山办公	688111	5.35	1984.97	1.32%
智飞生物	300122	37.09	1804.93	1.20%
思源电气	002028	33.37	1724.56	1.14%
邮储银行	601658	342.50	1702.22	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	17.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.50%
金融业	0.50	3.32%
通信服务	0.46	3.03%
可选消费	0.34	2.28%
房地产业	0.29	1.89%
金融	0.24	1.62%
采矿业	0.07	0.45%
建筑业	0.05	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.57	4148.76	2.70%
立讯精密	002475	115.97	3763.39	2.45%
保利发展	600048	261.43	3406.43	2.22%
宁德时代	300750	14.56	3330.72	2.17%
贵州茅台	600519	1.27	2147.57	1.40%
安踏体育	02020	27.02	1994.08	1.30%
思源电气	002028	42.42	1981.86	1.29%
中信证券	600030	96.24	1903.63	1.24%
智飞生物	300122	41.72	1843.80	1.20%
金山办公	688111	3.85	1819.27	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	20.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.79%
金融业	0.50	3.29%
通信服务	0.45	2.91%
可选消费	0.42	2.73%
房地产业	0.34	2.22%
金融	0.09	0.58%
采矿业	0.08	0.51%
建筑业	0.06	0.41%
主要消费	0.06	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22京投02	80.00	8194.52	5.57%
21申证12	60.00	6101.62	4.15%
21南网04	60.00	6096.48	4.15%
22工行二级资本债03A	50.00	5166.60	3.51%
22光证G1	50.00	5121.98	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43835.43	29.82%
金融债券	39773.97	27.05%
可转债	26133.19	17.78%
国家债券	4507.01	3.07%
央行票据	0.00	0.00%

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