资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23483.59 23.75%
债券 73947.94 74.77%
银行存款和结算备付金 1431.23 1.45%
其他资产 32.47 0.03%
资产总值:98895.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.63 1963.94 2.42%
立讯精密 002475 23.41 1327.86 1.63%
中信证券 600030 36.46 1046.77 1.29%
阿里巴巴-W 09988 6.85 883.51 1.09%
海尔智家 600690 31.94 833.31 1.03%
中国移动 600941 7.09 716.44 0.88%
中国平安 601318 10.19 697.00 0.86%
晶晨股份 688099 7.20 628.40 0.77%
伊利股份 600887 21.81 623.77 0.77%
贵州茅台 600519 0.45 619.73 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 13.67%
可选消费 0.22 2.74%
金融业 0.21 2.55%
通信服务 0.20 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.16%
主要消费 0.11 1.36%
医药卫生 0.09 1.07%
信息技术 0.08 0.93%
房地产 0.03 0.38%
金融 0.03 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.61 2185.17 2.66%
立讯精密 002475 31.73 2052.94 2.50%
阿里巴巴-W 09988 6.23 1006.77 1.23%
中信证券 600030 30.84 922.12 1.12%
晶晨股份 688099 7.58 842.47 1.03%
海尔智家 600690 31.94 809.04 0.99%
伊利股份 600887 27.45 748.84 0.91%
中国移动 600941 7.09 742.18 0.90%
宁德时代 300750 1.83 734.86 0.90%
联想集团 00992 69.20 729.37 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 14.23%
可选消费 0.25 3.02%
通信服务 0.22 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.44%
主要消费 0.16 1.96%
金融业 0.15 1.81%
信息技术 0.12 1.44%
医药卫生 0.10 1.26%
房地产 0.03 0.39%
金融 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 50.00 5153.19 6.34%
24交行永续债01BC 50.00 5073.76 6.24%
25超长特别国债06 40.00 3929.35 4.84%
25附息国债02 40.00 3724.68 4.58%
24邮储永续债01 30.00 3129.88 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56337.55 69.33%
国家债券 7654.02 9.42%
可转债 4888.82 6.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%