我要报告错误最新动态

最新净值:1.288 0.006(0.46%)

累计净值:1.288

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东方红智逸沪港深定开混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:纪文静
基金规模:14.70亿元
    东方红智逸沪港深定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.46 2.96 1.93 -2.40 0.56
混合型名次 207 551 2185 2483 2215
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 100.02 3445.52 2.34%
腾讯控股 00700 10.85 2886.86 1.96%
保利发展 600048 223.88 2216.41 1.51%
宁德时代 300750 12.85 2097.56 1.43%
智飞生物 300122 33.95 2074.99 1.41%
金山办公 688111 6.48 2049.45 1.39%
安踏体育 02020 29.08 1996.34 1.36%
贵州茅台 600519 1.15 1984.90 1.35%
中信证券 600030 92.49 1884.02 1.28%
恒瑞医药 600276 29.11 1316.65 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 19.17%
金融业 0.48 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.77%
通信服务 0.34 2.30%
可选消费 0.24 1.60%
房地产业 0.22 1.51%
金融 0.21 1.41%
采矿业 0.09 0.64%
建筑业 0.05 0.35%
批发和零售业 0.05 0.31%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告