财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2628.18 |
2160.07 |
1509.10 |
-176.80 |
-670.25 |
| 本期利润(万元) |
5422.96 |
2216.29 |
1808.30 |
8946.93 |
7122.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17513.73 |
0.00 |
24353.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82077.15 |
76654.20 |
116474.85 |
114666.55 |
113800.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.41 |
1.40 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.12 |
0.00 |
37.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.59 |
351.67 |
106.13 |
210.54 |
475.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
83152.17 |
108502.80 |
119433.85 |
187997.95 |
200092.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
24995.40 |
34746.86 |
33377.03 |
50202.03 |
59997.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
58156.77 |
73755.93 |
86056.82 |
135780.87 |
140094.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.82 |
97.27 |
88.26 |
124.35 |
126.13 |
| 应付托管费(万元) |
12.56 |
19.45 |
17.65 |
24.87 |
25.23 |
| 资产总计(万元) |
85019.99 |
114948.39 |
120441.03 |
198403.65 |
204138.99 |
| 负债合计(万元) |
8365.79 |
281.84 |
13762.54 |
51385.54 |
50446.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
76654.20 |
114666.55 |
106678.49 |
147018.11 |
153692.62 |
| 未分配利润(万元) |
22337.39 |
31499.42 |
23511.36 |
32257.85 |
38932.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.17 |
84.46 |
47.78 |
108.25 |
69.22 |
| 投资收益(万元) |
2834.88 |
1696.78 |
-1162.72 |
-1050.02 |
-643.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.22 |
9123.73 |
3183.25 |
-2186.17 |
2559.72 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.31 |
0.31 |
41.86 |
41.86 |
| 收入合计(万元) |
2913.36 |
10905.27 |
2068.62 |
-3086.08 |
2027.13 |
| 管理人报酬(万元) |
534.24 |
1240.19 |
688.71 |
1945.68 |
1185.63 |
| 托管费(万元) |
106.85 |
248.04 |
137.74 |
389.14 |
237.13 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
23.55 |
13.71 |
28.09 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
697.07 |
1958.34 |
1109.75 |
3621.22 |
2059.93 |
| 利润总额(万元) |
2216.29 |
8946.93 |
958.87 |
-6707.30 |
-32.80 |
| 净利润(万元) |
2216.29 |
8946.93 |
958.87 |
-6707.30 |
-32.80 |
