东方红优享红利混合A(003396)_资产配置

东方红优享红利混合A003396DONG FANG HONG ENJOY THE BONUS SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79918.95	78.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21208.12	20.93%
其他资产	190.10	0.19%

资产总值：101317.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6831.83	6.71%
博迁新材	605376	70.55	4613.97	4.53%
海螺水泥	600585	207.74	4541.20	4.46%
隆基绿能	601012	199.11	3623.80	3.56%
海泰新光	688677	82.38	3555.41	3.49%
广深铁路	601333	1001.22	3043.71	2.99%
新宙邦	300037	52.68	2760.43	2.71%
继峰股份	603997	149.87	2083.19	2.05%
视源股份	002841	51.12	2025.89	1.99%
新宝股份	002705	139.76	1992.94	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	46.83%
工业	0.93	9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.60%
通信服务	0.26	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.82%
建筑业	0.16	1.56%
可选消费	0.13	1.32%
主要消费	0.09	0.91%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6275.83	5.56%
中国天楹	000035	1050.00	5596.50	4.96%
新宙邦	300037	97.09	5182.66	4.59%
博迁新材	605376	78.86	5160.60	4.57%
海螺水泥	600585	207.74	4823.72	4.27%
隆基绿能	601012	252.24	4540.32	4.02%
海泰新光	688677	82.38	4094.16	3.63%
广深铁路	601333	1094.68	3656.23	3.24%
立讯精密	002475	47.72	3087.01	2.74%
海康威视	002415	84.73	2670.69	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	42.62%
工业	0.89	7.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.24%
金融业	0.34	3.03%
建筑业	0.30	2.70%
通信服务	0.30	2.62%
可选消费	0.22	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	54.92	6937.58	6.31%
立讯精密	002475	195.04	6765.94	6.15%
新宙邦	300037	142.11	5002.27	4.55%
中国天楹	000035	1150.00	4933.50	4.49%
海螺水泥	600585	226.29	4858.45	4.42%
隆基绿能	601012	309.14	4643.28	4.22%
隧道股份	600820	667.44	4071.38	3.70%
广深铁路	601333	1163.63	3362.89	3.06%
海泰新光	688677	82.38	3213.55	2.92%
博迁新材	605376	80.86	3099.36	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	44.49%
工业	0.90	8.19%
金融业	0.69	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	4.49%
可选消费	0.48	4.41%
建筑业	0.43	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.06%
通信服务	0.29	2.64%
主要消费	0.10	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	53.76	7614.40	6.62%
立讯精密	002475	140.38	5740.14	4.99%
中国天楹	000035	1150.00	5439.50	4.73%
海螺水泥	600585	216.07	5248.34	4.56%
隆基绿能	601012	307.96	4881.17	4.24%
新宙邦	300037	138.40	4596.26	4.00%
隧道股份	600820	658.26	4107.54	3.57%
广深铁路	601333	1163.63	3386.16	2.94%
博迁新材	605376	85.12	3203.92	2.79%
海泰新光	688677	82.38	3095.75	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	44.31%
工业	0.96	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	5.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	4.73%
可选消费	0.53	4.57%
金融业	0.46	3.98%
建筑业	0.42	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.94%
通信服务	0.27	2.37%
信息技术	0.09	0.82%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立高转债	0.47	56.27	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	56.27	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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