东方红优享红利混合A(003396)_最新动态

东方红优享红利混合A003396DONG FANG HONG ENJOY THE BONUS SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：2.7094 0.0528(1.99%)

累计净值：2.7094

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

东方红优享红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周云

基金规模：9.81亿元

东方红优享红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
混合型名次	3581	4040	1612	1995	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
混合型名次	2898	1986	1092	1211	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	中欧研究精选混合C	-0.99	-7.66	-7.43	-14.57	-7.13
3580	长盛盛辉混合A	-1.00	-3.50	-1.05	1.04	-1.47
3581	东方红优享红利混合A	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
3582	国投瑞银瑞源C	-1.00	-5.01	0.16	4.06	-0.61
3583	恒越成长精选混合A	-1.00	-7.63	10.39	16.98	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	万家新机遇龙头企业混合C	-1.71	-5.65	-2.61	-3.00	-2.34
4039	博时产业新趋势混合A	-1.57	-5.66	-6.12	-6.96	-4.93
4040	东方红优享红利混合A	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
4041	国泰金牛创新成长混合	-1.81	-5.66	9.93	8.22	10.32
4042	安信价值成长混合A	-0.30	-5.67	-5.25	-9.89	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.92	-9.52	2.90	3.38	3.83
1611	大摩多因子策略混合	-1.79	-7.68	2.88	2.77	1.85
1612	东方红优享红利混合A	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
1613	工银聚享混合A	-0.52	-3.62	2.88	7.33	2.72
1614	景顺长城核心竞争力混合A类	-0.92	-9.52	2.88	3.35	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	财通福盛混合发起(LOF)A	-1.46	-5.43	-6.36	4.12	-4.15
1994	国联安稳健混合	0.00	-6.28	2.20	4.11	1.02
1995	东方红优享红利混合A	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
1996	富国研究量化精选混合C	-1.38	-8.32	2.54	4.10	2.79
1997	金元顺安价值增长混合	-1.36	-9.29	6.97	4.10	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
东方红优享红利混合A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中欧瑾利混合C	-0.37	-2.53	2.73	3.01	2.80
1705	富国研究量化精选混合C	-1.38	-8.32	2.54	4.10	2.79
1706	东方红优享红利混合A	-1.00	-5.66	2.88	4.10	2.78
1707	广发价值核心混合A	-1.14	-7.37	4.79	1.44	2.78
1708	国联安小盘精选混合	-1.19	-5.29	4.06	3.32	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	兴业安保优选混合	20.78	38.59	9.16	-14.93	98.65
2897	长江均衡成长混合C	20.77	36.23	18.44	6.63	7.24
2898	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
2899	华安产业动力6个月持有混合C	20.77	38.90	-3.54	-	-24.34
2900	博时均衡优选混合A	20.76	33.47	19.49	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	汇添富经典成长定开混合	23.56	46.02	5.35	-30.37	83.21
1985	易方达国防军工混合A	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
1986	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
1987	汇添富进取成长混合C	30.66	45.98	8.82	-	1.25
1988	中欧量化驱动混合	21.64	45.98	20.72	19.07	86.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华泰柏瑞富利混合C	26.49	37.19	37.37	-	61.88
1091	泰康创新成长混合A	33.09	54.56	37.36	21.61	28.27
1092	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
1093	博时优质精选混合C	22.37	55.42	37.31	-	29.43
1094	国泰君安量化选股混合发起C	30.36	51.45	37.14	-	51.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国寿安保核心产业灵活配置混合	62.48	73.97	38.36	20.90	70.84
1210	华安添瑞6个月混合C	6.98	14.99	17.68	20.90	28.43
1211	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
1212	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	20.86	95.17
1213	景顺长城泰和回报混合C	16.16	15.90	18.50	20.85	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
东方红优享红利混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	鹏华弘嘉混合A	17.60	38.78	8.89	34.77	172.28
786	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
787	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
788	前海开源金银珠宝混合C	69.63	95.03	91.45	132.73	170.90
789	国富研究精选混合A	5.03	15.95	-7.62	-10.70	170.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6831.83	6.71%
博迁新材	605376	70.55	4613.97	4.53%
海螺水泥	600585	207.74	4541.20	4.46%
隆基绿能	601012	199.11	3623.80	3.56%
海泰新光	688677	82.38	3555.41	3.49%
广深铁路	601333	1001.22	3043.71	2.99%
新宙邦	300037	52.68	2760.43	2.71%
继峰股份	603997	149.87	2083.19	2.05%
视源股份	002841	51.12	2025.89	1.99%
新宝股份	002705	139.76	1992.94	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	46.83%
工业	0.93	9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.60%
通信服务	0.26	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.82%
建筑业	0.16	1.56%
可选消费	0.13	1.32%
主要消费	0.09	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6566	2.7369	2.7609	2.8054	2.7873
累计净值(元)	2.6566	2.7369	2.7609	2.8054	2.7873

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