财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9045.03 |
4459.61 |
3032.68 |
4922.73 |
-2414.63 |
| 本期利润(万元) |
21495.36 |
1904.73 |
2221.94 |
13343.52 |
14928.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.04 |
0.04 |
0.22 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58931.62 |
0.00 |
61571.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110193.63 |
108553.75 |
114078.24 |
115152.48 |
126155.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.19 |
2.19 |
2.15 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.76 |
0.00 |
114.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17662.31 |
16994.10 |
20019.47 |
30724.79 |
20117.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
92368.75 |
99019.44 |
97533.24 |
100570.61 |
122320.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
92368.75 |
99019.44 |
97533.24 |
100570.61 |
122264.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.55 |
122.43 |
116.76 |
132.97 |
173.22 |
| 应付托管费(万元) |
17.93 |
20.40 |
19.46 |
22.16 |
28.87 |
| 资产总计(万元) |
118363.35 |
117203.63 |
120802.01 |
131821.47 |
142795.22 |
| 负债合计(万元) |
8405.72 |
769.77 |
3750.70 |
1021.87 |
387.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
109957.63 |
116433.86 |
117051.31 |
130799.60 |
142407.88 |
| 未分配利润(万元) |
59685.54 |
62250.07 |
55383.85 |
62457.60 |
70815.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.40 |
90.37 |
51.16 |
89.23 |
42.48 |
| 投资收益(万元) |
5255.01 |
6556.01 |
-443.51 |
13382.17 |
13311.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2579.27 |
8304.97 |
-258.24 |
-5920.91 |
-1569.49 |
| 其它收入(万元) |
3.30 |
11.07 |
1.68 |
7.95 |
5.13 |
| 收入合计(万元) |
2708.45 |
14962.42 |
-648.91 |
7558.44 |
11789.60 |
| 管理人报酬(万元) |
669.76 |
1420.28 |
716.07 |
1923.36 |
1081.55 |
| 托管费(万元) |
111.63 |
236.71 |
119.34 |
320.56 |
180.26 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
20.71 |
12.09 |
24.56 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
794.39 |
1682.14 |
849.42 |
2270.94 |
1274.12 |
| 利润总额(万元) |
1914.05 |
13280.29 |
-1498.34 |
5287.50 |
10515.48 |
| 净利润(万元) |
1914.05 |
13280.29 |
-1498.34 |
5287.50 |
10515.48 |
