资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13171.56 75.80%
债券 362.70 2.09%
银行存款和结算备付金 2307.27 13.28%
其他资产 1535.94 8.84%
资产总值:17377.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.55 671.17 4.70%
中国移动 600941 5.63 604.44 4.23%
中国神华 601088 14.22 545.34 3.82%
三环集团 300408 13.70 543.07 3.80%
交通银行 601328 69.21 515.61 3.61%
长江电力 600900 17.78 494.46 3.46%
工商银行 601398 62.60 431.31 3.02%
紫金矿业 601899 20.34 368.56 2.58%
中国海油 600938 13.61 353.45 2.47%
兆易创新 603986 3.02 352.98 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 51.23%
金融业 0.23 15.93%
采矿业 0.13 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.46%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.17%
批发和零售业 0.03 2.11%
农、林、牧、渔业 0.03 1.82%
房地产业 0.01 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.28 923.70 4.65%
三环集团 300408 18.56 714.75 3.60%
中国移动 600941 6.03 712.50 3.59%
中国神华 601088 14.33 623.07 3.14%
交通银行 601328 73.87 573.97 2.89%
工商银行 601398 79.43 549.66 2.77%
万华化学 600309 7.18 512.29 2.58%
贵州茅台 600519 0.31 471.22 2.37%
紫金矿业 601899 28.60 432.43 2.18%
中国巨石 600176 37.13 422.91 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 48.16%
金融业 0.29 14.58%
采矿业 0.15 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.95%
批发和零售业 0.04 2.11%
农、林、牧、渔业 0.03 1.56%
建筑业 0.02 1.14%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.86%
房地产业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 2.23 259.67 1.82%
蓝天转债 0.78 103.03 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 362.70 2.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%