上银新兴价值成长混合(000520)_资产配置

上银新兴价值成长混合000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16142.73	77.88%
债券	599.54	2.89%
银行存款和结算备付金	3982.06	19.21%
其他资产	4.09	0.02%

资产总值：20728.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1412.04	6.83%
美的集团	000333	19.34	1242.01	6.00%
五粮液	000858	7.43	1140.58	5.51%
中国移动	600941	7.16	757.24	3.66%
三环集团	300408	29.80	735.76	3.56%
牧原股份	002714	16.78	724.06	3.50%
万华化学	600309	7.22	597.82	2.89%
周大生	002867	30.87	593.68	2.87%
卫星化学	002648	30.92	571.99	2.77%
紫金矿业	601899	31.03	521.92	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	54.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.46%
采矿业	0.10	4.87%
农、林、牧、渔业	0.07	3.50%
批发和零售业	0.07	3.47%
租赁和商务服务业	0.05	2.44%
金融业	0.04	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	35.74	1952.48	9.23%
贵州茅台	600519	0.88	1517.50	7.17%
五粮液	000858	7.43	1042.50	4.93%
三环集团	300408	34.60	1018.97	4.81%
兆易创新	603986	9.60	886.94	4.19%
周大生	002867	57.80	877.44	4.15%
牧原股份	002714	17.87	735.89	3.48%
中国移动	600941	7.16	712.28	3.37%
中国中免	601888	8.51	712.20	3.37%
万华化学	600309	8.82	677.55	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	67.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.66%
采矿业	0.10	4.51%
农、林、牧、渔业	0.07	3.48%
租赁和商务服务业	0.07	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.01%
科学研究和技术服务业	0.04	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	67.13	3724.37	9.67%
贵州茅台	600519	1.68	3020.13	7.84%
五粮液	000858	13.94	2176.03	5.65%
三环集团	300408	49.62	1538.22	3.99%
中国中免	601888	11.30	1197.46	3.11%
周大生	002867	67.41	1193.20	3.10%
长江电力	600900	53.24	1183.97	3.07%
兆易创新	603986	11.64	1147.70	2.98%
卫星化学	002648	71.93	1102.66	2.86%
万华化学	600309	12.04	1063.37	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	66.88%
采矿业	0.13	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.37%
租赁和商务服务业	0.12	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.07%
农、林、牧、渔业	0.10	2.53%
科学研究和技术服务业	0.07	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	69.21	4077.85	8.85%
贵州茅台	600519	2.35	3972.50	8.62%
五粮液	000858	18.32	2996.60	6.51%
三环集团	300408	73.11	2145.78	4.66%
顾家家居	603816	48.58	1853.16	4.02%
伟星新材	002372	80.97	1663.02	3.61%
周大生	002867	87.39	1553.84	3.37%
中国中免	601888	12.85	1420.31	3.08%
长江电力	600900	64.09	1413.74	3.07%
卫星化学	002648	79.35	1187.05	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	70.30%
租赁和商务服务业	0.14	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.07%
采矿业	0.12	2.52%
农、林、牧、渔业	0.11	2.35%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.42%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	3.40	389.63	1.88%
蓝天转债	0.78	106.53	0.52%
爱玛转债	0.94	103.37	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	599.54	2.90%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。