资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12966.34 83.73%
债券 120.39 0.78%
银行存款和结算备付金 2393.27 15.46%
其他资产 5.34 0.03%
资产总值:15485.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.19 594.39 3.86%
中国移动 600941 5.05 528.63 3.44%
三环集团 300408 9.62 445.69 2.90%
美的集团 000333 6.14 446.13 2.90%
长江电力 600900 16.34 445.26 2.89%
交通银行 601328 60.56 406.96 2.64%
华泰证券 601688 18.62 405.36 2.63%
中国海油 600938 13.61 355.63 2.31%
中国神华 601088 9.18 353.43 2.30%
牧原股份 002714 6.46 342.38 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 47.93%
金融业 0.19 12.62%
采矿业 0.15 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.89%
农、林、牧、渔业 0.04 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.82%
批发和零售业 0.02 1.49%
房地产业 0.02 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.63 633.66 4.35%
美的集团 000333 7.84 566.05 3.89%
交通银行 601328 63.92 511.36 3.51%
中国神华 601088 12.41 503.10 3.45%
长江电力 600900 16.34 492.49 3.38%
三环集团 300408 13.70 457.58 3.14%
工商银行 601398 56.28 427.17 2.93%
紫金矿业 601899 20.19 393.70 2.70%
兆易创新 603986 2.96 374.53 2.57%
中国海油 600938 13.61 355.36 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 47.57%
金融业 0.21 14.38%
采矿业 0.13 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.38%
农、林、牧、渔业 0.03 2.34%
批发和零售业 0.03 2.08%
房地产业 0.02 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.88 120.39 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 120.39 0.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%