上银新兴价值成长混合A(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合A000520SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2520 0.0080(0.64%)

累计净值：2.7300

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：1.40亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.22	4.86	3.90	17.45	3.22
混合型名次	3697	3527	2284	4045	3894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.03	38.34	22.03	9.76	300.09
混合型名次	4613	3510	2363	1769	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	华夏成长精选6个月定开混合C	3.22	2.13	-13.24	27.25	3.22
3696	摩根科技前沿混合A	3.22	6.06	5.99	62.42	3.22
3697	上银新兴价值成长混合	3.22	4.86	3.90	17.45	3.22
3698	天弘精选混合C	3.22	6.90	3.51	18.25	3.22
3699	银华盛利混合发起式C	3.22	2.76	5.37	42.46	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	大摩数字经济混合C	1.02	4.86	11.52	72.20	1.02
3526	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	3.76	4.86	0.92	54.44	3.76
3527	上银新兴价值成长混合	3.22	4.86	3.90	17.45	3.22
3528	西部利得新润混合C	1.91	4.86	5.69	21.85	1.91
3529	招商增荣灵活配置混合(LOF)	2.93	4.86	1.99	17.15	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长安产业精选混合A	3.32	4.10	3.90	34.92	3.32
2283	德邦价值优选混合C	4.69	9.85	3.90	18.21	4.69
2284	上银新兴价值成长混合	3.22	4.86	3.90	17.45	3.22
2285	华夏兴和混合A	3.43	1.39	3.89	37.75	3.43
2286	融通中国风1号灵活配置混合A/B	6.59	6.95	3.89	25.80	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	中邮未来成长混合C	6.38	7.29	-1.74	17.47	6.38
4044	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.20	3.82	-0.24	17.45	1.20
4045	上银新兴价值成长混合	3.22	4.86	3.90	17.45	3.22
4046	长城核心优选混合	2.90	4.47	-0.41	17.44	2.90
4047	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	6.55	9.01	-3.49	17.43	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	华夏成长精选6个月定开混合C	3.22	2.13	-13.24	27.25	3.22
3893	摩根科技前沿混合A	3.22	6.06	5.99	62.42	3.22
3894	上银新兴价值成长混合	3.22	4.86	3.90	17.45	3.22
3895	天弘精选混合C	3.22	6.90	3.51	18.25	3.22
3896	银华盛利混合发起式C	3.22	2.76	5.37	42.46	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	汇添富品牌驱动六个月持有混合	22.05	28.95	0.17	-24.82	-15.05
4612	诺德策略精选	22.04	20.60	1.57	-14.41	26.35
4613	上银新兴价值成长混合	22.03	38.34	22.03	9.76	300.09
4614	东方匠心优选混合A	22.02	19.93	0.37	-	6.10
4615	华泰柏瑞研究精选A	22.02	16.62	-10.91	-16.96	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	前海开源沪港深智慧生活混合	23.47	38.36	7.62	-25.56	46.80
3509	鹏华沃鑫混合A	37.57	38.35	-10.53	-	-19.08
3510	上银新兴价值成长混合	22.03	38.34	22.03	9.76	300.09
3511	中欧嘉泽灵活配置混合	38.07	38.33	17.15	7.32	156.08
3512	华宝新活力混合	28.18	38.30	38.84	39.83	123.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	易方达鑫转增利混合A	25.91	32.25	22.09	48.21	156.52
2362	华夏磐利一年定开混合C	43.76	33.60	22.03	86.57	96.78
2363	上银新兴价值成长混合	22.03	38.34	22.03	9.76	300.09
2364	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	18.24	23.83	22.02	-	32.94
2365	前海联合科技先锋混合A	26.76	39.62	22.01	-3.02	62.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	银华汇益一年持有期混合A	4.35	8.70	7.87	9.77	11.89
1768	东方盛世灵活配置混合C	12.59	19.07	10.51	9.76	28.08
1769	上银新兴价值成长混合	22.03	38.34	22.03	9.76	300.09
1770	大成消费主题混合A	14.82	21.40	10.47	9.75	173.27
1771	工银主题策略混合A	86.52	104.39	52.03	9.74	459.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	嘉实泰和混合	30.37	33.98	-3.43	-26.65	300.42
418	长城消费增值混合	40.70	18.23	6.28	-22.42	300.18
419	上银新兴价值成长混合	22.03	38.34	22.03	9.76	300.09
420	万家汽车新趋势混合A	49.74	86.16	46.48	93.17	300.02
421	博时裕益混合	43.63	75.46	49.85	59.86	299.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.19	594.39	3.86%
中国移动	600941	5.05	528.63	3.44%
三环集团	300408	9.62	445.69	2.90%
美的集团	000333	6.14	446.13	2.90%
长江电力	600900	16.34	445.26	2.89%
交通银行	601328	60.56	406.96	2.64%
华泰证券	601688	18.62	405.36	2.63%
中国海油	600938	13.61	355.63	2.31%
中国神华	601088	9.18	353.43	2.30%
牧原股份	002714	6.46	342.38	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	47.93%
金融业	0.19	12.62%
采矿业	0.15	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.89%
农、林、牧、渔业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.82%
批发和零售业	0.02	1.49%
房地产业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称上银新兴价值成长混合基金主代码 000520 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年05月06日 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

2 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 ...泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

2 000520 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 R3...养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2440	1.2520	1.2540	1.2340	1.2130
累计净值(元)	2.7220	2.7300	2.7320	2.7120	2.6910

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。