上银新兴价值成长混合A(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合A000520SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.2520 -0.0020(-0.16%)

累计净值：2.7300

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：1.40亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
混合型名次	3478	3980	1800	3923	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.91	36.53	22.75	9.76	300.09
混合型名次	4554	3444	2293	1734	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	华夏兴和混合C	3.22	1.50	6.16	42.19	3.22
3477	嘉实优质企业混合	3.22	5.31	3.36	18.93	3.22
3478	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
3479	太平消费升级一年持有A	3.22	3.75	-4.69	6.46	3.22
3480	中银增长混合A	3.22	8.06	11.50	40.14	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.21	4.07	0.27	18.59	1.21
3979	浦银安盛品质优选混合C	1.15	4.07	-1.48	18.64	1.15
3980	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
3981	大成新兴活力混合C	5.21	4.06	-4.42	-0.72	5.21
3982	东兴未来价值混合C	2.80	4.06	1.74	23.74	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	信澳量化多因子混合(LOF)C	3.16	5.86	5.49	21.99	3.16
1799	银华高端制造业混合A	3.81	9.66	5.49	67.46	3.81
1800	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
1801	富国质量成长6个月持有期混合A	4.44	15.00	5.47	37.14	4.44
1802	富国周期精选三年持有期混合A	3.93	6.02	5.46	28.85	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
3922	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
3923	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
3924	新华钻石品质企业混合	4.58	9.47	2.89	18.22	4.58
3925	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
上银新兴价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	华夏兴和混合C	3.22	1.50	6.16	42.19	3.22
3729	嘉实优质企业混合	3.22	5.31	3.36	18.93	3.22
3730	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
3731	太平消费升级一年持有A	3.22	3.75	-4.69	6.46	3.22
3732	中银增长混合A	3.22	8.06	11.50	40.14	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	嘉实研究精选混合A	21.92	15.95	-17.68	-45.00	264.42
4553	诺安改革趋势混合	21.91	15.56	-4.96	8.52	97.50
4554	上银新兴价值成长混合	21.91	36.53	22.75	9.76	300.09
4555	金信智能中国2025灵活配置混合	21.90	58.25	73.73	95.41	195.59
4556	华泰柏瑞创新动力混合	21.89	30.08	7.82	3.03	226.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	工银优势领航混合C	35.79	36.54	1.27	-	-0.22
3443	鹏华品质精选混合A	37.41	36.53	-9.10	-	-20.99
3444	上银新兴价值成长混合	21.91	36.53	22.75	9.76	300.09
3445	汇添富中盘价值精选混合C	38.16	36.52	-6.95	-27.40	-9.05
3446	同泰慧盈混合C	46.14	36.52	-5.44	-15.91	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	汇添富优势企业精选混合A	84.97	86.24	22.76	-	24.02
2292	东方阿尔法优势产业混合A	85.70	92.43	22.75	46.70	112.37
2293	上银新兴价值成长混合	21.91	36.53	22.75	9.76	300.09
2294	华宝行业精选混合	53.01	63.56	22.74	9.71	104.33
2295	摩根安通回报混合C	16.06	21.73	22.74	21.62	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华泰柏瑞积极成长混合A	22.47	43.96	18.97	9.85	140.14
1733	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	9.77	84.46
1734	上银新兴价值成长混合	21.91	36.53	22.75	9.76	300.09
1735	兴银消费新趋势灵活配置A	29.57	37.92	13.76	9.76	66.55
1736	富国价值优势混合	42.21	50.46	8.14	9.75	278.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
上银新兴价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	银华和谐主题混合	19.91	38.83	-0.53	-23.67	300.59
412	前海开源多元策略混合A	62.11	91.82	85.59	107.41	300.25
413	上银新兴价值成长混合	21.91	36.53	22.75	9.76	300.09
414	金信深圳成长混合	64.70	60.58	68.18	117.74	298.25
415	工银中小盘混合	61.08	54.94	19.58	5.65	298.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.19	594.39	3.86%
中国移动	600941	5.05	528.63	3.44%
三环集团	300408	9.62	445.69	2.90%
美的集团	000333	6.14	446.13	2.90%
长江电力	600900	16.34	445.26	2.89%
交通银行	601328	60.56	406.96	2.64%
华泰证券	601688	18.62	405.36	2.63%
中国海油	600938	13.61	355.63	2.31%
中国神华	601088	9.18	353.43	2.30%
牧原股份	002714	6.46	342.38	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	47.93%
金融业	0.19	12.62%
采矿业	0.15	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.89%
农、林、牧、渔业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.82%
批发和零售业	0.02	1.49%
房地产业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称上银新兴价值成长混合基金主代码 000520 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年05月06日 ...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

2 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 ...泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

2 000520 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 R3...养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2540	1.2340	1.2130	1.2170	1.2120
累计净值(元)	2.7320	2.7120	2.6910	2.6950	2.6900

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