上银新兴价值成长混合(000520)_最新动态

上银新兴价值成长混合000520THE SHANGYIN EMERGING VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

一季度权益基金高仓位运作，科技股成基金经理“香饽饽”[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.018 0.001(0.10%)

累计净值：2.496

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

上银新兴价值成长混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵治烨

2022-12-24 每10份派现金 2.3 元

基金规模：1.98亿元

2021-06-18 每10份派现金 1.6 元

上银新兴价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-4.14	-1.36	-0.20	-3.14
混合型名次	2174	3050	5178	3810	5588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	-2.96	0.86	39.20	225.32
混合型名次	4100	2875	2132	537	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	前海开源沪港深聚瑞混合	0.39	-13.62	5.22	3.55	2.77
2173	前海联合新思路混合A	0.39	-2.84	1.23	-0.30	-0.90
2174	上银新兴价值成长混合	0.39	-4.14	-1.36	-0.20	-3.14
2175	万家潜力价值混合A	0.39	-7.44	-5.34	-10.62	-7.94
2176	先锋量化优选A	0.39	-8.43	-0.30	2.83	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	宏利新起点混合B	-0.44	-4.14	-0.52	1.74	0.00
3049	汇丰晋信2026周期混合	-0.06	-4.14	-1.97	-0.58	-1.53
3050	上银新兴价值成长混合	0.39	-4.14	-1.36	-0.20	-3.14
3051	中加医疗创新混合发起式A	-3.06	-4.14	10.62	3.68	5.71
3052	睿远稳进配置两年持有混合C	0.25	-4.14	1.88	1.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	汇添富稳健收益混合C	0.65	-2.59	-1.36	-0.64	-1.25
5177	南方宝顺混合A	-0.16	-1.73	-1.36	-0.93	-1.86
5178	上银新兴价值成长混合	0.39	-4.14	-1.36	-0.20	-3.14
5179	易方达竞争优势企业混合A	-0.33	-11.15	-1.36	-7.43	-2.96
5180	招商瑞阳混合C	-0.72	-3.86	-1.36	2.07	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	长盛动态精选混合	0.90	-5.70	4.11	-0.20	0.86
3809	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.82	-2.76	1.30	-0.20	1.04
3810	上银新兴价值成长混合	0.39	-4.14	-1.36	-0.20	-3.14
3811	中加聚庆定开混合A	0.09	-0.68	-0.76	-0.20	-0.81
3812	长城优选添瑞六个月混合A	0.13	-1.00	0.00	-0.21	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
上银新兴价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	华宝远见回报混合C	-0.70	-14.52	-3.99	-2.36	-3.13
5587	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-1.00	-12.00	-5.78	-2.88	-3.14
5588	上银新兴价值成长混合	0.39	-4.14	-1.36	-0.20	-3.14
5589	万家颐和灵活配置混合C	0.04	-1.25	3.07	-6.80	-3.14
5590	财通资管鑫逸混合E	-0.30	-5.88	-3.83	-2.15	-3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国富估值优势混合C	3.05	-7.01	0.00	-	-10.58
4099	交银鸿信一年持有期混合A	3.04	3.59	4.48	-	3.76
4100	上银新兴价值成长混合	3.04	-2.96	0.86	39.20	225.32
4101	鑫元长三角混合C	3.04	-24.13	-5.01	-	-5.78
4102	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	博时信享一年持有期混合A	4.83	-2.95	0.00	-	-0.43
2874	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	4.79	-2.96	0.00	-	-7.69
2875	上银新兴价值成长混合	3.04	-2.96	0.86	39.20	225.32
2876	华夏永康添福混合C	2.03	-2.97	0.69	-	-2.16
2877	银河君耀混合C	-0.15	-2.99	-3.64	37.20	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	海富通富利三个月持有C	3.31	1.58	0.87	-	-1.55
2131	金鹰元禧混合C	4.17	0.11	0.87	19.12	27.04
2132	上银新兴价值成长混合	3.04	-2.96	0.86	39.20	225.32
2133	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.02	-1.59	0.85	-	1.20
2134	长城优选回报六个月持有期混合C	-1.83	-6.78	0.85	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中银收益混合A	4.70	-18.80	-5.29	39.31	764.95
536	建信创新中国混合	-2.70	-25.41	-18.72	39.30	339.50
537	上银新兴价值成长混合	3.04	-2.96	0.86	39.20	225.32
538	中欧数据挖掘混合C	12.49	-0.68	3.96	39.08	87.31
539	诺安精选回报混合	15.09	-7.64	-8.45	39.05	104.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
上银新兴价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	大成灵活配置混合	4.90	-19.73	-20.89	36.30	226.89
317	光大保德信银发商机混合	15.62	-10.20	-5.78	20.93	225.47
318	上银新兴价值成长混合	3.04	-2.96	0.86	39.20	225.32
319	兴全绿色投资混合(LOF)	3.57	-21.89	-25.42	13.95	224.45
320	长信增利动态策略混合	-4.07	-21.99	-19.47	-14.83	224.07

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.28	923.70	4.65%
三环集团	300408	18.56	714.75	3.60%
中国移动	600941	6.03	712.50	3.59%
中国神华	601088	14.33	623.07	3.14%
交通银行	601328	73.87	573.97	2.89%
工商银行	601398	79.43	549.66	2.77%
万华化学	600309	7.18	512.29	2.58%
贵州茅台	600519	0.31	471.22	2.37%
紫金矿业	601899	28.60	432.43	2.18%
中国巨石	600176	37.13	422.91	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	48.16%
金融业	0.29	14.58%
采矿业	0.15	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.95%
批发和零售业	0.04	2.11%
农、林、牧、渔业	0.03	1.56%
建筑业	0.02	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.86%
房地产业	0.01	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
05-24上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿为销售机构的公告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.017	1.017	1.018	1.018	1.014
累计净值(元)	2.495	2.495	2.496	2.496	2.492

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