财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
478.91 |
434.71 |
175.12 |
-1067.08 |
-1287.40 |
| 本期利润(万元) |
1629.42 |
43.57 |
-50.83 |
1919.13 |
2068.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
643.38 |
0.00 |
314.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13979.18 |
14563.10 |
14288.94 |
19857.09 |
21328.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
236.82 |
0.00 |
235.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
920.79 |
2081.76 |
3154.55 |
1888.78 |
5353.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
12949.11 |
17869.88 |
19040.95 |
19358.22 |
40992.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
12576.10 |
16642.10 |
17559.37 |
18809.25 |
38809.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.01 |
1227.78 |
1481.58 |
548.97 |
2183.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.17 |
19.10 |
22.53 |
28.20 |
58.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
3.18 |
3.75 |
4.70 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
14603.81 |
19964.01 |
22293.55 |
21258.76 |
46373.18 |
| 负债合计(万元) |
40.60 |
106.92 |
40.13 |
94.21 |
310.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
14563.21 |
19857.09 |
22253.42 |
21164.55 |
46062.79 |
| 未分配利润(万元) |
750.00 |
972.09 |
-1164.44 |
-1263.27 |
-7.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
10.36 |
6.38 |
19.61 |
12.67 |
| 投资收益(万元) |
554.71 |
-785.57 |
-214.94 |
892.63 |
2566.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.14 |
2986.21 |
353.15 |
-1435.19 |
-1116.28 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
10.38 |
1.94 |
65.80 |
54.67 |
| 收入合计(万元) |
168.51 |
2221.37 |
146.52 |
-457.15 |
1517.06 |
| 管理人报酬(万元) |
99.97 |
244.67 |
127.26 |
726.61 |
482.44 |
| 托管费(万元) |
16.66 |
40.78 |
21.21 |
121.10 |
80.41 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.77 |
8.58 |
19.02 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
124.94 |
302.24 |
157.05 |
866.79 |
572.39 |
| 利润总额(万元) |
43.57 |
1919.13 |
-10.54 |
-1323.95 |
944.68 |
| 净利润(万元) |
43.57 |
1919.13 |
-10.54 |
-1323.95 |
944.68 |
