上银鑫达灵活配置混合A(004138)_资产配置

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51209.14	83.93%
债券	766.14	1.26%
银行存款和结算备付金	8946.58	14.66%
其他资产	93.89	0.15%

资产总值：61015.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	57.55	1922.17	3.42%
中国移动	600941	13.46	1514.92	2.70%
美的集团	000333	20.24	1461.05	2.60%
紫金矿业	601899	59.81	1166.30	2.07%
五粮液	000858	8.27	983.61	1.75%
中国神华	601088	23.97	971.74	1.73%
兆易创新	603986	7.48	946.67	1.68%
中国海油	600938	36.20	945.18	1.68%
周大生	002867	67.39	888.20	1.58%
工商银行	601398	113.23	859.42	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	48.46%
金融业	0.41	7.37%
采矿业	0.36	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	5.39%
批发和零售业	0.13	2.33%
农、林、牧、渔业	0.07	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.17%
科学研究和技术服务业	0.05	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.91%
房地产业	0.04	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.01	1665.28	4.68%
美的集团	000333	20.28	1591.67	4.48%
中国移动	600941	9.08	974.83	2.74%
中国神华	601088	23.97	919.25	2.59%
五粮液	000858	6.87	902.72	2.54%
中信证券	600030	32.04	849.70	2.39%
万华化学	600309	12.22	821.02	2.31%
紫金矿业	601899	43.46	787.50	2.21%
工商银行	601398	113.23	780.15	2.19%
兆易创新	603986	6.55	765.77	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	58.45%
金融业	0.40	11.11%
采矿业	0.27	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.88%
批发和零售业	0.11	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.90%
农、林、牧、渔业	0.06	1.75%
建筑业	0.03	0.98%
房地产业	0.03	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.69	1631.23	4.59%
三环集团	300408	42.01	1617.81	4.55%
中国移动	600941	9.08	1072.89	3.02%
万华化学	600309	13.56	967.20	2.72%
五粮液	000858	6.87	962.44	2.71%
中信证券	600030	32.04	934.61	2.63%
中国神华	601088	19.51	848.29	2.39%
中国海油	600938	27.92	823.92	2.32%
周大生	002867	54.94	798.28	2.25%
兆易创新	603986	7.36	786.24	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	57.26%
金融业	0.40	11.18%
采矿业	0.28	7.96%
批发和零售业	0.13	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.43%
农、林、牧、渔业	0.06	1.74%
建筑业	0.04	1.12%
房地产业	0.04	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
旺能转债	2.16	287.04	0.47%
爱迪转债	1.74	249.52	0.41%
神马转债	1.52	205.85	0.34%
牧原转债	0.17	23.72	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	766.14	1.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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