上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.4442 0.0059(0.41%)

累计净值：2.3518

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.17亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	6.32	13.08	15.52	10.61
混合型名次	2175	1749	2445	2511	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64
混合型名次	2998	3321	2483	1349	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	南方宝元债券C	0.41	2.74	6.38	7.68	4.83
2174	浦银安盛盛世精选混合C	0.41	1.51	5.87	6.71	4.23
2175	上银鑫达灵活配置混合A	0.41	6.32	13.08	15.52	10.61
2176	上银鑫达灵活配置混合C	0.41	6.28	12.91	15.17	10.49
2177	万家颐和灵活配置混合A	0.41	5.51	10.96	15.66	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	诺德周期策略混合	1.40	6.32	22.39	28.27	9.49
1748	鹏华汇智优选混合A	-0.09	6.32	11.60	13.78	10.20
1749	上银鑫达灵活配置混合A	0.41	6.32	13.08	15.52	10.61
1750	招商丰利灵活配置混合基金A	-0.21	6.32	16.70	16.99	12.48
1751	光大保德信高端装备混合A	-0.34	6.31	11.51	9.07	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	富国创新发展两年定期开放混合C	1.25	5.90	13.08	9.86	7.65
2444	国联安行业领先混合	0.89	4.23	13.08	21.15	9.56
2445	上银鑫达灵活配置混合A	0.41	6.32	13.08	15.52	10.61
2446	大摩多因子策略混合	-2.10	3.33	13.07	13.87	10.00
2447	申万菱信新动力混合	2.76	5.56	13.07	10.88	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华夏大盘精选混合A/B	0.05	3.42	11.94	15.52	7.15
2510	汇添富优选回报灵活配置混合A	1.59	1.37	6.25	15.52	-0.52
2511	上银鑫达灵活配置混合A	0.41	6.32	13.08	15.52	10.61
2512	前海开源量化优选A	-1.22	4.46	8.80	15.51	10.15
2513	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.37	11.02	14.14	15.50	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	万家颐和灵活配置混合C	0.40	5.47	10.83	15.37	10.62
1970	国泰事件驱动混合A	-1.57	3.60	16.06	16.98	10.61
1971	上银鑫达灵活配置混合A	0.41	6.32	13.08	15.52	10.61
1972	中融策略优选混合C	-1.87	2.82	17.97	14.09	10.60
1973	中邮景泰灵活配置混合C	-0.52	5.20	18.48	23.97	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	鹏扬中国优质成长混合C	32.21	50.07	14.30	-	-5.38
2997	华夏智造升级混合C	32.20	97.45	19.45	-	23.13
2998	上银鑫达灵活配置混合A	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64
2999	博时荣享回报混合C	32.19	38.68	30.42	-	115.45
3000	中邮低碳经济灵活配置混合	32.19	40.50	8.96	-9.84	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	湘财长兴灵活配置混合C	10.30	43.13	2.29	-21.74	-6.31
3320	格林创新成长混合C	26.01	43.12	-1.77	-34.71	2.86
3321	上银鑫达灵活配置混合A	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64
3322	华泰紫金创新成长混合发起C	31.94	43.10	13.86	-	22.02
3323	诺德成长精选C	41.07	43.10	15.84	-3.84	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	27.08	52.24	24.52	-21.34	106.61
2482	南方优选价值混合C	38.84	49.99	24.52	-7.52	108.99
2483	上银鑫达灵活配置混合A	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64
2484	易方达鑫转增利混合A	27.04	35.91	24.48	58.29	165.63
2485	广发沪港深精选混合A	30.56	46.59	24.47	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	长安鑫益增强混合A	2.46	4.23	9.40	18.23	51.82
1348	大成景尚灵活配置混合A	5.25	10.21	12.78	18.23	61.17
1349	上银鑫达灵活配置混合A	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64
1350	博时研究臻选持有期混合C	52.68	57.68	45.87	18.19	46.91
1351	宝盈资源优选混合	103.42	114.03	58.24	18.18	361.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华富永鑫灵活配置混合A	162.78	185.23	145.84	135.89	162.78
995	大成消费主题混合A	7.59	19.11	-1.09	6.58	162.71
996	上银鑫达灵活配置混合A	32.20	43.12	24.51	18.20	162.64
997	前海开源盛鑫混合C	10.17	55.84	30.45	31.30	162.50
998	长信改革红利灵活配置混合	35.69	50.00	34.97	26.29	162.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	16.70	1687.54	2.52%
三环集团	300408	35.54	1625.95	2.43%
中国海油	600938	49.94	1507.19	2.25%
美的集团	000333	17.53	1369.66	2.05%
宏创控股	002379	51.09	1222.07	1.83%
牧原股份	002714	21.74	1099.61	1.64%
宁德时代	300750	2.90	1065.79	1.59%
洛阳钼业	603993	50.77	1015.40	1.52%
盐湖股份	000792	34.84	981.09	1.47%
瑞芯微	603893	5.32	948.45	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.29%
采矿业	0.35	5.27%
金融业	0.23	3.50%
农、林、牧、渔业	0.12	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.03	0.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
房地产业	0.02	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4383	1.4400	1.4398	1.4300	1.4056
累计净值(元)	2.3459	2.3476	2.3474	2.3376	2.3132

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