上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3706 0.0136(1.00%)

累计净值：2.2782

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.01亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
混合型名次	2084	2552	1874	3251	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.55	42.51	22.82	17.84	149.25
混合型名次	3967	3154	2305	1162	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	东方红恒阳五年定开混合	4.97	5.95	0.09	22.01	-
2083	嘉合稳健增长混合C	4.97	5.86	6.29	17.83	4.97
2084	上银鑫达灵活配置混合A	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
2085	添富港股通专注成长	4.97	4.09	-4.79	16.20	4.97
2086	西部利得量化成长混合A	4.97	6.79	9.39	21.95	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	汇添富逆向投资混合C	4.15	6.52	4.36	39.42	4.15
2551	九泰天奕量化价值混合C	6.73	6.52	-0.36	48.71	6.73
2552	上银鑫达灵活配置混合A	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
2553	新华景气行业混合C	7.65	6.52	-1.94	20.84	7.65
2554	汇安鑫利优选混合A	4.12	6.51	1.36	22.89	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华夏鸿阳6个月持有期混合C	4.03	9.83	4.79	28.84	4.03
1873	汇安核心资产混合C	2.45	5.21	4.79	19.71	2.45
1874	上银鑫达灵活配置混合A	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
1875	易方达信息产业混合	1.77	2.68	4.79	87.47	1.77
1876	博时成长优势混合A	5.55	8.46	4.78	35.22	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	汇安鑫利优选混合A	4.12	6.51	1.36	22.89	4.12
3250	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.57	21.68	7.17	22.88	19.57
3251	上银鑫达灵活配置混合A	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
3252	南方均衡成长混合A	3.68	4.79	-0.19	22.87	3.68
3253	信澳领先增长混合C	7.76	10.17	-6.96	22.86	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	信诚鼎利(LOF)C	4.98	3.37	3.63	80.70	4.98
2244	嘉合稳健增长混合C	4.97	5.86	6.29	17.83	4.97
2245	上银鑫达灵活配置混合A	4.97	6.52	4.79	22.88	4.97
2246	添富港股通专注成长	4.97	4.09	-4.79	16.20	4.97
2247	西部利得量化成长混合A	4.97	6.79	9.39	21.95	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	银河灵活配置混合C	28.57	29.97	-3.06	11.09	234.06
3966	融通逆向策略灵活配置混合A	28.56	45.29	19.22	5.77	84.54
3967	上银鑫达灵活配置混合A	28.55	42.51	22.82	17.84	149.25
3968	银华稳健增长一年持有期混合	28.55	39.23	11.70	-	-12.37
3969	中欧阿尔法混合C	28.54	37.06	-4.24	-34.44	-20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	诺德成长优势混合	35.58	42.52	7.27	-10.63	307.99
3153	华夏新锦升混合A	40.71	42.51	11.29	-0.30	71.56
3154	上银鑫达灵活配置混合A	28.55	42.51	22.82	17.84	149.25
3155	信澳价值精选混合A	34.79	42.50	7.36	-	-1.29
3156	泓德瑞嘉三年持有期混合C	30.98	42.49	15.81	-	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	天弘低碳经济混合C	48.79	54.70	22.84	-	15.25
2304	新华红利回报混合	39.84	41.35	22.83	23.43	114.99
2305	上银鑫达灵活配置混合A	28.55	42.51	22.82	17.84	149.25
2306	博时恒旭一年持有期混合A	14.26	25.50	22.80	-	21.68
2307	平安瑞尚六个月持有混合C	11.68	25.54	22.79	12.80	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华商新兴活力混合	76.65	26.60	-21.50	17.86	111.80
1161	鹏华弘润A	1.39	2.33	4.10	17.86	66.69
1162	上银鑫达灵活配置混合A	28.55	42.51	22.82	17.84	149.25
1163	泰康颐享混合A	16.29	21.70	19.41	17.81	57.66
1164	易方达瑞选E	7.53	17.95	18.33	17.81	121.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	新华行业轮换灵活配置混合A	13.59	-3.29	-41.21	-48.29	149.86
1005	长安裕泰混合A	34.02	63.58	24.40	-16.49	149.47
1006	上银鑫达灵活配置混合A	28.55	42.51	22.82	17.84	149.25
1007	长安裕泰混合C	33.82	63.09	23.84	-17.11	149.15
1008	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.01	34.05	29.59	28.35	148.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3570	1.3613	1.3592	1.3372	1.3057
累计净值(元)	2.2646	2.2689	2.2668	2.2448	2.2133

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。