上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.2809 -0.0104(-0.81%)

累计净值：2.1885

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.01亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.63	1.44	17.15	17.05
混合型名次	5351	4735	2392	3211	4038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.72	28.02	16.77	17.11	132.94
混合型名次	3831	3003	2225	1436	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	前海开源价值成长混合C	-0.83	-0.79	-7.27	9.88	8.98
5350	前海开源优质成长混合	-0.83	-0.77	-7.09	10.14	10.19
5351	上银鑫达灵活配置混合A	-0.83	-1.63	1.44	17.15	17.05
5352	上银鑫达灵活配置混合C	-0.83	-1.67	1.29	16.81	16.42
5353	天弘医药创新A	-0.83	-2.33	-7.80	20.43	44.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	平安安心灵活配置混合C	-0.46	-1.63	-1.29	1.21	2.01
4734	前海开源聚利一年持有混合A	-2.30	-1.63	-1.05	10.33	15.35
4735	上银鑫达灵活配置混合A	-0.83	-1.63	1.44	17.15	17.05
4736	新华景气行业混合C	-1.02	-1.63	-9.58	20.11	18.06
4737	兴全汇虹一年持有混合C	-0.55	-1.63	0.84	3.77	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	交银趋势混合A	-2.12	-2.10	1.44	14.56	21.96
2391	前海开源大安全混合	6.59	5.11	1.44	73.24	79.33
2392	上银鑫达灵活配置混合A	-0.83	-1.63	1.44	17.15	17.05
2393	申万菱信竞争优势混合C	-0.85	-2.04	1.44	16.74	18.66
2394	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.35	-3.54	1.44	8.96	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	农银均衡收益混合	-0.53	-0.75	-0.41	17.16	13.13
3210	兴业睿进混合C	-0.29	0.04	1.88	17.16	21.72
3211	上银鑫达灵活配置混合A	-0.83	-1.63	1.44	17.15	17.05
3212	中国梦灵活配置混合	-0.22	-3.43	-6.92	17.15	23.53
3213	博时ESG量化选股混合A	-1.86	-3.56	-4.16	17.14	29.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中欧互通精选混合E	-0.68	-2.05	0.64	16.65	17.09
4037	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
4038	上银鑫达灵活配置混合A	-0.83	-1.63	1.44	17.15	17.05
4039	国富匠心精选混合C	-1.41	-3.83	0.24	15.43	17.03
4040	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.26	0.38	6.45	14.06	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	15.75	28.18	17.24	33.32	75.38
3830	民生加银策略精选灵活配置混合C	15.74	12.04	14.69	-10.36	-6.41
3831	上银鑫达灵活配置混合A	15.72	28.02	16.77	17.11	132.94
3832	申万菱信竞争优势混合A	15.72	26.45	-17.61	8.45	321.92
3833	海富通欣利混合A	15.71	32.76	32.98	-	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	银华心诚灵活配置混合C	24.36	28.04	1.18	-	-22.00
3002	景顺长城核心竞争力混合C类	14.76	28.02	13.51	-	8.16
3003	上银鑫达灵活配置混合A	15.72	28.02	16.77	17.11	132.94
3004	东方红沪港深混合	32.32	28.01	0.84	-17.45	116.60
3005	中泰元和价值精选混合C	9.74	27.98	0.00	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	东方红安盈甄选一年持有混合C	6.82	18.52	16.78	-	14.41
2224	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	47.10	57.09	16.77	32.91	207.07
2225	上银鑫达灵活配置混合A	15.72	28.02	16.77	17.11	132.94
2226	中欧瑾通灵活配置混合A	6.36	14.00	16.77	24.67	72.69
2227	汇添富成长精选混合A	34.38	44.70	16.75	-	-24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	南方安泰混合A	4.41	12.45	11.76	17.13	63.47
1435	长盛同德主题混合	17.65	34.28	12.11	17.11	112.28
1436	上银鑫达灵活配置混合A	15.72	28.02	16.77	17.11	132.94
1437	华富价值增长混合	22.12	13.06	1.33	17.09	347.08
1438	华夏睿磐泰荣混合C	2.57	7.85	8.06	17.08	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	中海环保新能源混合	28.69	24.04	-9.50	27.75	133.15
995	中银证券健康产业混合	25.86	2.21	-10.58	63.78	133.13
996	上银鑫达灵活配置混合A	15.72	28.02	16.77	17.11	132.94
997	招商境远灵活配置混合	16.59	26.86	5.97	3.99	132.70
998	鹏华策略回报混合	24.86	30.57	18.60	-3.02	132.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2913	1.2867	1.2984	1.2916	1.2771
累计净值(元)	2.1989	2.1943	2.2060	2.1992	2.1847

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