上银鑫达灵活配置混合A(004138)_最新动态

上银鑫达灵活配置混合A004138SHANGYIN XINDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.3372 0.0315(2.41%)

累计净值：2.2448

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

上银鑫达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈博

2025-11-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.01亿元

2023-12-22 每10份派现金 2.6 元

上银鑫达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.41	3.53	3.53	20.36	2.41
混合型名次	2199	3447	1913	3282	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.92	37.29	20.90	14.96	143.18
混合型名次	3978	3169	2363	1231	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	鹏扬成长先锋混合C	2.41	-0.71	-3.35	4.71	2.41
2198	浦银安盛科技创新优选混合	2.41	13.61	10.37	72.69	2.41
2199	上银鑫达灵活配置混合A	2.41	3.53	3.53	20.36	2.41
2200	尚正竞争优势混合发起A	2.41	3.35	13.03	27.93	2.41
2201	尚正竞争优势混合发起C	2.41	3.30	12.86	27.54	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	富安达新兴成长混合C	2.76	3.53	-10.25	42.13	2.76
3446	工银优势领航混合C	3.23	3.53	-5.15	26.26	3.23
3447	上银鑫达灵活配置混合A	2.41	3.53	3.53	20.36	2.41
3448	招商匠心优选1年封闭运作混合C	3.45	3.53	2.47	27.95	3.45
3449	大成聚优成长混合A	3.21	3.52	8.05	38.72	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	中银主题策略混合C	2.14	7.85	3.54	26.70	2.14
1912	浦银安盛睿智精选混合C	3.00	10.47	3.53	48.14	3.00
1913	上银鑫达灵活配置混合A	2.41	3.53	3.53	20.36	2.41
1914	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
1915	兴业兴睿两年持有期混合A	1.42	6.76	3.53	34.91	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	汇丰晋信动态策略混合C	1.89	4.41	-5.98	20.37	1.89
3281	国泰安益灵活配置混合A	1.72	3.58	3.12	20.36	1.72
3282	上银鑫达灵活配置混合A	2.41	3.53	3.53	20.36	2.41
3283	华商品质慧选混合C	1.51	2.91	3.75	20.35	1.51
3284	长城久益混合C	1.71	3.48	2.59	20.34	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
上银鑫达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	鹏扬成长先锋混合C	2.41	-0.71	-3.35	4.71	2.41
2539	浦银安盛科技创新优选混合	2.41	13.61	10.37	72.69	2.41
2540	上银鑫达灵活配置混合A	2.41	3.53	3.53	20.36	2.41
2541	尚正竞争优势混合发起A	2.41	3.35	13.03	27.93	2.41
2542	尚正竞争优势混合发起C	2.41	3.30	12.86	27.54	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华泰柏瑞医疗健康A	25.93	0.00	-13.62	-27.21	106.78
3977	安信中国制造混合	25.92	47.63	36.13	23.80	126.80
3978	上银鑫达灵活配置混合A	25.92	37.29	20.90	14.96	143.18
3979	嘉实瑞和两年持有期混合	25.91	26.68	-7.86	-31.32	6.68
3980	嘉实价值丰润混合C	25.90	26.66	11.31	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	天弘精选混合C	28.09	37.32	17.35	-	19.37
3168	博时凤凰领航混合C	38.06	37.30	9.47	-	-11.92
3169	上银鑫达灵活配置混合A	25.92	37.29	20.90	14.96	143.18
3170	中欧光熠一年持有混合C	27.43	37.28	13.97	-	12.58
3171	汇添富蓝筹稳健混合A	34.19	37.26	10.51	-21.15	548.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	广发估值优势混合A	37.25	47.57	20.91	-15.76	144.95
2362	工银成长收益混合B	18.16	29.46	20.90	21.50	129.23
2363	上银鑫达灵活配置混合A	25.92	37.29	20.90	14.96	143.18
2364	广发制造业精选混合A	67.98	73.62	20.89	32.80	649.50
2365	易方达瑞川灵活配置混合A	4.45	18.40	20.89	20.64	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中信保诚至远动力混合A	39.52	49.00	16.35	15.05	189.65
1230	鹏华弘安混合C	0.72	3.26	7.34	14.96	58.71
1231	上银鑫达灵活配置混合A	25.92	37.29	20.90	14.96	143.18
1232	鹏华金城混合	20.89	15.43	12.10	14.94	51.27
1233	中银证券价值精选灵活配置混合	44.68	22.41	-15.37	14.94	50.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
上银鑫达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
1002	宝盈先进制造混合C	58.81	46.34	10.82	-7.33	143.19
1003	上银鑫达灵活配置混合A	25.92	37.29	20.90	14.96	143.18
1004	恒越核心精选混合C	67.42	75.66	37.92	18.81	142.97
1005	国投瑞银成长优选混合	33.14	29.02	3.18	-8.66	142.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	42.22	1956.05	3.21%
紫金矿业	601899	65.55	1929.79	3.17%
中国移动	600941	14.37	1504.25	2.47%
新华保险	601336	22.73	1390.17	2.28%
美的集团	000333	18.00	1307.60	2.15%
宁德时代	300750	2.91	1170.62	1.92%
交通银行	601328	160.35	1077.55	1.77%
中国海油	600938	40.30	1053.04	1.73%
兆易创新	603986	4.81	1026.36	1.69%
五粮液	000858	8.27	1004.96	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	54.07%
金融业	0.55	9.04%
采矿业	0.44	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.87%
批发和零售业	0.09	1.50%
科学研究和技术服务业	0.09	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.40%
房地产业	0.08	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3057	1.3126	1.3074	1.3130	1.3095
累计净值(元)	2.2133	2.2202	2.2150	2.2206	2.2171

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