财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2062.97 |
405.17 |
26.08 |
-5465.61 |
-6704.83 |
| 本期利润(万元) |
5903.01 |
387.43 |
82.80 |
-327.09 |
2804.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5576.61 |
0.00 |
4618.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40080.01 |
39904.31 |
19188.78 |
35316.80 |
43373.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.09 |
0.00 |
99.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5253.11 |
3698.99 |
6611.58 |
9787.09 |
22320.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
43696.93 |
31906.81 |
65818.36 |
82498.74 |
37110.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
42882.41 |
31540.67 |
62673.67 |
79871.64 |
34048.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
814.52 |
366.15 |
3144.68 |
2627.10 |
3061.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.77 |
36.23 |
73.62 |
118.40 |
65.61 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
6.04 |
12.27 |
19.73 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
56863.03 |
35654.09 |
72505.03 |
92463.95 |
59502.29 |
| 负债合计(万元) |
651.49 |
113.05 |
264.39 |
214.98 |
344.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
56211.54 |
35541.04 |
72240.63 |
92248.97 |
59157.92 |
| 未分配利润(万元) |
7544.77 |
4644.39 |
2001.39 |
5419.13 |
16865.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.36 |
25.20 |
16.42 |
46.02 |
15.75 |
| 投资收益(万元) |
1019.56 |
-4655.28 |
-803.66 |
-545.60 |
254.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.83 |
5090.63 |
-1991.82 |
-3624.67 |
-422.45 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
5.74 |
4.55 |
75.33 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
813.64 |
466.29 |
-2774.52 |
-4048.92 |
-150.45 |
| 管理人报酬(万元) |
222.42 |
720.13 |
448.74 |
607.56 |
180.93 |
| 托管费(万元) |
37.07 |
120.02 |
74.79 |
111.26 |
37.69 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
21.39 |
11.59 |
21.56 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
305.27 |
863.51 |
536.41 |
769.17 |
244.25 |
| 利润总额(万元) |
508.37 |
-397.22 |
-3310.93 |
-4818.10 |
-394.70 |
| 净利润(万元) |
508.37 |
-397.22 |
-3310.93 |
-4818.10 |
-394.70 |
