资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8898.10 79.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2222.84 19.96%
其他资产 13.60 0.12%
资产总值:11134.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 15.01 1099.60 10.00%
海光信息 688041 3.90 985.59 8.97%
万兴科技 300624 9.10 705.65 6.42%
福昕软件 688095 8.71 685.06 6.23%
税友股份 603171 12.53 636.90 5.79%
致远互联 688369 20.13 544.35 4.95%
赛意信息 300687 19.05 537.21 4.89%
泛微网络 603039 9.34 534.72 4.86%
寒武纪 688256 0.40 530.40 4.83%
深信服 300454 4.13 518.32 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 70.38%
制造业 0.12 10.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 21.79 1055.50 8.45%
金山办公 688111 2.79 782.29 6.26%
深信服 300454 8.23 775.10 6.20%
中科创达 300496 12.41 710.10 5.68%
海光信息 688041 4.63 653.64 5.23%
彩讯股份 300634 23.23 629.53 5.04%
宝兰德 688058 20.50 587.62 4.70%
万兴科技 300624 9.10 564.90 4.52%
中孚信息 300659 36.67 533.18 4.27%
泛微网络 603039 9.34 520.24 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 76.04%
制造业 0.11 8.82%
租赁和商务服务业 0.04 3.02%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.94 197.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 197.88 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%