申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：1.10亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.82	0.46	-3.24	19.43	18.02
混合型名次	99	5262	5716	3109	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.02	27.70	18.74	-	11.81
混合型名次	4234	3481	2624	5100	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	长城久嘉创新成长混合A	4.82	34.71	37.13	60.43	85.13
98	德邦稳盈增长灵活配置混合A	4.82	0.94	-1.76	12.49	8.06
99	申万菱信乐道三年持有期混合	4.82	0.46	-3.24	19.43	18.02
100	长城久嘉创新成长混合C	4.81	34.65	36.95	60.02	84.20
101	交银稳健配置混合	4.77	10.80	0.83	25.54	30.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	鹏华优选成长混合C	-0.87	0.46	-10.80	12.48	30.72
5261	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
5262	申万菱信乐道三年持有期混合	4.82	0.46	-3.24	19.43	18.02
5263	泰康恒泰回报混合C	0.10	0.46	2.92	5.43	7.79
5264	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.10	0.46	0.60	2.52	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	信澳消费优选混合	-0.39	1.34	-3.23	0.31	-2.28
5715	东吴嘉禾优势精选混合A	-0.77	7.39	-3.24	65.42	87.23
5716	申万菱信乐道三年持有期混合	4.82	0.46	-3.24	19.43	18.02
5717	兴业致远混合A	-0.20	3.69	-3.24	29.44	38.30
5718	易方达港股通成长混合C	0.41	1.93	-3.24	34.65	58.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	国泰融安多策略灵活配置混合A	0.07	3.73	1.12	19.43	27.86
3108	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.18	2.76	0.57	19.43	30.92
3109	申万菱信乐道三年持有期混合	4.82	0.46	-3.24	19.43	18.02
3110	南方均衡成长混合A	-1.35	2.33	-1.77	19.42	19.94
3111	广发睿盛混合C	-1.72	1.79	-8.68	19.41	42.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉实价值优势混合C	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
4229	新沃内需增长混合A	-0.33	-2.82	-14.53	15.75	18.04
4230	申万菱信乐道三年持有期混合	4.82	0.46	-3.24	19.43	18.02
4231	光大保德信恒鑫混合C	0.28	1.61	1.06	9.87	18.01
4232	农银研究精选混合	-0.94	4.23	-1.49	19.36	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	嘉实价值优势混合C	18.04	30.22	4.83	-	7.42
4233	新沃内需增长混合A	18.04	-5.35	-21.40	-	-48.69
4234	申万菱信乐道三年持有期混合	18.02	27.70	18.74	-	11.81
4235	光大保德信恒鑫混合C	18.01	27.20	22.70	-	16.90
4236	农银研究精选混合	18.00	9.79	-8.21	-3.41	277.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	永赢低碳环保智选混合发起C	3.17	27.71	-2.05	-	-14.50
3480	嘉实产业领先混合A	28.69	27.70	11.33	-	-7.81
3481	申万菱信乐道三年持有期混合	18.02	27.70	18.74	-	11.81
3482	交银经济新动力混合C	16.11	27.69	12.53	-	-8.30
3483	农银新能源主题C	30.32	27.68	-7.64	-	-18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	大成民稳增长混合A	5.49	15.03	18.74	21.00	31.91
2623	南方誉盈一年持有混合C	8.01	15.14	18.74	-	18.13
2624	申万菱信乐道三年持有期混合	18.02	27.70	18.74	-	11.81
2625	国富港股通远见价值混合A	31.85	49.13	18.73	-19.92	-11.94
2626	南方宝恒混合A	6.44	15.98	18.73	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	广发睿盛混合C	42.47	41.61	26.51	-	2.99
5099	诺德兴远优选	26.30	32.46	6.28	-	-2.72
5100	申万菱信乐道三年持有期混合	18.02	27.70	18.74	-	11.81
5101	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.89	9.14	9.76	-	9.81
5102	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.47	8.19	8.36	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	浙商智多金稳健一年持有期C	7.77	19.36	17.18	-	11.84
4723	兴合安迎混合C	24.69	23.74	0.00	-	11.82
4724	申万菱信乐道三年持有期混合	18.02	27.70	18.74	-	11.81
4725	中银景福回报混合C	5.96	12.47	12.44	-	11.81
4726	光大保德信一带一路混合	18.56	25.62	-12.45	-23.89	11.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	15.01	1099.60	10.00%
海光信息	688041	3.90	985.59	8.97%
万兴科技	300624	9.10	705.65	6.42%
福昕软件	688095	8.71	685.06	6.23%
税友股份	603171	12.53	636.90	5.79%
致远互联	688369	20.13	544.35	4.95%
赛意信息	300687	19.05	537.21	4.89%
泛微网络	603039	9.34	534.72	4.86%
寒武纪	688256	0.40	530.40	4.83%
深信服	300454	4.13	518.32	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	70.38%
制造业	0.12	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0862	1.0724	1.0667	1.0621	1.0513
累计净值(元)	1.0862	1.0724	1.0667	1.0621	1.0513

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