申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0494 -0.0191(-1.79%)

累计净值：1.0494

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：1.10亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	-3.05	-7.03	16.03	10.77
混合型名次	7468	6048	7035	3407	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	15.89	8.19	-	4.94
混合型名次	6201	4419	3719	5120	5269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	华泰保兴价值成长C	-2.48	-4.29	1.79	4.57	5.22
7467	嘉实优势精选混合C	-2.48	-2.95	-0.62	13.10	21.79
7468	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.48	-3.05	-7.03	16.03	10.77
7469	中欧价值回报混合A	-2.48	-2.23	3.18	25.67	44.51
7470	宝盈成长精选混合C	-2.49	-5.66	5.92	24.04	34.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	前海开源多元策略混合A	-1.57	-3.05	8.06	33.74	45.07
6047	前海开源新经济混合A	0.22	-3.05	3.12	27.84	24.99
6048	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.48	-3.05	-7.03	16.03	10.77
6049	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
6050	益民核心增长混合	-2.47	-3.05	1.67	12.22	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
7034	华夏创新研选混合A	0.06	-1.67	-7.03	20.86	19.66
7035	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.48	-3.05	-7.03	16.03	10.77
7036	富国兴远优选12个月持有期混合A	-1.81	-3.07	-7.04	9.49	16.21
7037	广发沪港深价值精选混合A	-0.82	-2.85	-7.04	6.39	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-1.81	-2.52	0.44	16.05	14.22
3406	中邮趋势精选灵活配置混合	-0.74	-2.19	-2.73	16.05	15.30
3407	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.48	-3.05	-7.03	16.03	10.77
3408	大成港股精选混合(QDII)C	-3.16	-3.58	-6.07	16.01	44.88
3409	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.18	-3.87	-1.08	16.00	27.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	合煦智远嘉选混合A	-1.28	-1.57	-0.24	7.34	10.77
4879	鹏扬景泓回报混合A	-1.14	-4.32	-3.32	8.66	10.77
4880	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.48	-3.05	-7.03	16.03	10.77
4881	万家欣优混合A	-2.03	-1.72	4.43	15.57	10.77
4882	银华聚利灵活配置混合A	-1.06	-1.06	-2.18	11.20	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	华夏睿磐泰茂混合A	3.80	10.00	10.57	21.19	43.31
6200	建信汇益一年持有期混合C	3.79	9.52	6.57	-	5.07
6201	申万菱信乐道三年持有期混合	3.79	15.89	8.19	-	4.94
6202	中欧康裕混合A	3.79	10.94	8.37	14.50	48.30
6203	国富焦点驱动混合C	3.78	9.81	9.78	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	鹏扬景泰成长混合A	11.02	15.90	-22.69	-2.77	74.19
4418	国泰民利策略收益灵活配置混合	8.65	15.89	10.64	17.20	50.24
4419	申万菱信乐道三年持有期混合	3.79	15.89	8.19	-	4.94
4420	华安研究驱动混合C	14.00	15.88	-2.26	-	-25.48
4421	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	5.69	15.88	14.80	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	嘉实新趋势混合	2.26	7.85	8.19	18.18	70.18
3718	南方宝泰一年混合C	6.44	12.47	8.19	12.23	20.57
3719	申万菱信乐道三年持有期混合	3.79	15.89	8.19	-	4.94
3720	同泰慧利混合A	17.10	24.50	8.19	38.48	50.22
3721	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	广发睿盛混合C	35.50	38.03	21.37	-	0.65
5119	诺德兴远优选	20.99	30.28	5.48	-	-4.31
5120	申万菱信乐道三年持有期混合	3.79	15.89	8.19	-	4.94
5121	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.79	9.34	9.33	-	9.96
5122	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.36	8.38	7.94	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	兴业聚乾C	4.29	8.97	9.22	-	4.96
5268	富国港股通策略精选混合C	42.71	64.32	27.51	-	4.95
5269	申万菱信乐道三年持有期混合	3.79	15.89	8.19	-	4.94
5270	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	2.22	6.93	6.49	-	4.92
5271	长城优选增强六个月持有混合C	3.26	5.82	4.02	4.80	4.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	15.01	1099.60	10.00%
海光信息	688041	3.90	985.59	8.97%
万兴科技	300624	9.10	705.65	6.42%
福昕软件	688095	8.71	685.06	6.23%
税友股份	603171	12.53	636.90	5.79%
致远互联	688369	20.13	544.35	4.95%
赛意信息	300687	19.05	537.21	4.89%
泛微网络	603039	9.34	534.72	4.86%
寒武纪	688256	0.40	530.40	4.83%
深信服	300454	4.13	518.32	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	70.38%
制造业	0.12	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-25]
06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0685	1.0776	1.0896	1.0761	1.0706
累计净值(元)	1.0685	1.0776	1.0896	1.0761	1.0706

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