申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1732 0.0172(1.49%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.95亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	-13.59	9.96	1.66	3.39
混合型名次	7553	7566	340	3011	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.64	38.41	18.88	-	15.60
混合型名次	3053	2524	2477	5136	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	金鹰核心资源混合	-3.12	-12.62	-0.77	-12.61	-2.33
7552	诺安优势行业混合C	-3.12	-18.86	-12.80	-23.36	-20.51
7553	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.12	-13.59	9.96	1.66	3.39
7554	信澳汇智优选一年持有期混合C	-3.12	-5.84	6.85	6.98	6.80
7555	银河景气行业混合A	-3.12	-3.89	1.56	-2.87	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7566 位，低于同类基金平均水平
7564	交银科技创新灵活配置混合A	-0.41	-13.56	-6.10	-12.08	-14.37
7565	大成行业先锋混合C	-1.64	-13.58	-13.04	-14.65	-11.82
7566	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.12	-13.59	9.96	1.66	3.39
7567	信澳医药健康混合	-0.75	-13.59	-5.48	-12.71	-5.09
7568	交银科技创新灵活配置混合C	-0.42	-13.61	-6.24	-12.35	-14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	富国趋势优先混合A	-1.72	-4.96	10.00	18.95	8.70
339	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
340	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.12	-13.59	9.96	1.66	3.39
341	万家智造优势混合C	-0.43	-10.94	9.96	7.05	7.99
342	民生加银双核动力混合	-1.93	-10.31	9.94	20.39	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	嘉合稳健增长混合C	-2.10	-9.36	-1.37	1.66	-1.83
3010	平安策略优选1年持有混合A	-1.42	-9.19	2.03	1.66	4.03
3011	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.12	-13.59	9.96	1.66	3.39
3012	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.15	-1.29	0.56	1.66	0.53
3013	银华汇益一年持有期混合A	-0.19	-0.51	0.79	1.66	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国泰估值优势混合(LOF)C	-2.00	-7.58	10.62	0.26	3.39
1486	诺安多策略混合	-1.36	-9.50	3.87	11.29	3.39
1487	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.12	-13.59	9.96	1.66	3.39
1488	大成民稳增长混合A	-0.25	-1.11	3.50	4.66	3.38
1489	广发聚丰混合C	-1.79	-11.45	6.77	20.89	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	招商瑞丰混合发起式基金A	19.65	23.68	19.20	35.57	161.05
3052	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	3.32	41.05
3053	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	38.41	18.88	-	15.60
3054	华安红利精选混合A	19.63	37.71	14.62	-13.06	26.82
3055	建信恒久价值混合	19.62	25.75	2.49	3.39	731.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	华宝大健康混合C	31.81	38.42	0.00	-	22.90
2523	华商双驱优选混合	32.92	38.42	27.60	49.38	141.44
2524	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	38.41	18.88	-	15.60
2525	泉果思源三年持有期混合A	16.99	38.38	0.00	-	19.17
2526	南方产业优势两年混合A	19.38	38.37	16.85	-12.54	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	摩根安通回报混合A	9.80	16.04	18.92	25.96	54.85
2476	华安新优选灵活配置混合A	7.03	15.70	18.91	24.98	37.10
2477	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	38.41	18.88	-	15.60
2478	天弘精选混合A	24.27	38.00	18.88	18.97	321.09
2479	华泰柏瑞匠心臻选混合A	24.21	40.21	18.87	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	广发睿盛混合C	23.65	52.75	31.76	-	5.70
5135	诺德兴远优选	30.84	36.43	14.34	-	0.29
5136	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	38.41	18.88	-	15.60
5137	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.18	8.35	8.11	-	9.31
5138	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.78	7.40	6.73	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	富国天兴回报混合C	2.63	13.03	12.12	15.20	15.61
4325	信澳周期动力混合C	33.40	46.74	23.38	-	15.61
4326	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	38.41	18.88	-	15.60
4327	华泰柏瑞匠心臻选混合A	24.21	40.21	18.87	-	15.59
4328	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-7.90	15.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	12.00	919.17	9.71%
海光信息	688041	3.90	875.60	9.25%
税友股份	603171	12.53	690.78	7.29%
万兴科技	300624	9.10	643.20	6.79%
致远互联	688369	20.13	511.94	5.41%
泛微网络	603039	9.34	500.06	5.28%
汉得信息	300170	25.84	488.89	5.16%
大位科技	600589	66.91	479.08	5.06%
光云科技	688365	28.36	478.45	5.05%
深信服	300454	4.13	475.61	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	81.67%
制造业	0.09	9.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1560	1.1360	1.1932	1.2301	1.2532
累计净值(元)	1.1560	1.1360	1.1932	1.2301	1.2532

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