申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：2.96亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	-0.22	3.23	-12.21	-12.69
混合型名次	836	6859	6019	7332	7210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.94	-7.04	0.00	-	-23.55
混合型名次	6471	4428	3333	5012	5976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	建信优化配置混合C	2.59	2.87	11.00	0.32	0.12
835	南方高端装备混合A	2.59	1.66	17.90	-5.90	-1.36
836	申万菱信乐道三年持有期混合	2.59	-0.22	3.23	-12.21	-12.69
837	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.59	1.52	7.58	-9.35	-8.46
838	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.59	1.46	7.41	-9.63	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	华润元大量化优选混合C	1.88	-0.22	10.84	-5.45	-6.12
6858	华泰柏瑞优势领航混合A	0.76	-0.22	10.33	1.92	5.64
6859	申万菱信乐道三年持有期混合	2.59	-0.22	3.23	-12.21	-12.69
6860	东方创新成长混合C	2.99	-0.23	13.24	-4.36	-7.59
6861	华夏成长机会一年持有混合	3.85	-0.23	8.65	-9.19	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	工银新增利混合	0.17	1.28	3.23	1.81	3.41
6018	平安恒泰1年持有混合A	0.12	0.92	3.23	1.30	0.78
6019	申万菱信乐道三年持有期混合	2.59	-0.22	3.23	-12.21	-12.69
6020	中银景福回报混合C	0.29	0.62	3.23	2.11	1.98
6021	光大保德信鼎鑫混合C	0.15	0.38	3.22	2.49	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	国新国证新利混合	3.57	-1.02	7.13	-12.20	-16.81
7331	广发瑞泽精选混合A	2.73	2.71	6.59	-12.21	-10.42
7332	申万菱信乐道三年持有期混合	2.59	-0.22	3.23	-12.21	-12.69
7333	银华中小盘混合	1.95	-1.69	3.45	-12.26	-13.74
7334	广发成长领航一年持有混合C	2.71	-2.37	0.77	-12.27	-22.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	2.92	0.33	3.97	-4.44	-12.66
7209	中欧瑾和灵活配置混合C	2.18	-2.96	8.52	-18.40	-12.67
7210	申万菱信乐道三年持有期混合	2.59	-0.22	3.23	-12.21	-12.69
7211	华泰柏瑞价值增长混合A	2.84	-0.63	1.05	-11.48	-12.71
7212	华富科技动能混合A	2.09	-0.39	15.99	-4.24	-12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	广发创新医疗两年持有期混合A	-20.94	-25.18	-54.14	-	-48.05
6470	嘉合锦元回报混合C	-20.94	-21.01	-25.23	-	-25.11
6471	申万菱信乐道三年持有期混合	-20.94	-7.04	0.00	-	-23.55
6472	信澳匠心臻选两年持有期混合	-20.94	-26.59	-20.12	-	-11.71
6473	银河行业混合C	-20.95	0.00	0.00	-	-28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	红塔红土稳健添利混合C	-4.74	-7.04	0.00	-	-7.39
4427	交银科锐科技创新混合C	-16.50	-7.04	0.00	-	-28.04
4428	申万菱信乐道三年持有期混合	-20.94	-7.04	0.00	-	-23.55
4429	富国周期优势混合C	-5.49	-7.08	-22.48	-	-14.75
4430	国寿安保稳弘混合E	-9.70	-7.08	0.00	-	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	申万菱信乐成混合A	-28.28	0.00	0.00	-	-28.41
3332	申万菱信乐成混合C	-28.57	0.00	0.00	-	-28.73
3333	申万菱信乐道三年持有期混合	-20.94	-7.04	0.00	-	-23.55
3334	申万菱信乐融一年持有期混合A	-12.10	0.00	0.00	-	-13.21
3335	申万菱信乐融一年持有期混合C	-12.46	0.00	0.00	-	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	广发睿盛混合C	-12.07	-17.83	0.00	-	-33.07
5011	诺德兴远优选	-12.54	-12.41	0.00	-	-25.31
5012	申万菱信乐道三年持有期混合	-20.94	-7.04	0.00	-	-23.55
5013	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.39	1.58	0.00	-	1.50
5014	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.02	0.77	0.00	-	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	汇安远见成长混合C	-16.90	0.00	0.00	-	-23.49
5975	工银恒嘉一年持有混合A	-21.09	0.00	0.00	-	-23.50
5976	申万菱信乐道三年持有期混合	-20.94	-7.04	0.00	-	-23.55
5977	鑫元消费甄选混合发起A	-21.00	0.00	0.00	-	-23.59
5978	中信建投远见回报A	-6.66	19.30	0.00	-	-23.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和达科技	688296	153.29	1704.61	5.92%
九联科技	688609	121.53	1468.11	5.10%
金山办公	688111	5.03	1465.13	5.09%
工业富联	601138	60.71	1382.37	4.80%
长安汽车	000625	79.43	1334.42	4.63%
福昕软件	688095	19.71	1332.00	4.62%
云赛智联	600602	101.30	1306.77	4.54%
中科曙光	603019	26.48	1264.42	4.39%
深信服	300454	20.17	1250.54	4.34%
有方科技	688159	25.76	1194.19	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	40.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	34.12%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[04-22]
标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 015445 申万菱信...

查看全文[01-30]
01-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-28申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新
12-28申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.745	0.716	0.724	0.689	0.689
累计净值(元)	0.745	0.716	0.724	0.689	0.689

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