申万菱信乐道三年持有期混合(012051)_最新动态

申万菱信乐道三年持有期混合012051SHENWANLING XINLEDAO THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2103 0.0207(1.74%)

累计净值：1.2103

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐道三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：1.10亿元

申万菱信乐道三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.39	10.55	2.95	31.64	6.39
混合型名次	23	498	2187	1835	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.09	43.91	23.68	-	18.96
混合型名次	3314	2604	2076	5105	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	东吴双动力混合C	6.49	11.73	-6.68	25.18	6.49
22	泰信互联网+混合	6.44	6.83	-2.64	-5.91	6.44
23	申万菱信乐道三年持有期混合	6.39	10.55	2.95	31.64	6.39
24	汇丰晋信医疗先锋混合C	6.35	-4.11	-13.04	3.85	6.35
25	嘉实创新先锋混合A	6.35	11.33	0.65	37.07	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	富国成长动力混合C	2.45	10.55	5.65	75.22	2.45
497	华商量化优质精选混合	3.13	10.55	4.86	42.16	3.13
498	申万菱信乐道三年持有期混合	6.39	10.55	2.95	31.64	6.39
499	国泰新经济灵活配置混合C	4.42	10.54	4.56	57.93	4.42
500	国寿安保低碳经济混合C	2.44	10.53	16.06	82.61	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	圆信永丰优选价值A	1.71	2.12	2.96	23.73	1.71
2186	格林碳中和主题混合C	2.87	9.64	2.95	36.08	2.87
2187	申万菱信乐道三年持有期混合	6.39	10.55	2.95	31.64	6.39
2188	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.29	1.27	2.95	5.28	0.29
2189	宏利精选混合A	1.00	3.11	2.94	30.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	长信睿进混合A	2.02	9.88	5.96	31.64	2.02
1834	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
1835	申万菱信乐道三年持有期混合	6.39	10.55	2.95	31.64	6.39
1836	华夏成长混合	3.32	7.39	-0.71	31.63	3.32
1837	中融成长先锋一年持有混合C	2.81	6.05	-0.40	31.59	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
申万菱信乐道三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
279	泰信互联网+混合	6.44	6.83	-2.64	-5.91	6.44
280	申万菱信乐道三年持有期混合	6.39	10.55	2.95	31.64	6.39
281	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
282	汇丰晋信医疗先锋混合C	6.35	-4.11	-13.04	3.85	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	中融高质量成长混合A	32.12	25.59	-1.59	-	-12.31
3313	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	32.10	31.07	0.00	-	-16.11
3314	申万菱信乐道三年持有期混合	32.09	43.91	23.68	-	18.96
3315	汇安品质优选混合A	32.08	13.89	-15.13	-	-15.44
3316	兴合安迎混合A	32.07	31.47	0.00	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	汇添富大盘核心资产混合C	31.19	43.91	3.30	-	17.13
2603	浦银安盛新经济结构混合C	34.82	43.91	2.98	-	-33.13
2604	申万菱信乐道三年持有期混合	32.09	43.91	23.68	-	18.96
2605	长信量化先锋混合A	38.82	43.90	28.02	-0.89	209.05
2606	淳厚欣颐	21.07	43.90	30.05	34.89	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	广发龙头优选混合A	51.47	55.01	23.69	11.38	142.83
2075	西部利得量化价值一年持有期混合	15.10	19.79	23.69	-	18.74
2076	申万菱信乐道三年持有期混合	32.09	43.91	23.68	-	18.96
2077	广发创业板两年定开混合	70.14	76.10	23.67	-	26.60
2078	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	39.47	60.54	23.66	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	广发睿盛混合C	51.58	54.11	26.90	-	6.18
5104	诺德兴远优选	30.53	37.72	5.41	-	-1.49
5105	申万菱信乐道三年持有期混合	32.09	43.91	23.68	-	18.96
5106	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.06	9.52	9.56	-	10.11
5107	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.64	8.56	8.16	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
申万菱信乐道三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	创金合信优选回报混合	14.57	2.53	-29.08	-30.23	19.00
4202	国投瑞银瑞源C	19.81	24.85	18.59	-	18.99
4203	申万菱信乐道三年持有期混合	32.09	43.91	23.68	-	18.96
4204	创金合信景雯混合C	5.73	15.93	14.68	-	18.92
4205	博时恒旭一年持有期混合C	13.30	23.75	21.03	-	18.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	15.01	1099.60	10.00%
海光信息	688041	3.90	985.59	8.97%
万兴科技	300624	9.10	705.65	6.42%
福昕软件	688095	8.71	685.06	6.23%
税友股份	603171	12.53	636.90	5.79%
致远互联	688369	20.13	544.35	4.95%
赛意信息	300687	19.05	537.21	4.89%
泛微网络	603039	9.34	534.72	4.86%
寒武纪	688256	0.40	530.40	4.83%
深信服	300454	4.13	518.32	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	70.38%
制造业	0.12	10.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信...

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06-05关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业...
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1896	1.1181	1.0862	1.0724	1.0667
累计净值(元)	1.1896	1.1181	1.0862	1.0724	1.0667

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