财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1857.83 |
10.90 |
278.62 |
-1057.45 |
-1716.93 |
| 本期利润(万元) |
2689.53 |
92.05 |
482.53 |
-1220.42 |
3766.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1065.06 |
0.00 |
-1411.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10991.56 |
12496.94 |
13728.82 |
16844.63 |
19736.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.94 |
0.96 |
0.95 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1045.28 |
3862.39 |
5836.31 |
4083.94 |
8581.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10983.18 |
13132.05 |
21441.00 |
29152.17 |
27051.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
10983.18 |
13132.05 |
21441.00 |
29152.17 |
27051.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.93 |
18.71 |
25.19 |
33.48 |
43.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
3.12 |
4.20 |
5.58 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
13035.26 |
17146.86 |
27417.10 |
34890.18 |
35658.51 |
| 负债合计(万元) |
538.32 |
302.23 |
3668.33 |
2056.43 |
85.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12496.94 |
16844.63 |
23748.77 |
32833.76 |
35572.77 |
| 未分配利润(万元) |
-851.16 |
-934.86 |
-10769.02 |
-4663.55 |
-1691.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
39.61 |
25.43 |
40.56 |
18.12 |
| 投资收益(万元) |
111.10 |
-749.50 |
-4577.31 |
-4606.76 |
2068.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.15 |
-162.98 |
-2212.35 |
2679.43 |
-1290.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
200.63 |
-872.86 |
-6764.23 |
-1886.76 |
796.11 |
| 管理人报酬(万元) |
84.67 |
281.07 |
168.20 |
491.90 |
271.12 |
| 托管费(万元) |
14.11 |
46.85 |
28.03 |
81.98 |
45.19 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.64 |
9.63 |
19.34 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
108.58 |
347.56 |
205.86 |
593.22 |
325.91 |
| 利润总额(万元) |
92.05 |
-1220.42 |
-6970.08 |
-2479.99 |
470.19 |
| 净利润(万元) |
92.05 |
-1220.42 |
-6970.08 |
-2479.99 |
470.19 |
