我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11067.68 86.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1743.61 13.61%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:12811.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 1192.03 9.32%
博雅生物 300294 25.16 722.60 5.65%
五粮液 000858 3.83 587.94 4.60%
信达生物 01801 13.47 460.36 3.60%
泸州老窖 000568 2.37 437.48 3.42%
恒瑞医药 600276 9.39 431.66 3.38%
新产业 300832 6.51 430.57 3.37%
富安娜 002327 38.79 418.16 3.27%
丽珠集团 000513 10.70 390.55 3.05%
山西汾酒 600809 1.45 355.37 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 59.80%
医疗保健 0.12 9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.58%
卫生和社会工作 0.03 2.21%
科学研究和技术服务业 0.03 1.99%
房地产业 0.02 1.90%
金融业 0.02 1.86%
农、林、牧、渔业 0.02 1.72%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 1208.20 8.29%
博雅生物 300294 25.16 847.39 5.82%
五粮液 000858 5.87 823.62 5.65%
信达生物 01801 13.47 521.84 3.58%
恒瑞医药 600276 9.39 424.71 2.91%
分众传媒 002027 59.41 375.47 2.58%
丽珠集团 000513 10.70 374.61 2.57%
爱尔眼科 300015 22.09 349.41 2.40%
富安娜 002327 38.79 347.17 2.38%
百济神州 06160 3.46 345.22 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 49.78%
医疗保健 0.16 11.30%
卫生和社会工作 0.06 3.89%
租赁和商务服务业 0.04 2.58%
非日常生活消费品 0.03 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.94%
日常消费品 0.02 1.70%
住宿和餐饮业 0.02 1.64%
金融业 0.02 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%