资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9864.75 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 751.99 6.94%
其他资产 220.01 2.03%
资产总值:10836.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 1.74 816.53 7.56%
百济神州 06160 3.98 745.63 6.90%
信达生物 01801 7.50 660.08 6.11%
艾力斯 688578 5.75 633.44 5.87%
泽璟制药 688266 4.94 558.82 5.17%
药明生物 02269 14.85 555.60 5.14%
百利天恒 688506 1.46 546.25 5.06%
恒瑞医药 600276 7.16 512.30 4.74%
凯莱英 002821 4.00 454.80 4.21%
贝达药业 300558 6.34 423.58 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 49.29%
医疗保健 0.42 38.47%
科学研究和技术服务业 0.04 3.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 6.00 1081.44 9.09%
东鹏饮料 605499 2.60 816.53 6.86%
江山股份 600389 40.00 744.00 6.25%
海澜之家 600398 100.00 696.00 5.85%
税友股份 603171 14.03 602.03 5.06%
农业银行 601288 100.00 588.00 4.94%
潮宏基 002345 40.00 585.20 4.92%
美的集团 000333 7.80 563.16 4.73%
宁德时代 300750 2.07 522.10 4.39%
贵州茅台 600519 0.35 493.33 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 53.84%
批发和零售业 0.16 13.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.28%
金融业 0.11 9.02%