山证资管品质生活混合C(011918)_规模评级

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13
季度净申购	-184.62	-29.25	-99.89	-125.69	-33.58	-24.90	-72.98
总份额	1565.73	1750.34	1779.59	1879.48	2005.17	2038.75	2063.64
季度总申购份额	75.08	26.32	0.78	31.14	14.76	0.34	2.96
季度总赎回份额	259.69	55.57	100.67	156.83	48.34	25.24	75.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
山证资管品质生活混合C基金规模在同类基金中排列第 6608 位，低于同类基金平均水平

6601	鹏华弘润A	0.10	598.25	-193.76	4.77	198.53
6602	鹏华鑫享稳健混合A	0.10	838.41	-224.22	3.78	228.00
6603	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
6604	前海开源事件驱动混合C	0.10	501.92	-31.66	78.34	110.00
6605	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
6606	融通慧心混合C	0.10	629.65	-1012.96	136.04	1149.00
6607	融通远见价值一年持有期混合C	0.10	914.72	-236.91	63.41	300.32
6608	山西证券品质生活混合C	0.10	1565.73	-184.62	75.08	259.69
6609	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
6610	天治趋势精选混合	0.10	912.64	226.00	578.10	352.10
6611	同泰慧盈混合C	0.10	941.00	-34.70	229.36	264.06
6612	万家景气驱动混合C	0.10	1162.74	-143.36	74.43	217.79
6613	万家瑞富灵活配置混合C	0.10	1000.57	-88.56	18.08	106.64
6614	万家远见先锋一年持有期混合C	0.10	719.99	-1159.47	115.51	1274.98
6615	西部利得港股通新机遇混合C	0.10	1353.33	-371.13	235.91	607.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
山证资管品质生活混合C基金规模在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平

5974	东海海睿健行A	0.10	1580.91	-	-	175.74
5975	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.18	1576.37	-1417.24	14.74	1431.98
5976	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
5977	南方利淘C	0.27	1575.24	-1862.37	108.62	1971.00
5978	招商瑞丰混合发起式基金A	0.33	1567.58	-155.28	137.27	292.55
5979	工银新焦点灵活配置混合C	0.46	1567.35	-779.26	176.03	955.29
5980	中银鑫利混合A	0.23	1566.22	-316.78	22.63	339.41
5981	山西证券品质生活混合C	0.10	1565.73	-184.62	75.08	259.69
5982	前海开源周期优选混合C	0.53	1564.58	23.06	796.45	773.40
5983	浙商智多金稳健一年持有期A	0.17	1563.21	-10607.35	2.95	10610.30
5984	鹏华芯片产业混合发起式C	0.28	1562.36	805.17	2049.75	1244.58
5985	泓德高端装备混合发起式A	0.18	1561.90	-173.44	728.39	901.83
5986	诺德兴新趋势C	0.19	1558.41	675.89	3571.17	2895.27
5987	华夏永润六个月持有混合C	0.16	1557.46	-315.20	25.50	340.70
5988	达诚策略先锋混合A	0.14	1556.04	-669.34	129.64	798.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
山证资管品质生活混合C基金规模在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平

2838	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	266.80	-182.61	783.20	965.81
2839	中银中小盘成长混合	0.52	1999.38	-183.00	109.67	292.67
2840	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.04	378.20	-183.02	10.23	193.25
2841	富国趋势优先混合C	0.26	2880.49	-183.33	10.41	193.74
2842	鹏扬品质精选混合C	0.11	1136.17	-183.75	258.44	442.19
2843	富国天润回报混合C	0.04	355.88	-184.09	7.74	191.83
2844	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.64	2191.60	-184.26	174.18	358.44
2845	山西证券品质生活混合C	0.10	1565.73	-184.62	75.08	259.69
2846	中信保诚至兴C	0.17	928.42	-184.72	222.53	407.25
2847	创金合信量化发现混合C	0.20	1518.14	-184.79	412.09	596.88
2848	国泰君安品质生活混合发起A	0.46	4419.34	-184.84	215.45	400.29
2849	汇安资产轮动混合C	0.05	486.84	-185.19	36.95	222.14
2850	融通量化多策略灵活配置混合A	0.23	1093.61	-185.24	86.43	271.67
2851	华商智能生活灵活配置混合C	0.23	1187.84	-185.47	683.08	868.55
2852	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.12	1165.63	-185.83	12.01	197.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
山证资管品质生活混合C基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	华泰保兴策略精选C	0.34	3535.43	-60.45	75.49	135.94
5450	华夏优加生活混合C	0.12	1729.54	-94.83	75.49	170.33
5451	东方红智选三年持有混合C	0.40	4614.66	-555.28	75.47	630.75
5452	鹏扬中国优质成长混合C	0.65	7944.46	-1505.64	75.45	1581.09
5453	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
5454	南方高质量优选混合A	1.78	15926.29	-16642.71	75.21	16717.92
5455	宏利宏达混合B	0.07	594.12	-36.21	75.09	111.31
5456	山西证券品质生活混合C	0.10	1565.73	-184.62	75.08	259.69
5457	华泰柏瑞优势领航混合C	0.23	2844.80	-376.06	74.94	451.00
5458	嘉实服务增值行业混合	9.65	15931.35	-743.16	74.84	818.01
5459	华宝宝康配置混合	4.02	10168.25	-458.71	74.65	533.36
5460	中科沃土沃瑞混合C	0.14	477.54	-160.33	74.64	234.97
5461	万家景气驱动混合C	0.10	1162.74	-143.36	74.43	217.79
5462	泰康均衡优选混合A	3.84	21881.28	-4280.74	74.36	4355.10
5463	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.55	4798.54	-6641.58	74.27	6715.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
山证资管品质生活混合C基金规模在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平

6103	汇安核心价值混合C	0.09	1600.22	506.99	768.68	261.70
6104	万家瑞祥C	0.19	1550.58	-165.90	94.90	260.79
6105	中融高质量成长混合C	0.06	722.60	-192.28	68.28	260.56
6106	大成核心双动力混合	0.23	1500.64	-121.00	139.30	260.30
6107	光大保德信高端装备混合C	0.05	575.94	-219.66	40.44	260.10
6108	工银聚宁9个月持有期混合C	0.11	934.37	-257.38	2.55	259.92
6109	嘉实产业优势混合C	0.08	694.84	-99.15	160.76	259.91
6110	山西证券品质生活混合C	0.10	1565.73	-184.62	75.08	259.69
6111	东方红启华三年持有混合B	0.54	1359.17	-257.90	0.30	258.20
6112	华富益鑫灵活配置混合C	0.75	6336.62	5234.08	5491.95	257.87
6113	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.11	1205.83	-238.34	19.14	257.48
6114	财通新兴蓝筹混合A	0.40	1648.55	-24.53	232.88	257.41
6115	东财品质生活优选混合发起式C	0.04	468.49	0.35	257.68	257.33
6116	东方核心动力混合A	0.24	1521.68	-130.10	126.48	256.58
6117	鹏华鑫享稳健混合C	0.34	3075.82	-243.76	12.33	256.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

361

48485.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

378

49721.8300

0.00%

100.00%

2024-06-30

401

50841.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

422

50630.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

450

53439.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	361	48485.9900	1750.34	100.00
2024-12-31	378	49721.8300	1879.48	100.00
2024-06-30	401	50841.5500	2038.75	100.00
2023-12-31	422	50630.9300	2136.63	100.00
2023-06-30	450	53439.0900	2404.76	100.00

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