山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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累计净值：0.5895

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.11亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
混合型名次	7812	7763	7799	7782	7701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
混合型名次	7659	7478	7669	5031	7679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7812 位，低于同类基金平均水平
7810	中信建投医药健康C	-3.85	-10.61	-15.38	-1.21	19.33
7811	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7812	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
7813	工银聚安混合A	-3.97	-4.98	1.23	7.95	14.62
7814	工银聚安混合C	-3.98	-5.01	1.14	7.74	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
7762	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
7763	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
7764	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
7765	国投瑞银创新医疗混合	-2.68	-9.22	-15.59	9.14	31.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7799 位，低于同类基金平均水平
7797	信澳星奕混合A	-1.08	-3.56	-17.31	-2.97	28.85
7798	华商医药消费精选混合A	-3.07	-8.89	-17.32	-1.66	12.87
7799	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
7800	华商医药消费精选混合C	-3.07	-8.91	-17.40	-1.85	12.44
7801	华夏逸享健康混合A	-3.38	-9.37	-17.45	-5.54	20.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7782 位，低于同类基金平均水平
7780	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7781	嘉实内需精选混合C	-2.47	-5.30	-12.71	-13.11	-3.20
7782	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
7783	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
7784	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7700	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.00	-1.56	-5.97	-5.26	-8.70
7701	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
7702	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
7703	东方阿尔法招阳混合E	1.37	10.77	-2.38	-6.83	-8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7659 位，低于同类基金平均水平
7657	东方阿尔法招阳混合A	-8.29	-29.41	-37.18	-	-53.53
7658	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-8.70	-9.35	-2.33	6.78	-9.51
7659	山西证券品质生活混合C	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
7660	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-8.72	-23.62	-47.46	-	-47.46
7661	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-23.22	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-10.90	88.89
7477	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-4.78	31.55
7478	山西证券品质生活混合C	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
7479	大成绝对收益混合发起C	-5.50	-9.01	-12.47	-23.27	-30.94
7480	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平
7667	金鹰责任投资混合C	5.84	9.40	-29.91	-	-42.63
7668	信澳至诚精选混合A	-2.01	-7.83	-29.98	-	-54.21
7669	山西证券品质生活混合C	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
7670	景顺长城新兴成长混合C	-2.77	-12.55	-30.04	-	-23.92
7671	交银股息优化混合	-3.58	-16.46	-30.05	-33.48	86.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华夏永泓一年持有混合C	23.35	33.65	31.59	-	19.72
5030	山西证券品质生活混合A	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
5031	山西证券品质生活混合C	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
5032	富国均衡成长三年持有期混合A	42.68	31.99	20.52	-	-6.33
5033	富国均衡成长三年持有期混合C	42.08	30.91	19.08	-	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	天治量化核心精选混合C	-12.35	-31.04	-42.66	-62.33	-40.96
7678	国金鑫意医药消费C	7.04	-8.45	-31.43	-48.34	-40.97
7679	山西证券品质生活混合C	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
7680	新沃创新领航混合C	8.13	-8.88	-24.70	-	-41.07
7681	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	44.53	51.35	-8.17	-	-41.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.5956	0.6010	0.6138	0.6116	0.6119
累计净值(元)	0.5956	0.6010	0.6138	0.6116	0.6119

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