山证资管品质生活C(011918)_最新动态

山证资管品质生活C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

管理规模归零，华夏基金“ETF规模一哥”张弘弢清仓卸任所有产品[2025-04-19]

最新动态

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累计净值：0.642

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.12亿元

山证资管品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-1.76	-0.36	0.67	-0.56
混合型名次	912	2072	4376	3230	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.04	-22.03	-19.19	-	-35.79
混合型名次	2878	6132	6100	4990	7041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
山证资管品质生活C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	前海联合泳涛混合C	1.12	-9.34	-3.28	-11.30	-3.81
911	山西证券品质生活混合A	1.12	-1.72	-0.21	0.98	-0.38
912	山西证券品质生活混合C	1.12	-1.76	-0.36	0.67	-0.56
913	长城医疗保健混合A	1.11	4.10	18.69	7.48	15.69
914	大成正向回报混合	1.11	-9.52	-8.80	-13.80	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
山证资管品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
2071	广发轮动配置混合	-0.20	-1.76	6.64	0.50	3.40
2072	山西证券品质生活混合C	1.12	-1.76	-0.36	0.67	-0.56
2073	中欧睿泓定期开放混合	0.07	-1.76	8.73	7.48	7.74
2074	工银食品饮料混合C	0.30	-1.77	9.21	6.95	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
山证资管品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	鹏扬品质精选混合A	0.23	-7.24	-0.36	-5.12	-3.00
4375	前海开源睿远稳健增利混合C	0.27	-0.59	-0.36	0.53	-0.40
4376	山西证券品质生活混合C	1.12	-1.76	-0.36	0.67	-0.56
4377	银河价值成长混合A	1.94	-6.67	-0.36	-2.45	3.31
4378	中欧瑾利混合C	-0.03	-0.42	-0.36	1.86	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
山证资管品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	鹏华招润一年持有期混合A	0.26	-0.40	0.52	0.67	0.08
3229	瑞达先进制造混合型发起式C	-2.15	-14.47	-1.37	0.67	-1.32
3230	山西证券品质生活混合C	1.12	-1.76	-0.36	0.67	-0.56
3231	上银慧尚6个月持有期混合A	0.25	0.09	0.61	0.67	-0.46
3232	万家瑞祥C	0.15	-0.65	0.17	0.67	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
山证资管品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.12	-0.97	-0.29	0.32	-0.56
3877	南方利达C	0.17	-1.17	0.14	0.86	-0.56
3878	山西证券品质生活混合C	1.12	-1.76	-0.36	0.67	-0.56
3879	万家瑞祥C	0.15	-0.65	0.17	0.67	-0.56
3880	中银核心精选混合A	-0.23	-13.21	-0.72	-3.82	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
山证资管品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	中银核心精选混合C	6.05	-18.78	-29.12	-	-32.12
2877	华泰保兴价值成长C	6.04	0.27	-5.60	-	-18.38
2878	山西证券品质生活混合C	6.04	-22.03	-19.19	-	-35.79
2879	中邮战略新兴产业混合	6.04	-1.79	-4.04	6.53	365.20
2880	广发稳润一年持有期混合C	6.03	3.60	0.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
山证资管品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	长盛电子信息产业混合A	17.01	-22.03	-12.00	-19.38	181.82
6131	嘉实新财富混合	8.44	-22.03	-20.75	-5.95	14.26
6132	山西证券品质生活混合C	6.04	-22.03	-19.19	-	-35.79
6133	博时新能源汽车主题混合A	0.41	-22.05	-26.03	-	-33.71
6134	华夏成长机会一年持有混合	7.47	-22.06	-38.81	-	-50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
山证资管品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	博时成长回报混合C	9.50	-24.42	-19.19	-	-32.35
6099	华商品质慧选混合C	17.48	-8.62	-19.19	-	-20.29
6100	山西证券品质生活混合C	6.04	-22.03	-19.19	-	-35.79
6101	华夏科技龙头两年持有混合	27.19	-17.04	-19.20	-	-37.73
6102	平安消费精选混合C	-2.88	-26.98	-19.20	-17.68	-30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
山证资管品质生活C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华夏永泓一年持有混合C	15.96	6.17	6.41	-	1.41
4989	山西证券品质生活混合A	6.67	-21.10	-17.75	-	-34.27
4990	山西证券品质生活混合C	6.04	-22.03	-19.19	-	-35.79
4991	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.76	-17.37	-17.30	-	-33.08
4992	富国均衡成长三年持有期混合C	-2.15	-18.02	-18.28	-	-34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
山证资管品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	泓德新能源产业混合发起式A	3.46	-35.93	0.00	-	-35.76
7040	摩根核心优选混合C	-4.35	-20.43	-27.76	-	-35.77
7041	山西证券品质生活混合C	6.04	-22.03	-19.19	-	-35.79
7042	湘财长弘灵活配置混合A	-9.51	-25.36	-27.09	-	-35.79
7043	汇丰晋信动态策略混合C	4.77	-35.41	0.00	-	-35.83

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	13.00	1045.33	8.27%
贵州茅台	600519	0.54	822.96	6.51%
海澜之家	600398	100.00	750.00	5.94%
兆易创新	603986	6.34	677.11	5.36%
新产业	300832	8.46	599.39	4.74%
盐津铺子	002847	9.53	596.83	4.72%
江山股份	600389	40.00	578.00	4.58%
健盛集团	603558	51.39	552.96	4.38%
宁德时代	300750	2.07	550.62	4.36%
五粮液	000858	3.83	536.35	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	72.00%
农、林、牧、渔业	0.10	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.39%
金融业	0.03	2.43%
医疗保健	0.02	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
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05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.648	0.643	0.644	0.639	0.635
累计净值(元)	0.648	0.643	0.644	0.639	0.635

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