山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.11亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.45	0.55	-10.40	-5.60	8.45
混合型名次	325	6427	7691	7663	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.10	-26.07	-	-36.07
混合型名次	7346	7018	7596	5055	7618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中融医药消费混合A	8.47	1.91	-7.94	8.25	8.47
324	申万菱信乐同混合A	8.46	10.85	8.74	35.79	8.46
325	山西证券品质生活混合C	8.45	0.55	-10.40	-5.60	8.45
326	中融医药消费混合C	8.45	1.86	-8.06	7.99	8.45
327	申万菱信乐同混合C	8.44	10.81	8.63	35.52	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
6426	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	2.96	0.55	-4.61	13.35	2.96
6427	山西证券品质生活混合C	8.45	0.55	-10.40	-5.60	8.45
6428	易方达悦稳一年持有混合C	0.24	0.55	0.79	2.38	0.24
6429	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.16	0.55	-3.49	-3.43	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	富国远见优选混合C	2.76	1.60	-10.39	0.87	2.76
7690	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	8.27	-0.61	-10.39	2.61	8.27
7691	山西证券品质生活混合C	8.45	0.55	-10.40	-5.60	8.45
7692	交银创新成长混合	3.38	-0.11	-10.41	0.93	3.38
7693	博时港股通领先趋势混合C	1.10	-0.45	-10.43	6.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7663 位，低于同类基金平均水平
7661	大成至诚鑫选混合C	3.33	2.27	-6.62	-5.54	3.33
7662	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-0.93	0.46	-2.05	-5.60	-0.93
7663	山西证券品质生活混合C	8.45	0.55	-10.40	-5.60	8.45
7664	西部利得新动力混合A	2.95	5.45	-0.70	-5.64	2.95
7665	民生加银金融优选混合C	1.41	0.99	7.14	-5.65	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	中融医药消费混合A	8.47	1.91	-7.94	8.25	8.47
487	申万菱信乐同混合A	8.46	10.85	8.74	35.79	8.46
488	山西证券品质生活混合C	8.45	0.55	-10.40	-5.60	8.45
489	中融医药消费混合C	8.45	1.86	-8.06	7.99	8.45
490	申万菱信乐同混合C	8.44	10.81	8.63	35.52	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	鹏华弘康混合A	0.86	3.48	6.69	13.70	27.56
7345	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.84	3.63	2.08	-	3.28
7346	山西证券品质生活混合C	0.84	4.10	-26.07	-	-36.07
7347	国投瑞银新活力混合C	0.83	7.82	1.70	3.68	23.66
7348	鹏华弘信混合C	0.83	7.08	11.24	8.28	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
7017	九泰聚鑫混合C	2.42	4.10	-3.77	-2.87	6.58
7018	山西证券品质生活混合C	0.84	4.10	-26.07	-	-36.07
7019	华安新动力灵活配置混合A	1.54	4.09	4.08	0.76	29.37
7020	平安恒鑫混合C	3.89	4.08	-0.80	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	西部利得新富混合A	4.21	-13.35	-26.04	-33.63	33.73
7595	同泰开泰混合A	26.54	18.93	-26.05	-34.34	-6.32
7596	山西证券品质生活混合C	0.84	4.10	-26.07	-	-36.07
7597	中银策略混合C	16.79	13.25	-26.11	-	-18.95
7598	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华夏永泓一年持有混合C	29.43	42.08	34.24	-	23.88
5054	山西证券品质生活混合A	1.44	5.37	-24.73	-	-34.27
5055	山西证券品质生活混合C	0.84	4.10	-26.07	-	-36.07
5056	富国均衡成长三年持有期混合A	54.57	48.95	20.61	-	-1.23
5057	富国均衡成长三年持有期混合C	53.96	47.78	19.19	-	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81
7617	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-30.10	-35.98
7618	山西证券品质生活混合C	0.84	4.10	-26.07	-	-36.07
7619	新沃创新领航混合A	17.44	7.88	-23.27	-36.09	-36.08
7620	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-36.20	-36.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
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05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.6443	0.6207	0.6169	0.5895	0.5956
累计净值(元)	0.6443	0.6207	0.6169	0.5895	0.5956

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