山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：0.5210 -0.0221(-4.07%)

累计净值：0.5210

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.09亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
混合型名次	7800	7366	7818	7822	7710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
混合型名次	7748	7601	7751	5060	7771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	上银医疗健康混合C	-3.29	-3.55	-14.09	-24.21	-7.92
7799	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7800	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7801	同泰慧择混合C	-3.35	-10.36	-13.79	-24.57	-11.11
7802	同泰慧择混合A	-3.37	-10.34	-13.72	-24.44	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7366 位，低于同类基金平均水平
7364	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-1.45	-2.75	-6.87	-11.58	-3.36
7365	嘉合锦荣混合A	-2.85	-2.76	0.18	3.29	-0.56
7366	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7367	中欧远见两年定期开放混合C	0.29	-2.76	-3.63	-8.89	-0.51
7368	长安优势行业混合C	-2.01	-2.77	-0.60	-9.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7818 位，低于同类基金平均水平
7816	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7817	宝盈现代服务业混合C	-1.01	-4.12	-14.60	-25.15	-6.84
7818	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7819	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
7820	富国精准医疗灵活配置混合A	-2.12	-1.68	-14.72	-22.38	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7822 位，低于同类基金平均水平
7820	中信建投医改C	-2.35	-3.58	-14.34	-25.60	-7.66
7821	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7822	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7823	华宝大健康混合A	-2.97	-4.16	-14.28	-25.86	-5.80
7824	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.97	-3.26	-16.20	-26.02	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
7709	泰信医疗服务混合发起式C	-2.52	-4.04	-13.89	-29.80	-7.86
7710	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7711	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7712	上银医疗健康混合C	-3.29	-3.55	-14.09	-24.21	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
7747	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
7748	山西证券品质生活混合C	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
7749	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	-16.19	-33.83	0.00	-	-7.98
7750	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-13.49	2.67
7600	东方品质消费一年持有期混合C	-7.83	-11.58	-37.07	-	-61.97
7601	山西证券品质生活混合C	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
7602	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7603	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-14.13	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	万家健康产业混合A	-4.72	-13.12	-35.58	-30.65	-27.35
7750	交银品质升级混合A	-3.42	-16.15	-35.72	-36.89	40.22
7751	山西证券品质生活混合C	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
7752	天治转型升级混合	13.40	-5.36	-36.05	-62.15	-17.55
7753	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-35.43	-36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华夏永泓一年持有混合C	18.04	38.72	32.09	-	21.73
5059	山西证券品质生活混合A	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
5060	山西证券品质生活混合C	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
5061	富国均衡成长三年持有期混合A	39.55	49.02	19.17	-	-0.99
5062	富国均衡成长三年持有期混合C	39.00	47.85	17.76	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-	-45.66
7770	中银证券均衡成长混合C	-39.41	-48.47	-54.80	-	-45.66
7771	山西证券品质生活混合C	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
7772	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-46.87	-45.72
7773	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-6.45	-15.21	-38.85	-	-45.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.5431	0.5619	0.5590	0.5765	0.5795
累计净值(元)	0.5431	0.5619	0.5590	0.5765	0.5795

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