山证资管品质生活混合C(011918)_最新动态

山证资管品质生活混合C011918SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.6207 0.0038(0.62%)

累计净值：0.6207

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.11亿元

山证资管品质生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.65	-3.70	-13.54	-9.09	4.65
混合型名次	251	7713	7770	7730	543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.28	-0.72	-29.38	-	-38.31
混合型名次	7523	7298	7657	5036	7649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	富安达医药创新混合	4.66	0.14	-7.96	-1.63	4.66
250	山西证券品质生活混合A	4.65	-3.65	-13.41	-8.83	4.65
251	山西证券品质生活混合C	4.65	-3.70	-13.54	-9.09	4.65
252	博时沪港深优质企业基金A	4.62	7.23	-1.24	50.95	4.62
253	汇添富医药保健混合A	4.61	0.46	-7.49	7.10	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7713 位，低于同类基金平均水平
7711	工银红利优享混合C	0.58	-3.67	0.58	5.75	0.58
7712	信澳博见成长一年定期开放混合C	-1.03	-3.68	-17.73	-1.37	31.16
7713	山西证券品质生活混合C	4.65	-3.70	-13.54	-9.09	4.65
7714	中信建投医药健康A	5.10	-3.70	-10.90	-2.66	5.10
7715	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7770 位，低于同类基金平均水平
7768	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
7769	大成中国优势混合(QDII)C	-2.69	-2.94	-13.54	5.43	31.69
7770	山西证券品质生活混合C	4.65	-3.70	-13.54	-9.09	4.65
7771	广发沪港深医药混合C	4.87	-5.71	-13.55	5.02	4.87
7772	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	3.38	-3.28	-13.58	-4.83	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7729	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
7730	山西证券品质生活混合C	4.65	-3.70	-13.54	-9.09	4.65
7731	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
7732	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
山证资管品质生活混合C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
542	山西证券品质生活混合A	4.65	-3.65	-13.41	-8.83	4.65
543	山西证券品质生活混合C	4.65	-3.70	-13.54	-9.09	4.65
544	博时沪港深优质企业基金A	4.62	7.23	-1.24	50.95	4.62
545	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	5.30	36.12
7522	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-22.86	68.32
7523	山西证券品质生活混合C	-2.28	-0.72	-29.38	-	-38.31
7524	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
7525	德邦量化对冲混合A	-2.34	-6.28	-5.65	-13.48	-13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7298 位，低于同类基金平均水平
7296	富安达策略精选混合	9.55	-0.66	-23.48	-48.63	115.13
7297	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-	1.70
7298	山西证券品质生活混合C	-2.28	-0.72	-29.38	-	-38.31
7299	长城品牌优选混合	3.02	-0.74	-26.18	-49.86	50.87
7300	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	0.94	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7657 位，低于同类基金平均水平
7655	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36
7656	银华消费主题混合C	1.48	-2.66	-29.36	-	-39.67
7657	山西证券品质生活混合C	-2.28	-0.72	-29.38	-	-38.31
7658	永赢新能源智选混合发起A	49.16	9.28	-29.41	-	-44.78
7659	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-45.32	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	华夏永泓一年持有混合C	28.12	39.29	32.59	-	22.37
5035	山西证券品质生活混合A	-1.69	0.46	-28.13	-	-36.58
5036	山西证券品质生活混合C	-2.28	-0.72	-29.38	-	-38.31
5037	富国均衡成长三年持有期混合A	53.53	44.03	18.65	-	-2.46
5038	富国均衡成长三年持有期混合C	52.92	42.89	17.23	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
山证资管品质生活混合C一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	金鹰产业升级混合A	36.41	43.82	-10.79	-	-38.26
7648	建信弘利灵活配置混合C	1.69	-25.07	-35.83	-	-38.28
7649	山西证券品质生活混合C	-2.28	-0.72	-29.38	-	-38.31
7650	财通资管新能源汽车混合发起式A	-4.87	-30.84	0.00	-	-38.42
7651	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6169	0.5895	0.5956	0.6010	0.6138
累计净值(元)	0.6169	0.5895	0.5956	0.6010	0.6138

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