摩根安荣回报混合A(012366)_资产配置

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7863.91	33.07%
债券	13832.17	58.18%
银行存款和结算备付金	2048.44	8.62%
其他资产	32.23	0.14%

资产总值：23776.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	30.38	769.49	2.48%
传音控股	688036	8.04	757.64	2.44%
徐工机械	000425	59.18	680.57	2.19%
爱玛科技	603529	17.95	623.22	2.01%
吉祥航空	603885	34.33	466.94	1.50%
工商银行	601398	52.31	381.85	1.23%
蒙牛乳业	02319	22.80	312.24	1.01%
南京银行	601009	28.17	307.90	0.99%
中国移动	600941	2.94	307.52	0.99%
百胜中国	09987	0.96	300.43	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	15.21%
金融业	0.09	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
消费者常用品	0.03	1.01%
消费者非必需品	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
电信服务	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	78.27	460.26	1.14%
中国建筑	601668	43.90	253.30	0.63%
工商银行	601398	32.68	248.03	0.62%
招商银行	600036	4.74	217.66	0.54%
中国移动	600941	1.82	204.69	0.51%
五粮液	000858	1.47	174.89	0.43%
东方财富	300059	7.20	166.60	0.41%
中信证券	600030	6.04	166.71	0.41%
迈瑞医疗	300760	0.71	158.72	0.39%
中国太保	601601	4.07	152.77	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.46%
金融业	0.15	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.68%
采矿业	0.03	0.67%
建筑业	0.03	0.63%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	108.22	560.56	1.23%
比亚迪	002594	1.35	506.04	1.11%
招商银行	600036	9.74	421.85	0.92%
宁德时代	300750	1.55	392.77	0.86%
五粮液	000858	2.97	390.21	0.86%
迈瑞医疗	300760	1.51	353.97	0.78%
东方财富	300059	15.26	344.56	0.76%
中信证券	600030	12.65	335.61	0.74%
中芯国际	688981	3.67	327.92	0.72%
立讯精密	002475	7.91	323.57	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	15.50%
金融业	0.23	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.68%
采矿业	0.06	1.41%
批发和零售业	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.80%
建筑业	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.02	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	12.47	1473.54	2.77%
中国汽研	601965	64.25	1132.04	2.13%
招商公路	001965	64.74	903.11	1.70%
伊利股份	600887	23.77	717.42	1.35%
华特达因	000915	23.43	660.16	1.24%
九华旅游	603199	18.36	619.51	1.17%
吉祥航空	603885	39.03	534.74	1.01%
首创环保	600008	142.71	468.08	0.88%
盟升电子	688311	11.46	379.44	0.71%
洽洽食品	002557	12.29	357.07	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.71%
科学研究和技术服务业	0.11	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	36.50	3678.22	11.85%
24附息国债21	30.00	3037.58	9.78%
22宁沪高MTN002	20.00	2048.95	6.60%
24国家管网CP002	20.00	2038.45	6.57%
24国债21	19.80	2004.60	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8720.40	28.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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