摩根安荣回报混合A(012366)_资产配置

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11841.23	46.97%
债券	12561.91	49.83%
银行存款和结算备付金	624.78	2.48%
其他资产	181.33	0.72%

资产总值：25209.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.34	816.53	3.10%
电连技术	300679	13.15	640.14	2.43%
中国太保	02601	20.16	640.95	2.43%
海尔智家	600690	19.68	513.41	1.95%
吉祥航空	603885	33.36	496.45	1.89%
九龙仓置业	01997	22.20	492.87	1.87%
英科医疗	300677	12.52	487.03	1.85%
徐工机械	000425	39.35	455.67	1.73%
美图公司	01357	70.10	443.21	1.68%
美团-W	03690	4.70	438.52	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	20.40%
金融业	0.10	3.88%
消费者非必需品	0.08	3.19%
金融	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.37%
租赁和商务服务业	0.05	1.95%
电信服务	0.05	1.92%
房地产	0.05	1.87%
消费者常用品	0.04	1.70%
建筑业	0.04	1.66%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	30.38	769.49	2.48%
传音控股	688036	8.04	757.64	2.44%
徐工机械	000425	59.18	680.57	2.19%
爱玛科技	603529	17.95	623.22	2.01%
吉祥航空	603885	34.33	466.94	1.50%
工商银行	601398	52.31	381.85	1.23%
蒙牛乳业	02319	22.80	312.24	1.01%
中国移动	600941	2.94	307.52	0.99%
南京银行	601009	28.17	307.90	0.99%
百胜中国	09987	0.96	300.43	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	15.21%
金融业	0.09	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
消费者常用品	0.03	1.01%
消费者非必需品	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
电信服务	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	78.27	460.26	1.14%
中国建筑	601668	43.90	253.30	0.63%
工商银行	601398	32.68	248.03	0.62%
招商银行	600036	4.74	217.66	0.54%
中国移动	600941	1.82	204.69	0.51%
五粮液	000858	1.47	174.89	0.43%
东方财富	300059	7.20	166.60	0.41%
中信证券	600030	6.04	166.71	0.41%
迈瑞医疗	300760	0.71	158.72	0.39%
中国太保	601601	4.07	152.77	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.46%
金融业	0.15	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.68%
采矿业	0.03	0.67%
建筑业	0.03	0.63%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	108.22	560.56	1.23%
比亚迪	002594	1.35	506.04	1.11%
招商银行	600036	9.74	421.85	0.92%
五粮液	000858	2.97	390.21	0.86%
宁德时代	300750	1.55	392.77	0.86%
迈瑞医疗	300760	1.51	353.97	0.78%
东方财富	300059	15.26	344.56	0.76%
中信证券	600030	12.65	335.61	0.74%
中芯国际	688981	3.67	327.92	0.72%
立讯精密	002475	7.91	323.57	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	15.50%
金融业	0.23	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.68%
采矿业	0.06	1.41%
批发和零售业	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.80%
建筑业	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.02	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2022.31	7.68%
25附息国债16	20.00	2009.23	7.63%
25国开08	20.00	1999.65	7.60%
25GTHT09	10.00	1004.60	3.82%
山交YK01	10.00	1006.91	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6067.51	23.05%
金融债券	3480.22	13.22%
企业债	3014.18	11.45%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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