财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 239.89 146.33 266.98 -142.59 67.15
本期利润(万元) 309.61 59.32 -13.29 2089.72 1311.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 -0.00 0.07 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.31 0.00 6.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 601.43 0.00 653.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 12276.31 16331.64 18662.30 21651.26 27962.84
期末基金份额净值(元) 1.09 1.07 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.38 0.00 7.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.94 0.00 6.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 406.21 360.98 504.71 1329.06 1663.72
交易性金融资产(万元) 22630.02 35041.08 75800.60 108874.14 149189.53
其中:股票投资(万元) 5908.43 9404.22 13950.94 38467.65 42325.01
其中:债券投资(万元) 16721.59 25636.86 61849.66 70406.49 106864.52
应付管理人报酬(万元) 27.16 37.28 53.75 75.42 102.51
应付托管费(万元) 5.09 6.99 10.08 14.14 19.22
资产总计(万元) 40549.13 53286.41 79339.99 114383.44 151942.95
负债合计(万元) 311.02 141.74 538.89 5281.89 1247.61
所有者权益合计(万元) 40238.11 53144.66 78801.09 109101.55 150695.34
未分配利润(万元) 2253.59 2843.26 445.87 -1516.04 2254.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 141.51 216.80 24.03 45.62 24.82
投资收益(万元) 436.56 288.29 -2006.80 485.27 3490.00
公允价值变动收益(万元) -198.73 5694.95 4347.73 -1648.47 -1982.59
其它收入(万元) 0.03 0.20 0.11 2.70 2.51
收入合计(万元) 379.38 6200.24 2365.06 -1114.88 1534.73
管理人报酬(万元) 183.54 653.37 385.47 1231.43 728.91
托管费(万元) 34.41 122.51 72.28 230.89 136.67
其它费用(万元) 10.19 20.68 12.45 25.44 13.56
费用合计(万元) 282.70 1001.36 592.90 1867.42 1099.66
利润总额(万元) 96.67 5198.88 1772.16 -2982.31 435.07
净利润(万元) 96.67 5198.88 1772.16 -2982.31 435.07