摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0384 0.0092(0.89%)

累计净值：1.0384

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邢达

基金规模：1.07亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
混合型名次	3659	3762	6429	6002	6325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
混合型名次	7268	6710	5915	5320	5542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	嘉实新收益混合	-1.03	-2.81	-0.66	0.60	-0.30
3658	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-1.03	-8.16	-3.35	-6.03	-3.13
3659	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
3660	摩根安荣回报混合C	-1.03	-5.24	-5.29	-5.94	-4.74
3661	摩根沃享远见一年持有期混合A	-1.03	1.15	-4.90	-3.69	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	大成睿景灵活配置混合A	-0.30	-5.21	17.89	36.34	17.40
3761	民生加银景气行业混合C	-1.19	-5.21	5.81	14.63	3.79
3762	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
3763	鹏华品质优选混合C	-1.64	-5.21	-5.49	-2.36	-4.56
3764	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	嘉实新优选混合	-0.82	-6.20	-5.20	6.06	-5.20
6428	民生加银创新成长混合C	-0.17	-7.31	-5.20	-16.49	-5.57
6429	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
6430	农银研究驱动混合	-1.66	-7.54	-5.20	-2.75	-5.02
6431	易方达港股通优质增长混合A	0.58	-13.81	-5.20	-14.81	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	银河新动能混合C	-2.91	-10.22	-3.59	-5.75	-3.95
6001	浙商智选先锋一年持有期混合C	-2.31	-9.00	-3.50	-5.75	-3.12
6002	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
6003	鹏华远见回报三年持有期混合	-1.92	-4.86	-1.03	-5.76	0.40
6004	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	广发大盘价值混合C	-0.94	-8.14	-5.14	1.39	-4.66
6324	国投瑞银新能源混合A	0.14	-6.59	-5.20	0.08	-4.66
6325	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
6326	华宝万物互联混合C	-2.21	-6.74	-7.17	-6.07	-4.68
6327	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-1.31	-2.46	-8.89	-17.89	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-20.18	-25.12
7267	浦银安盛鑫福混合A	-3.66	-6.26	0.00	-	-6.19
7268	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
7269	金鹰民富收益混合C	-3.68	0.82	-9.37	-	-9.49
7270	前海开源稳健增长三年混合	-3.68	-6.44	-28.20	-36.59	-31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
6709	金鹰责任投资混合A	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
6710	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
6711	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
6712	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.83	3.42	3.26	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.13	3.56	-0.15	-3.34	-3.03
5914	中银证券聚瑞混合C	4.61	8.05	-0.17	21.83	47.01
5915	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
5916	恒越研究精选混合C	20.78	31.39	-0.20	-3.08	70.78
5917	景顺量化对冲三月定开混合	-0.53	-1.99	-0.20	-1.78	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	汇丰晋信医疗先锋混合A	33.10	36.84	12.43	-	-26.94
5319	汇丰晋信医疗先锋混合C	32.54	35.63	10.90	-	-28.55
5320	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
5321	摩根安荣回报混合C	-4.06	2.61	-1.38	-	1.00
5322	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	银华阿尔法混合	59.34	59.66	16.09	-	2.95
5541	广发恒益一年持有期混合C	1.97	7.77	0.96	-	2.93
5542	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
5543	东方量化多策略混合C	25.86	47.88	22.80	-	2.91
5544	广发瑞福精选混合A	20.17	47.29	31.74	7.96	2.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	12.34	816.53	3.10%
电连技术	300679	13.15	640.14	2.43%
中国太保	02601	20.16	640.95	2.43%
海尔智家	600690	19.68	513.41	1.95%
吉祥航空	603885	33.36	496.45	1.89%
九龙仓置业	01997	22.20	492.87	1.87%
英科医疗	300677	12.52	487.03	1.85%
徐工机械	000425	39.35	455.67	1.73%
美图公司	01357	70.10	443.21	1.68%
美团-W	03690	4.70	438.52	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	20.40%
金融业	0.10	3.88%
消费者非必需品	0.08	3.19%
金融	0.06	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.37%
租赁和商务服务业	0.05	1.95%
电信服务	0.05	1.92%
房地产	0.05	1.87%
消费者常用品	0.04	1.70%
建筑业	0.04	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0292	1.0185	1.0399	1.0467	1.0607
累计净值(元)	1.0292	1.0185	1.0399	1.0467	1.0607

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