摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.0796

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周梦婕

基金规模：1.23亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.53	-1.30	0.95	1.34
混合型名次	3774	5167	4767	6880	7097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	8.81	5.83	-	7.96
混合型名次	7137	5991	4636	5280	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-0.32	-1.53	-10.86	4.38	22.19
3773	民生加银科技创新混合(LOF)	-0.32	6.37	-5.32	29.15	30.48
3774	摩根安荣回报混合A	-0.32	0.53	-1.30	0.95	1.34
3775	南方宝昌混合C	-0.32	1.28	0.31	7.81	7.49
3776	南方转型驱动灵活配置混合	-0.32	7.55	4.23	35.86	33.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.15	0.53	0.57	6.32	8.64
5166	交银臻选回报混合A	0.01	0.53	0.73	1.11	1.31
5167	摩根安荣回报混合A	-0.32	0.53	-1.30	0.95	1.34
5168	南方宝升混合C	-0.37	0.53	-1.50	5.50	7.01
5169	鹏华优选成长混合A	-0.86	0.53	-10.62	12.94	31.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.21	2.10	-1.30	17.65	19.12
4766	交银成长混合H	2.26	10.41	-1.30	9.97	21.46
4767	摩根安荣回报混合A	-0.32	0.53	-1.30	0.95	1.34
4768	前海开源新经济混合C	-0.49	4.20	-1.30	25.97	29.64
4769	新华鑫动力灵活配置A	-2.96	1.89	-1.30	46.10	30.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
6879	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.14	0.36	-0.11	0.95	2.48
6880	摩根安荣回报混合A	-0.32	0.53	-1.30	0.95	1.34
6881	安信新优选混合A	-0.10	-0.21	0.62	0.94	1.52
6882	长盛量化红利混合	-0.38	-0.08	3.98	0.94	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平
7095	中银广利混合C	-0.11	-0.21	-0.53	1.40	1.35
7096	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
7097	摩根安荣回报混合A	-0.32	0.53	-1.30	0.95	1.34
7098	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.10	0.87	0.33	-0.50	1.32
7099	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	中银多策略混合A	1.35	7.73	7.97	4.02	103.12
7136	中银广利混合C	1.35	5.65	5.39	7.21	55.06
7137	摩根安荣回报混合A	1.34	8.81	5.83	-	7.96
7138	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.32	4.77	-1.45	-	-1.81
7139	交银臻选回报混合A	1.31	3.50	3.23	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	鹏华招华一年持有期混合C	2.10	8.82	5.09	10.12	12.48
5990	富国安诚回报12个月持有期混合A	6.99	8.81	5.22	-	5.40
5991	摩根安荣回报混合A	1.34	8.81	5.83	-	7.96
5992	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.09	8.81	7.71	4.23	17.10
5993	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	4.95	8.80	1.89	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	集合-中金安心回报A	7.84	13.06	5.85	-17.97	-3.63
4635	华宝量化对冲混合C	1.22	3.59	5.84	-1.98	39.64
4636	摩根安荣回报混合A	1.34	8.81	5.83	-	7.96
4637	鹏华安益增强混合	3.95	6.96	5.83	8.22	44.25
4638	富国美丽中国混合C	23.10	18.84	5.82	-	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	汇丰晋信医疗先锋混合A	56.99	25.87	10.11	-	-24.88
5279	汇丰晋信医疗先锋混合C	56.22	24.68	8.52	-	-26.50
5280	摩根安荣回报混合A	1.34	8.81	5.83	-	7.96
5281	摩根安荣回报混合C	0.92	7.93	4.57	-	6.03
5282	大摩优享六个月持有期混合A	10.97	16.01	6.61	-	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	西部利得新享混合C	17.85	12.89	13.15	8.08	7.99
5124	银华卓信成长精选混合A	69.02	62.32	11.31	-	7.99
5125	摩根安荣回报混合A	1.34	8.81	5.83	-	7.96
5126	大成新兴活力混合A	12.60	18.57	0.00	-	7.95
5127	工银高质量成长混合C	27.40	30.63	11.44	-15.71	7.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	30.38	769.49	2.48%
传音控股	688036	8.04	757.64	2.44%
徐工机械	000425	59.18	680.57	2.19%
爱玛科技	603529	17.95	623.22	2.01%
吉祥航空	603885	34.33	466.94	1.50%
工商银行	601398	52.31	381.85	1.23%
蒙牛乳业	02319	22.80	312.24	1.01%
南京银行	601009	28.17	307.90	0.99%
中国移动	600941	2.94	307.52	0.99%
百胜中国	09987	0.96	300.43	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	15.21%
金融业	0.09	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
消费者常用品	0.03	1.01%
消费者非必需品	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
电信服务	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0817	1.0808	1.0831	1.0854	1.0856
累计净值(元)	1.0817	1.0808	1.0831	1.0854	1.0856

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