摩根安荣回报混合A(012366)_最新动态

摩根安荣回报混合A012366SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0678 -0.0040(-0.37%)

累计净值：1.0678

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

摩根安荣回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周梦婕

基金规模：1.23亿元

摩根安荣回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.55	-2.14	0.14	0.23
混合型名次	5245	4640	5647	7050	7221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	7.26	4.10	-	6.78
混合型名次	7129	6056	4422	5300	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华泰紫金先进制造混合发起A	-0.79	-3.79	1.66	19.11	15.72
5244	路博迈中国机遇混合A	-0.79	-3.99	-1.56	23.25	29.22
5245	摩根安荣回报混合A	-0.79	-1.55	-2.14	0.14	0.23
5246	摩根安荣回报混合C	-0.79	-1.59	-2.25	-0.07	-0.15
5247	诺安研究优选混合A	-0.79	-3.44	26.26	74.59	77.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	华宝万物互联混合A	3.15	-1.55	-0.66	65.85	74.07
4639	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.53	-1.55	-0.04	1.54	2.85
4640	摩根安荣回报混合A	-0.79	-1.55	-2.14	0.14	0.23
4641	鹏华品质精选混合C	0.07	-1.55	0.34	24.47	27.43
4642	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	1.71	-1.55	21.18	55.62	50.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.15	-0.28	-2.14	3.33	3.64
5646	国投瑞银创新动力混合	-0.72	-1.25	-2.14	20.69	19.50
5647	摩根安荣回报混合A	-0.79	-1.55	-2.14	0.14	0.23
5648	鹏华优选成长混合C	-0.09	-3.46	-2.14	12.05	31.06
5649	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.89	-1.67	-2.14	6.52	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	中欧养老混合C	-1.91	-3.51	-3.99	0.15	6.01
7049	安信稳健回报6个月混合A	-0.22	-0.69	0.03	0.14	1.99
7050	摩根安荣回报混合A	-0.79	-1.55	-2.14	0.14	0.23
7051	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
7052	广发医药健康混合A	-3.21	-1.33	-13.27	0.13	40.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
摩根安荣回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
7220	长盛量化红利混合	-1.31	-3.00	-0.20	0.61	0.23
7221	摩根安荣回报混合A	-0.79	-1.55	-2.14	0.14	0.23
7222	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.66	-1.80	-0.55	-0.52	0.23
7223	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	-0.39	-1.47	-1.24	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	28.30
7128	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
7129	摩根安荣回报混合A	0.00	7.26	4.10	-	6.78
7130	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7131	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	天弘安康颐利混合C	1.60	7.28	6.19	-	5.92
6055	博道志远混合A	7.20	7.26	-7.51	-0.53	55.21
6056	摩根安荣回报混合A	0.00	7.26	4.10	-	6.78
6057	中银证券盈瑞混合A	6.28	7.26	-4.20	-	-7.91
6058	广发安颐一年持有期混合C	2.34	7.25	0.00	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	宏利逆向策略混合	17.56	21.58	4.12	-9.93	239.90
4421	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	11.31	9.76	4.11	9.06	191.30
4422	摩根安荣回报混合A	0.00	7.26	4.10	-	6.78
4423	华泰柏瑞质量领先混合C	20.54	21.78	4.09	-	-47.78
4424	华安新活力灵活配置混合C	4.07	12.69	4.07	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	汇丰晋信医疗先锋混合A	50.49	33.04	15.61	-	-19.55
5299	汇丰晋信医疗先锋混合C	49.75	31.80	13.95	-	-21.26
5300	摩根安荣回报混合A	0.00	7.26	4.10	-	6.78
5301	摩根安荣回报混合C	-0.41	6.41	2.86	-	4.90
5302	大摩优享六个月持有期混合A	11.92	14.05	4.41	-	-9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
摩根安荣回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	广发恒鑫一年持有期混合A	3.63	8.81	3.49	-	6.79
5082	兴全汇吉一年持有混合A	12.95	21.99	8.95	-	6.79
5083	摩根安荣回报混合A	0.00	7.26	4.10	-	6.78
5084	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
5085	东方红内需增长混合A	54.00	74.87	40.07	-	6.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	30.38	769.49	2.48%
传音控股	688036	8.04	757.64	2.44%
徐工机械	000425	59.18	680.57	2.19%
爱玛科技	603529	17.95	623.22	2.01%
吉祥航空	603885	34.33	466.94	1.50%
工商银行	601398	52.31	381.85	1.23%
蒙牛乳业	02319	22.80	312.24	1.01%
南京银行	601009	28.17	307.90	0.99%
中国移动	600941	2.94	307.52	0.99%
百胜中国	09987	0.96	300.43	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	15.21%
金融业	0.09	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
消费者常用品	0.03	1.01%
消费者非必需品	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
电信服务	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：摩根安荣回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老...

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标题：摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公...

37 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) 38 摩根安通回报混合型证券投资基金 39 摩根丰瑞债券型证券投资基金 40 摩根标普港股通低波红利...

查看全文[07-19]
标题：关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分...

1 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币A类份额 017970 2 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额 020512...

查看全文[06-17]
06-06关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下...
05-24摩根安荣回报混合型证券投资基金(摩根安荣回报混合A)基金产品资料概...
05-24摩根安荣回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-24摩根安荣回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0718	1.0696	1.0764	1.0763	1.0732
累计净值(元)	1.0718	1.0696	1.0764	1.0763	1.0732

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