资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12755.91 84.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2252.84 14.98%
其他资产 27.58 0.18%
资产总值:15036.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.00 1359.45 9.20%
百济神州 688235 3.15 967.56 6.55%
京新药业 002020 39.00 808.08 5.47%
药明康德 603259 7.00 784.21 5.31%
信达生物 01801 8.50 748.10 5.06%
三生国健 688336 13.10 744.34 5.04%
翰森制药 03692 22.00 724.29 4.90%
华东医药 000963 17.30 718.82 4.87%
三生制药 01530 26.00 712.12 4.82%
迪哲医药 688192 9.78 708.58 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 54.48%
医疗保健 0.32 21.70%
科学研究和技术服务业 0.08 5.31%
批发和零售业 0.07 4.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.00 1141.80 7.58%
信达生物 01801 13.00 929.46 6.17%
翰森制药 03692 32.00 868.18 5.76%
艾力斯 688578 8.95 832.88 5.53%
三生制药 01530 38.00 819.57 5.44%
百济神州 688235 3.45 806.69 5.35%
华东医药 000963 19.50 787.02 5.22%
迪哲医药 688192 12.78 764.42 5.07%
科伦药业 002422 21.22 762.22 5.06%
石药集团 01093 100.00 702.20 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 45.91%
医疗保健 0.43 28.73%
批发和零售业 0.08 5.22%
科学研究和技术服务业 0.03 1.85%