财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1318.47 |
205.39 |
-141.68 |
-684.07 |
-625.49 |
| 本期利润(万元) |
1874.22 |
857.90 |
559.70 |
-689.54 |
992.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2109.09 |
0.00 |
-3121.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10457.65 |
10715.02 |
12174.48 |
12809.44 |
11189.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.87 |
0.84 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2840.71 |
7812.43 |
1883.77 |
1995.21 |
1917.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12315.41 |
15829.09 |
8767.75 |
9925.71 |
9899.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
12315.41 |
15829.09 |
8767.75 |
9925.71 |
9899.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.38 |
22.07 |
10.89 |
12.29 |
14.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
3.68 |
1.81 |
2.05 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
15160.50 |
23677.31 |
10652.01 |
11923.24 |
11823.23 |
| 负债合计(万元) |
87.25 |
474.41 |
20.92 |
31.69 |
43.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
15073.24 |
23202.90 |
10631.09 |
11891.56 |
11779.54 |
| 未分配利润(万元) |
-2360.95 |
-5668.81 |
-2938.11 |
-2092.21 |
-912.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
6.02 |
2.52 |
6.00 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
357.31 |
-431.06 |
-462.93 |
-1162.85 |
-307.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1042.64 |
-175.60 |
-370.22 |
-88.33 |
-65.08 |
| 其它收入(万元) |
13.14 |
10.67 |
1.21 |
95.50 |
87.19 |
| 收入合计(万元) |
1417.12 |
-589.97 |
-829.41 |
-1149.67 |
-282.05 |
| 管理人报酬(万元) |
107.23 |
145.54 |
66.85 |
150.12 |
77.54 |
| 托管费(万元) |
17.87 |
24.26 |
11.14 |
25.02 |
12.92 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.17 |
7.56 |
15.56 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
145.16 |
189.45 |
85.56 |
190.69 |
96.32 |
| 利润总额(万元) |
1271.96 |
-779.42 |
-914.97 |
-1340.37 |
-378.37 |
| 净利润(万元) |
1271.96 |
-779.42 |
-914.97 |
-1340.37 |
-378.37 |
