国泰海通创新医药混合发起A(014157)_最新动态

国泰海通创新医药混合发起A014157GUOTAI HAITONG INNOVATION PHARMACEUTICAL MIXED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通创新医药混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子波

基金规模：1.05亿元

国泰海通创新医药混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-6.45	-12.49	3.27	11.14
混合型名次	7156	7689	7542	6083	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.14	5.09	-6.92	-	-10.63
混合型名次	5107	6558	6776	6076	6596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	中加低碳经济六个月持有混合C	-1.92	8.28	9.05	80.86	85.13
7155	中欧明睿新常态混合C	-1.92	4.69	1.78	60.69	62.58
7156	国泰君安创新医药混合发起	-1.93	-6.45	-12.49	3.27	11.14
7157	海富通股票混合	-1.93	9.54	9.40	69.65	88.72
7158	华泰柏瑞行业领先混合	-1.93	15.49	18.68	74.90	79.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平
7687	富安达健康人生混合C	-1.95	-6.35	-11.92	-1.91	6.05
7688	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7689	国泰君安创新医药混合发起	-1.93	-6.45	-12.49	3.27	11.14
7690	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
7691	财通资管健康产业混合A	-2.45	-6.50	-13.61	0.58	15.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	银华体育文化灵活配置混合C	0.63	0.74	-12.48	6.22	24.12
7541	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.08	-5.56	-12.49	-4.00	2.42
7542	国泰君安创新医药混合发起	-1.93	-6.45	-12.49	3.27	11.14
7543	富安达产业优选混合A	-3.43	1.31	-12.50	31.72	72.20
7544	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-3.30	-11.01	-12.51	8.64	63.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.11	0.29	1.16	3.27	5.00
6082	国富焦点驱动混合A	-0.27	0.92	0.53	3.27	4.32
6083	国泰君安创新医药混合发起	-1.93	-6.45	-12.49	3.27	11.14
6084	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.31	-4.02	-5.45	3.26	17.19
6085	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.16	0.39	0.12	3.26	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.18	0.41	0.99	7.60	11.15
5081	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.28	3.31	3.30	10.82	11.14
5082	国泰君安创新医药混合发起	-1.93	-6.45	-12.49	3.27	11.14
5083	前海开源沪港深创新成长混合A	-1.76	1.14	5.09	9.04	11.13
5084	前海开源睿远稳健增利混合A	-0.34	2.01	2.93	8.80	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	景顺安泽回报一年持有混合A	11.15	27.21	31.11	-	40.72
5106	富国浦诚回报12个月持有期混合C	11.14	10.66	7.59	-	4.74
5107	国泰君安创新医药混合发起	11.14	5.09	-6.92	-	-10.63
5108	前海开源沪港深创新成长混合A	11.13	0.53	-0.46	-2.14	61.73
5109	前海开源睿远稳健增利混合A	11.11	16.06	15.06	19.75	95.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	汇安品质优选混合C	23.68	5.10	-15.49	-	-18.74
6557	长信稳健成长混合A	3.26	5.09	-6.62	-	-3.87
6558	国泰君安创新医药混合发起	11.14	5.09	-6.92	-	-10.63
6559	招商瑞恒一年持有期混合C	3.01	5.09	5.48	10.61	16.53
6560	富国新优享灵活配置混合A	4.76	5.08	1.04	1.30	62.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	摩根整合驱动混合C	39.86	23.17	-6.87	-	-12.71
6775	中银蓝筹混合	16.02	22.35	-6.90	-28.03	110.08
6776	国泰君安创新医药混合发起	11.14	5.09	-6.92	-	-10.63
6777	民生加银智造2025混合	27.73	10.66	-6.93	-33.14	58.89
6778	东方红智远三年持有混合	14.11	16.95	-6.97	-30.76	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	国富鑫享价值混合A	18.09	28.94	19.76	-	11.35
6075	国富鑫享价值混合C	17.38	27.40	17.63	-	8.98
6076	国泰君安创新医药混合发起	11.14	5.09	-6.92	-	-10.63
6077	博时浦惠一年持有期混合A	35.38	40.17	23.19	-	22.83
6078	博时浦惠一年持有期混合C	34.83	39.04	21.71	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	工银灵动价值混合A	24.38	25.97	6.54	-	-10.62
6595	工银优质成长混合C	39.50	36.35	15.79	-12.71	-10.62
6596	国泰君安创新医药混合发起	11.14	5.09	-6.92	-	-10.63
6597	万家颐和灵活配置混合C	8.81	17.67	-0.28	-	-10.63
6598	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	34.01	14.48	0.00	-	-10.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	19.00	1359.45	9.20%
百济神州	688235	3.15	967.56	6.55%
京新药业	002020	39.00	808.08	5.47%
药明康德	603259	7.00	784.21	5.31%
信达生物	01801	8.50	748.10	5.06%
三生国健	688336	13.10	744.34	5.04%
翰森制药	03692	22.00	724.29	4.90%
华东医药	000963	17.30	718.82	4.87%
三生制药	01530	26.00	712.12	4.82%
迪哲医药	688192	9.78	708.58	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	54.48%
医疗保健	0.32	21.70%
科学研究和技术服务业	0.08	5.31%
批发和零售业	0.07	4.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:兴业银...

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03-29国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8993	0.9010	0.9113	0.9148	0.9142
累计净值(元)	0.8993	0.9010	0.9113	0.9148	0.9142

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