国泰海通创新医药混合发起A(014157)_最新动态

国泰海通创新医药混合发起A014157GUOTAI HAITONG INNOVATION PHARMACEUTICAL MIXED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：0.8235

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通创新医药混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子波

基金规模：0.56亿元

国泰海通创新医药混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-1.41	-10.01	-18.99	-5.08
混合型名次	7433	7050	7707	7718	7569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17
混合型名次	6891	6959	7173	6107	6999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7433 位，低于同类基金平均水平
7431	银华心兴三年持有期混合C	-2.25	-4.91	-7.96	-7.03	-5.14
7432	永赢半导体产业智选混合发起C	-2.25	1.27	15.15	24.82	6.12
7433	国泰君安创新医药混合发起	-2.26	-1.41	-10.01	-18.99	-5.08
7434	金信行业优选灵活配置混合发起式	-2.26	7.17	29.45	40.57	12.62
7435	招商品质成长混合A	-2.26	-1.20	-1.66	-11.24	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	国泰君安品质生活混合发起C	-2.80	-1.40	0.31	-1.70	-1.87
7049	国泰蓝筹精选混合A	-0.79	-1.40	-3.17	-5.43	-2.83
7050	国泰君安创新医药混合发起	-2.26	-1.41	-10.01	-18.99	-5.08
7051	宏利价值长青混合C	-1.82	-1.41	2.59	-8.14	0.71
7052	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.30	-1.41	-0.93	-1.12	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	前海开源人工智能主题混合	-1.71	-4.66	-9.83	-11.73	-11.84
7706	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
7707	国泰君安创新医药混合发起	-2.26	-1.41	-10.01	-18.99	-5.08
7708	华安医疗创新混合A	-2.56	-2.71	-10.12	-25.25	-2.01
7709	华夏逸享健康混合A	-2.31	-2.08	-10.15	-23.69	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7718 位，低于同类基金平均水平
7716	长城医疗保健混合C	-1.71	0.80	-6.16	-18.88	-2.46
7717	中银医疗保健混合A	-2.11	-2.63	-9.68	-18.98	-3.85
7718	国泰君安创新医药混合发起	-2.26	-1.41	-10.01	-18.99	-5.08
7719	长盛养老健康产业灵活配置混合	-1.72	-1.67	-4.86	-19.07	-2.99
7720	前海联合国民健康混合A	-2.63	-0.97	-6.70	-19.12	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰海通创新医药混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	东吴行业轮动混合C	-0.74	-1.48	-7.91	-15.52	-5.04
7568	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
7569	国泰君安创新医药混合发起	-2.26	-1.41	-10.01	-18.99	-5.08
7570	交银创新成长混合	-1.90	-6.62	-9.75	-15.42	-5.08
7571	银华心兴三年持有期混合A	-2.24	-4.88	-7.87	-6.85	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	博时时代领航混合C	3.60	33.62	16.77	-	4.05
6890	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	3.59	3.40	9.07	11.99	13.86
6891	国泰君安创新医药混合发起	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17
6892	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
6893	前海开源盈鑫C	3.59	10.64	8.02	15.12	77.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	金元顺安灵活配置混合C	27.55	4.30	-8.91	-12.67	35.52
6958	宝盈祥明一年定开混合A	1.48	4.28	4.24	-	6.63
6959	国泰君安创新医药混合发起	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17
6960	浙商大数据智选消费A	9.63	4.28	-16.28	-32.10	70.70
6961	中信建投睿溢C	0.49	4.28	5.89	-22.98	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
7172	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	29.07	38.79	-13.31	-1.78	38.10
7173	国泰君安创新医药混合发起	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17
7174	银河和美生活混合C	12.98	43.29	-13.32	-	-8.60
7175	广发安宏回报混合E	30.39	28.12	-13.35	-	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	国富鑫享价值混合A	33.80	43.47	32.72	-	27.36
6106	国富鑫享价值混合C	32.98	41.76	30.35	-	24.52
6107	国泰君安创新医药混合发起	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17
6108	博时浦惠一年持有期混合A	48.89	54.05	30.10	-	33.38
6109	博时浦惠一年持有期混合C	48.29	52.82	28.54	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
国泰海通创新医药混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6999 位，低于同类基金平均水平
6997	大成悦享生活混合A	8.50	13.00	-10.52	-	-15.14
6998	永赢长远价值混合C	48.88	56.16	36.23	-	-15.14
6999	国泰君安创新医药混合发起	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17
7000	宏利新兴景气龙头混合A	17.70	55.92	22.47	-	-15.29
7001	兴证资管金麒麟消费升级混合A	16.90	14.23	-6.93	-	-15.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	11.20	667.18	6.19%
泰格医药	300347	10.30	584.01	5.42%
华东医药	000963	13.40	528.63	4.90%
石药集团	01093	66.00	502.53	4.66%
恩华药业	002262	20.00	482.60	4.48%
药明康德	603259	4.80	435.07	4.04%
信达生物	01801	6.30	433.88	4.02%
皓元医药	688131	6.00	432.48	4.01%
京新药业	002020	21.40	406.17	3.77%
翰森制药	03692	12.00	391.06	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	27.07%
医疗保健	0.19	17.68%
科学研究和技术服务业	0.17	15.41%
批发和零售业	0.05	4.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:兴业银...

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国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:兴业银...

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03-29国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8483	0.8679	0.8677	0.8831	0.8796
累计净值(元)	0.8483	0.8679	0.8677	0.8831	0.8796

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